S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +47.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +10.4%

年率換算: +36.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 95.6%
Industrials 1.2%
Technology 1.2%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BAC Bank of America Corporation Common Stock $238,320,559 10.04% 4,182,530
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $229,849,821 9.68% 6,908,621 $109,389,026 上昇 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $150,121,421 6.32% 10,247,196 $40,232,625 上昇 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $148,126,217 6.24% 525,867 $19,570,126 上昇 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $104,697,839 4.41% 6,180,510 $17,518,310 上昇 ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $97,916,730 4.13% 3,774,739 $29,280,381 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $80,496,160 3.39% 1,059,160 $38,656,196 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $68,906,106 2.90% 406,286 上昇 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $67,274,080 2.83% 885,768 $-21,055,753 下落 ×2
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $64,863,361 2.73% 1,063,857 $49,315,690 上昇 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $63,517,400 2.68% 186,028
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $63,287,164 2.67% 3,569,496 上昇 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $62,027,245 2.61% 2,172,583 $34,307,065 上昇 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $58,229,563 2.45% 513,081 上昇 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $52,232,846 2.20% 754,919 上昇 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $48,675,282 2.05% 322,481
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $46,228,455 1.95% 1,467,570 $23,150,493 上昇 ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $45,579,706 1.92% 210,705 $27,344,270 上昇 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $42,559,395 1.79% 926,211
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $42,486,739 1.79% 6,516,371
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $42,104,265 1.77% 407,750 $4,152,265 上昇 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $39,240,584 1.65% 274,871 上昇 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $38,872,107 1.64% 443,189
SYF Synchrony Financial Common Stock $36,615,717 1.54% 481,469
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $35,744,195 1.51% 3,049,846 $9,288,576 上昇 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $35,474,278 1.49% 496,005 $17,551,105 上昇 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $35,447,881 1.49% 457,333 $-14,672,873 下落 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $32,963,040 1.39% 1,028,488
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $32,176,328 1.36% 690,331 $4,445,263 下落 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $29,119,617 1.23% 398,735 $-33,763,752 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $27,515,749 1.16% 380,367 上昇 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $26,146,158 1.10% 159,253 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $25,357,732 1.07% 419,830 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $23,320,361 0.98% 1,745,536 $13,676,467 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $20,337,997 0.86% 281,924 上昇 ×1
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $18,630,413 0.78% 613,246 $4,659,516 上昇 ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $18,011,830 0.76% 1,101,641
発行者不明 (CUSIP: 533714101) $14,466,008 0.61% 606,033 上昇 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $10,583,665 0.45% 211,758 上昇 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $10,206,557 0.43% 38,009 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $9,666,108 0.41% 394,535 $6,325,352 上昇 ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $8,411,409 0.35% 222,996 上昇 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $7,975,959 0.34% 746,114
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $7,901,362 0.33% 500,720 $180,260
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $6,727,428 0.28% 629,909 $-752,590 下落 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $5,121,686 0.22% 226,123
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $32,311 0.00% 23,934 $15,394

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BAC $238,320,559 4,182,530 10.04%
STT $68,906,106 406,286 2.90%
EVR $63,517,400 186,028 2.68%
HBAN $63,287,164 3,569,496 2.67%
MKTX $58,229,563 513,081 2.45%
ZION $52,232,846 754,919 2.20%
PJT $48,675,282 322,481 2.05%
ALLY $42,559,395 926,211 1.79%
BULL $42,486,739 6,516,371 1.79%
UMBF $39,240,584 274,871 1.65%
SEIC $38,872,107 443,189 1.64%
SYF $36,615,717 481,469 1.54%
COLB $32,963,040 1,028,488 1.39%
発行者不明 (CUSIP: 724078209) $27,515,749 380,367 1.16%
BPOP $26,146,158 159,253 1.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BEN 買い増し +1.8M +$109.4M
OMF 買い増し +773K +$49.3M
VLY 買い増し +1.3M +$40.2M
XYZ 買い増し +364K +$38.7M
HOMB 買い増し +1.1M +$34.3M
PB 削減 -537K -$33.8M
SLM 買い増し +569K +$29.3M
FCFS 買い増し +114K +$27.3M
NP 買い増し +514K +$23.2M
IBOC 削減 -427K -$21.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BAC 2025年12月31日 2,799,458 $144,424,038 -2.3%
TFC 2025年12月31日 2,524,440 $115,417,397 -5.6%
BBT 2026年6月30日 3,137,941 $94,138,230 -6.9%
C 2026年3月31日 802,268 $93,616,653 13.3%
COIN 2025年9月30日 242,415 $84,964,033 -45.8%
VIRT 2026年6月30日 1,880,990 $82,725,940 -1.3%
FLG 2025年6月30日 6,379,777 $74,133,009 10.4%
SEIC 2025年9月30日 777,952 $69,906,767 20.7%
CG 2025年12月31日 1,076,083 $67,470,404 -32.6%
CMA 2025年12月31日 950,917 $65,156,833 追跡終了
FHN 2025年12月31日 2,668,701 $60,339,330 -2.0%
SYF 2026年3月31日 667,070 $55,653,650 5.5%
SCHW 2026年6月30日 589,547 $55,405,627 4.8%
PNFP 2025年9月30日 497,152 $54,890,552 2.5%
UWMC 2026年3月31日 11,296,053 $49,476,712 -65.2%
WBS 2026年3月31日 764,322 $48,106,427 追跡終了
EBC 2025年12月31日 2,597,878 $47,151,486 16.5%
SCHW 2025年9月30日 507,207 $46,277,567 1.3%
RIOT 2026年6月30日 3,732,717 $46,136,382 -27.9%
NU 2025年12月31日 2,607,082 $41,739,383 -19.8%
FIBK 2025年12月31日 1,275,693 $40,656,336 4.0%
ALLY 2025年9月30日 1,041,535 $40,567,788 -3.3%
KLAR 2025年12月31日 1,100,782 $40,343,660 -56.7%
EVR 2026年3月31日 118,110 $40,186,928 -12.3%
PJT 2025年12月31日 225,404 $40,061,053 -17.1%
RELY 2026年3月31日 2,879,568 $39,738,038 38.9%
RITM 2025年6月30日 3,410,097 $39,045,611 -22.9%
UPST 2026年3月31日 882,231 $38,579,962 -11.1%
SOFI 2025年12月31日 1,405,152 $37,124,116 -39.8%
HUT 2026年6月30日 764,573 $35,866,119 -22.4%
FLYW 2025年9月30日 2,850,897 $33,355,495 29.8%
EWBC 2026年6月30日 311,949 $33,303,675 -2.2%
MS 2025年12月31日 205,630 $32,686,945 7.2%
NCNO 2025年12月31日 1,144,472 $31,026,636 -27.1%
BTDR 2026年6月30日 3,347,667 $28,957,320 -30.6%
STNE 2025年12月31日 1,525,339 $28,844,160 -35.4%
FDS 2025年9月30日 58,442 $26,139,938 -7.2%
PWP 2025年9月30日 1,344,347 $26,107,219 -25.8%
TPG 2025年12月31日 435,100 $24,996,495 -30.0%
DLO 2026年3月31日 1,547,965 $21,888,225 6.0%
BGC 2025年12月31日 2,265,066 $21,427,524 31.9%
MELI 2025年6月30日 10,677 $20,829,439 -35.1%
WTFC 2025年12月31日 152,737 $20,228,488 3.7%
KLAR 2026年6月30日 1,544,803 $20,221,471 -38.2%
BITF 2026年6月30日 10,194,455 $19,879,187 追跡終了
UPBD 2025年9月30日 755,429 $18,961,268 -32.7%
SEIC 2026年3月31日 216,465 $17,754,459 30.5%
IWM 2026年6月30日 69,401 $17,211,448 -6.2%
PIPR 2025年12月31日 49,507 $17,178,434 -23.0%
DLO 2025年6月30日 2,015,004 $16,805,133 21.2%
KMX 2025年12月31日 364,571 $16,358,301 42.1%
INDB 2026年3月31日 221,838 $16,211,921 6.4%
RKT 2025年6月30日 1,332,096 $16,078,399 -17.5%
MC 2025年12月31日 223,470 $15,937,880 -18.1%
HLI 2025年9月30日 87,007 $15,656,910 -38.5%
CLSK 2025年12月31日 1,055,201 $15,300,415 25.9%
MTB 2026年6月30日 74,276 $14,916,371 -7.9%
IBKR 2026年6月30日 211,418 $14,179,805 1.4%
BULL 2026年3月31日 1,800,423 $13,989,287 52.9%
JHG 2025年12月31日 306,838 $13,657,359 追跡終了
UCB 2025年12月31日 428,164 $13,422,941 9.3%
SFNC 2025年12月31日 687,380 $13,177,075 21.5%
PNFP 2026年6月30日 149,042 $12,838,478 -4.7%
ETOR 2025年9月30日 192,680 $12,830,561 -38.4%
WULF 2025年12月31日 1,041,154 $11,889,979 34.8%
BRBS 2026年6月30日 2,703,441 $11,354,452 追跡終了
SSB 2026年6月30日 118,438 $10,957,884 2.0%
AMTB 2025年6月30日 520,996 $10,753,357 62.2%
LC 2026年3月31日 536,577 $10,162,768 追跡終了
HOOD 2025年9月30日 108,527 $10,161,383 -21.3%
PFSI 2026年6月30日 109,878 $9,603,337 -28.8%
KEY 2025年12月31日 485,316 $9,070,556 -2.7%
COOP 2025年9月30日 59,808 $8,923,952 追跡終了
ABR 2025年12月31日 646,728 $7,896,549 -54.1%
WLTH 2026年6月30日 811,056 $7,502,268 12.2%
CORZ 2025年12月31日 412,402 $7,398,492 13.0%
COF 2025年6月30日 40,976 $7,346,997 -8.5%
PAYO 2025年12月31日 1,195,140 $7,230,597 27.2%
COSO 2026年3月31日 308,940 $7,182,855 9.7%
PYPL 2025年6月30日 98,892 $6,452,703 -29.0%
FULT 2025年6月30日 302,353 $5,469,566 26.4%
FISI 2025年6月30日 208,819 $5,212,122 55.7%
FFWM 2025年6月30日 871,559 $4,523,391 追跡終了
IWM 2025年6月30日 20,861 $4,161,561 30.7%
PPBI 2025年9月30日 166,448 $3,510,388 追跡終了
COLB 2026年3月31日 121,708 $3,401,739 5.4%
EFSI 2025年6月30日 99,885 $3,275,229 48.6%
WULF 2026年6月30日 224,537 $3,240,069 -37.3%
PFBC 2026年3月31日 32,882 $3,105,047 17.4%
FHI 2026年6月30日 53,897 $3,056,499 1.5%
APLD 2025年12月31日 130,777 $3,000,024 3.5%
AUB 2025年12月31日 71,211 $2,513,036 10.0%
WAFD 2026年3月31日 75,357 $2,413,685 -1.9%
PRG 2025年6月30日 85,572 $2,276,215 5.6%
DAVE 2026年6月30日 12,649 $2,202,064 -7.0%
OBT 2026年3月31日 53,679 $1,532,535 18.0%
SPY 2026年6月30日 2,286 $1,486,677 追跡終了
DOUG 2025年9月30日 611,215 $1,418,019 -45.8%
FSUN 2025年12月31日 29,719 $1,152,800 5.0%
XLF 2025年9月30日 19,211 $1,006,080 -0.7%
DCOM 2025年6月30日 34,506 $962,027 48.0%
ASB 2025年6月30日 38,523 $867,923 18.9%
GLBE 2026年6月30日 21,273 $656,272 13.2%
SFST 2026年3月31日 12,526 $645,340 11.7%
OBK 2026年3月31日 17,012 $639,821 29.3%
RBB 2026年3月31日 30,913 $638,044 22.6%
VBTX 2025年9月30日 22,067 $575,949 追跡終了
DCOM 2026年3月31日 18,669 $561,750 17.9%
PGC 2026年3月31日 11,058 $307,965 26.6%
MCGAU 2025年9月30日 12,010 $135,113 -5.7%
MCGA 2025年12月31日 12,493 $133,175 2.2%
LPRO 2025年9月30日 31,522 $61,153 追跡終了