PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 7月 7, 2026
$61.36
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$16.0452週安値
$89.8652週高値
時価総額 (MRQ)
$3.14B
P/E (TTM)
43.8
EPS (TTM)
$1.40
収益 (TTM)
$1.50B
あなたのバッジ
52週レンジ
$16–$90
アナリスト評価
BUY
目標株価
$74
P/E
43.8
ROE
18.9%
純利益率
6.4%
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PENG 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$61.36
時価総額 (MRQ)
$3.14B
P/E (TTM)
43.8
EPS (TTM)
$1.40
収益 (TTM)
$1.50B
ROE (TTM)
18.9%
負債/自己資本 (MRQ)
1.0
52週レンジ
$16–$90
PENG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2022年2月2日 | 2-for-1 | 順 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$1.37B2016-08-26 → 2025-08-29
EPS$0.282016-08-26 → 2025-08-29
フリーキャッシュフロー$100M2017-08-25 → 2025-08-29
純利益率6.4%2017-08-25 → 2025-08-29
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | PENG | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43.85年平均 ≈25.8 | ≈25.8 | 39.9 | 適正価格 | |
| P/S (TTM) | 2.15年平均 ≈0.8 | ≈0.8 | 7.9 | 割安 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 7.25年平均 ≈3.2 | ≈3.2 | 5.2 | 割高 | |
| EV / EBITDA (EV/EBITDA) | 34.55年平均 ≈12.3 | ≈12.3 | · | · | |
| 株価FCF倍率 (TTM) | -45.35年平均 ≈14.1 | ≈14.1 | · | · | |
| 株価収益率（P/CF） (TTM) | -53.15年平均 ≈10.1 | ≈10.1 | 26.2 | 割安 | |
| EV / Revenue (EV/売上高) | 2.95年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| EV / FCF (EV/FCF) | 39.45年平均 ≈17.3 | ≈17.3 | · | · | |
| 株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) | 8.45年平均 ≈6.6 | ≈6.6 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | PENG | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利益率 (TTM) | 27.9%5年平均 ≈26.4% | ≈26.4% | 45.0% | 弱い | |
| 営業利益率 (TTM) | 7.2%5年平均 ≈3.3% | ≈3.3% | 0.94% | トップクラス | |
| EBITDAマージン (TTM) | 10.6%5年平均 ≈7.6% | ≈7.6% | 0.94% | トップクラス | |
| 税引前利益率 (TTM) | 8.2%5年平均 ≈1.1% | ≈1.1% | 1.8% | トップクラス | |
| 純利益率 (TTM) | 6.4%5年平均 ≈-2.1% | ≈-2.1% | 1.0% | トップクラス | |
| ROA (TTM) | 4.8%5年平均 ≈-1.5% | ≈-1.5% | -4.3% | トップクラス | |
| ROE (TTM) | 18.9%5年平均 ≈-9.4% | ≈-9.4% | 5.0% | トップクラス | |
| ROIC | 4.0%5年平均 ≈4.0% | ≈4.0% | -6.4% | トップクラス |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | PENG | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 (MRQ) | 1.05年平均 ≈1.8 | ≈1.8 | 0.1 | 高負債 | |
| 流動比率 (MRQ) | 1.55年平均 ≈2.2 | ≈2.2 | 5.7 | 低流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.65年平均 ≈1.5 | ≈1.5 | 3.2 | 低流動性 | |
| 長期負債/株主資本 (MRQ) | 0.75年平均 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | PENG | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 16.9%5年平均 ≈5.5% | ≈5.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -0.65%5年平均 ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 4.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | -38.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -27.5% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | PENG | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.95年平均 ≈1.1 | ≈1.1 | 0.5 | トップクラス | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 4.85年平均 ≈4.6 | ≈4.6 | 2.4 | トップクラス | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 4.95年平均 ≈5.1 | ≈5.1 | 6.3 | 弱い | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$472.0K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
28.7%
次回決算
10月 05, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.84 | $0.55 | 52.6% | |
| 2026年3月31日 | $0.52 | $0.43 | 20.6% | |
| 2025年12月31日 | $0.49 | $0.44 | 10.3% | |
| 2025年9月30日 | $0.43 | $0.38 | 12.2% | |
| 2025年6月30日 | $0.47 | $0.33 | 42.9% | |
| 2025年3月31日 | $0.52 | $0.39 | 33.5% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B | $1.12B | $1.21B | $1.29B | $761M | $534M | $643M | |
| Cost of Revenue | $975M | $830M | $1.03B | $1.00B | $818M | $906M | $974M | $997M | $599M | $427M | $512M | |
| Gross Profit | $394M | $341M | $415M | $391M | $238M | $216M | $238M | $292M | $162M | $107M | $131M | |
| R&D Expense | $80M | $82M | $91M | $77M | $60M | $52M | $48M | $40M | $38M | $38M | $44M | |
| SG&A Expense | $238M | $234M | $261M | $205M | $158M | $123M | $103M | $85M | $67M | $57M | $89M | |
| Operating Expenses | $336M | $322M | $406M | $324M | $254M | $175M | $148M | $121M | $108M | $101M | $138M | |
| Operating Income | $58M | $18M | $9M | $67M | $-16M | $41M | $89M | $170M | $54M | $6M | $-7M | |
| Other Non-op | $-2M | $-21M | $-12M | $-350.0K | $582.0K | $-17M | $-2M | $-13M | $-23M | $2M | $-6M | |
| Pretax Income | $49M | $-31M | $-40M | $42M | $-32M | $9M | $66M | $138M | $2M | $-18M | $-40M | |
| Income Tax | $20M | $11M | $-49M | $18M | $10M | $11M | $15M | $18M | $10M | $2M | $7M | |
| Net Income | $25M | $-52M | $-188M | $67M | $21M | $-1M | $51M | $119M | $-8M | $-20M | $-46M | |
| EPS (Basic) | $0.29 | $-1.00 | $-3.78 | $1.35 | $0.44 | $-0.02 | $2.24 | $5.42 | $-0.49 | $-1.44 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.28 | $-1.00 | $-3.65 | $1.22 | $0.44 | $-0.02 | $2.19 | $5.17 | $-0.49 | $-1.44 | · | |
| Shares (Basic) | 53,154,000 | 52,428,000 | 49,566,000 | 49,467,000 | 48,558,000 | 47,988,000 | 22,959,000 | 22,051,000 | 15,785,000 | 13,841,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 54,368,000 | 52,428,000 | 51,322,000 | 54,443,000 | 48,558,000 | 47,988,000 | 23,468,000 | 23,119,000 | 15,785,000 | 13,841,000 | · | |
| EBITDA | $114M | $84M | $80M | $179M | $104M | · | $118M | $196M | $87M | · | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $454M | $383M | $366M | $313M | $223M | $151M | $98M | $31M | $22M | $59M | $68M | |
| Short-term Investments | $0 | $6M | $25M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $308M | $252M | $219M | $355M | $313M | $216M | $217M | $237M | $183M | $141M | · | |
| Inventory | $255M | $151M | $175M | $264M | $364M | $163M | $119M | $221M | $127M | $103M | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | $27M | $38M | $32M | $14M | $17M | · | |
| Other Current Assets | $47M | $75M | $52M | $33M | $51M | $27M | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $1.06B | $868M | $907M | $1.15B | $951M | $557M | $472M | $522M | $347M | $319M | · | |
| PP&E (Net) | $93M | $107M | $119M | $97M | $156M | $55M | $68M | $57M | $55M | $58M | · | |
| PP&E (Gross) | $221M | $224M | $216M | $171M | $284M | $162M | $175M | $142M | $138M | $126M | · | |
| Accum. Depreciation | $129M | $118M | $97M | $75M | $128M | $108M | $107M | $86M | $83M | $68M | · | |
| Goodwill | $146M | $162M | $162M | $55M | $74M | $74M | $81M | $45M | $46M | $45M | $44M | |
| Intangibles | $88M | $121M | $160M | $78M | $101M | $56M | $69M | $26M | $5M | $17M | · | |
| Other Non-current Assets | $69M | $71M | $15M | $15M | $22M | $21M | $13M | $22M | $27M | $20M | · | |
| Total Assets | $1.62B | $1.47B | $1.51B | $1.57B | $1.34B | $787M | $704M | $673M | $480M | $459M | · | |
| Accounts Payable | $267M | $182M | $135M | $293M | $430M | $225M | $165M | $223M | $190M | $198M | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $58M | $49M | $45M | $27M | $14M | · | |
| Current Liabilities | $474M | $328M | $426M | $516M | $584M | $282M | $238M | $296M | $240M | $229M | · | |
| Capital Leases | $63M | $61M | $66M | $67M | $32M | $21M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $3M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $30M | $30M | $29M | $15M | $9M | $6M | $10M | $6M | $3M | $2M | · | |
| Total Liabilities | $1.01B | $1.08B | $1.28B | $1.19B | $1.03B | $505M | $431M | $486M | $398M | $460M | · | |
| Long-term Debt | $462M | $657M | $790M | $584M | $366M | $196M | $207M | $212M | $177M | $243M | · | |
| Total Debt | $462M | $657M | $790M | $603M | $366M | · | $207M | $212M | $177M | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | $2M | $737.0K | $712.0K | $678.0K | $653.0K | $416.0K | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $448M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $47M | $30M | $82M | $251M | $185M | $163M | $165M | $112M | $-7M | $586.0K | · | |
| Treasury Stock | $206M | $154M | $132M | $108M | $51M | $2M | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $18.0K | $10.0K | $-206M | $-222M | $-222M | $-228M | $-178M | $-176M | $-143M | $-148M | · | |
| Stockholders' Equity | $394M | $391M | $222M | $372M | $310M | $282M | $273M | $187M | $82M | $-1M | $9M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.47B | $1.51B | $1.57B | $1.34B | $787M | $704M | $673M | $480M | $459M | · | |
| Shares Outstanding | 52,738,000 | 60,226,000 | 57,542,000 | 52,880,000 | 50,138,000 | 48,988,000 | 47,355,000 | 22,480,000 | 21,666,000 | 13,869,000 | · |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $56M | $66M | $72M | $47M | $35M | $36M | $29M | $26M | $33M | $31M | $50M | |
| Stock-based Comp | $41M | $43M | $39M | $37M | $31M | $19M | $18M | $11M | $5M | $4M | $6M | |
| Deferred Tax | $-14M | $-11M | $-63M | $-11.0K | $-2M | $-2M | $-718.0K | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $36M | $40M | $45M | $24M | $20M | $14M | $6M | $6M | $12M | $13M | $31M | |
| Restructuring | $2M | $7M | $7M | · | · | $4M | · | · | $457.0K | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $447.0K | $32M | $244M | $-65M | $52M | · | $72M | $-85M | $-30M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $109M | $77M | $104M | $105M | $153M | $87M | $170M | $68M | $-933.0K | $15M | $41M | |
| CapEx | $9M | $19M | $39M | $20M | $17M | $32M | $33M | $26M | $19M | $14M | $32M | |
| Investing Cash Flow | $25M | $108M | $-299M | $-39M | $-84M | $-32M | $-109M | $-68M | $-18M | $-13M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $59M | $157M | $6M | $14M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $-7M | $-24M | $-20M | · | · | |
| Stock Issued | $9M | $10M | $43M | $12M | $15M | $5M | $7M | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $52M | $21M | $25M | $57M | $49M | $749.0K | $520.0K | · | · | $124.0K | · | |
| Net Stock Activity | $-44M | $-12M | $18M | $-45M | $-34M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-63M | $-210M | $236M | $74M | $3M | $13M | $100.0K | $8M | $-17M | $-11M | · | |
| Net Change in Cash | $71M | $-27M | $47M | $140M | $72M | $53M | $61M | $8M | $-36M | $-9M | $-10M | |
| Taxes Paid | $34M | $13M | $36M | $14M | $7M | $9M | $15M | $22M | $8M | $5M | $8M | |
| Free Cash Flow | $100M | $58M | $65M | $67M | $106M | · | $136M | $42M | $-20M | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.8% | 29.1% | 28.8% | 24.9% | 20.5% | · | 19.6% | 22.6% | 21.3% | · | · | |
| Operating Margin | 4.2% | 1.6% | 0.61% | 6.3% | 3.7% | · | 7.3% | 13.2% | 7.1% | · | · | |
| Net Margin | 1.8% | -4.5% | -13.0% | 3.7% | 1.4% | · | 4.2% | 9.3% | -1.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 3.6% | -2.7% | -2.7% | 4.9% | 2.5% | · | 5.5% | 10.7% | 0.28% | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.3% | 7.2% | 5.6% | 9.9% | 7.0% | · | 9.8% | 15.2% | 11.4% | · | · | |
| ROA | 1.6% | -3.5% | -12.2% | 4.6% | 2.0% | · | 7.5% | 20.7% | -1.7% | · | · | |
| ROE | 6.5% | -17.1% | -63.1% | 19.5% | 7.2% | · | 19.9% | 67.6% | -19.2% | · | · | |
| ROIC | 4.0% | 2.3% | -0.21% | 9.1% | 4.8% | · | 14.4% | 37.0% | -76.3% | · | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | · | 2.0 | 1.8 | 1.4 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | · | 1.3 | 0.9 | 0.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | · | 0.8 | 1.1 | 2.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | · | 0.7 | 1.0 | 1.9 | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | · | 1.8 | 2.2 | 1.6 | · | · | |
| Inventory Turnover | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | · | 5.7 | 5.7 | 5.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | · | 5.3 | 6.1 | 4.7 | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.48 | $7.35 | $4.29 | $7.65 | $12.73 | · | $11.58 | $8.32 | $3.80 | · | · | |
| Revenue / Share | $25.18 | $22.33 | $28.08 | $33.42 | $58.20 | · | $51.64 | $55.75 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.01 | $1.47 | $2.03 | $1.93 | $5.95 | · | $7.23 | $2.94 | · | · | · | |
| Cash / Share | $8.60 | $7.19 | $7.04 | $7.47 | $9.15 | · | $4.16 | $1.40 | $1.04 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $-1.00 | $-3.65 | $1.22 | $0.44 | $-0.02 | $2.19 | $5.17 | $-0.49 | · | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.9% | -18.8% | 3.2% | 32.2% | -6.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.65% | 3.5% | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | 177.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -38.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | 212.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -27.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B | $1.12B | $1.21B | $1.29B | $761M | · | · | |
| Net Income TTM | $25M | $-52M | $-188M | $67M | $21M | $-1M | $51M | $119M | $-8M | · | · | |
| Market Cap | $1.27B | $1.10B | $1.24B | $937M | $581M | · | $335M | $371M | $199M | · | · | |
| Enterprise Value | $1.28B | $1.37B | $1.64B | $1.18B | $724M | · | $444M | $551M | $354M | · | · | |
| P/E | 86.2 | -20.7 | -6.6 | 15.8 | 54.2 | -622.8 | 6.5 | 3.2 | -18.8 | · | · | |
| P/S | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| P/B | 3.2 | 2.8 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | · | 1.2 | 2.0 | 2.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 7.9 | 10.2 | · | 3.9 | 4.3 | 2.0 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.7 | 14.3 | 11.9 | 8.9 | 3.8 | · | 2.0 | 5.5 | -213.6 | · | · | |
| P / FCF | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 14.0 | 5.5 | · | 2.5 | 8.8 | -10.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | 11.2 | 16.3 | 20.4 | 6.6 | 6.9 | · | 3.8 | 2.8 | 4.1 | · | · | |
| EV / FCF | 12.8 | 23.7 | 25.3 | 17.6 | 6.8 | · | 3.3 | 13.1 | -18.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | -4.8% | -15.3% | 6.3% | 1.8% | -0.16% | 15.4% | 31.3% | -5.3% | · | · |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $479M | $343M | $343M | $338M | $324M | $366M | $341M | $311M | $301M | $274M | $317M | $344M | $388M | $392M | $14M | |
| Cost of Revenue | $345M | $249M | $247M | $241M | $229M | $261M | $243M | $224M | $212M | $191M | $225M | $244M | $277M | $280M | $-27M | |
| Gross Profit | $133M | $94M | $96M | $97M | $95M | $105M | $98M | $87M | $89M | $83M | $92M | $100M | $111M | $112M | $42M | |
| R&D Expense | $22M | $19M | $19M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $21M | $21M | $20M | $25M | $24M | $21M | |
| SG&A Expense | $59M | $48M | $53M | $59M | $60M | $59M | $61M | $58M | $57M | $57M | $65M | $68M | $60M | $68M | $41M | |
| Operating Expenses | $82M | $68M | $77M | $84M | $85M | $86M | $80M | $78M | $77M | $82M | $93M | $103M | $113M | $97M | $61M | |
| Operating Income | $51M | $26M | $20M | $12M | $10M | $18M | $17M | $9M | $12M | $1M | $-2M | $-2M | $-2M | $15M | $-20M | |
| Other Non-op | $3M | $28M | $-12M | $-3M | $1M | $209.0K | $-636.0K | $-21M | $-441.0K | $576.0K | $462.0K | $-354.0K | $-13M | $1M | $3M | |
| Pretax Income | $54M | $53M | $8M | $9M | $11M | $17M | $12M | $-18M | $5M | $-8M | $-10M | $-12M | $-25M | $8M | $-26M | |
| Income Tax | $8M | $14M | $2M | $-1M | $7M | $8M | $6M | $6M | $-1M | $4M | $-76M | $7M | $8M | $11M | $-2M | |
| Net Income | $45M | $37M | $5M | $9M | $3M | $8M | $5M | $-25M | $6M | $-20M | $-141M | $-24M | $-27M | $5M | $20M | |
| EPS (Basic) | $0.73 | $0.59 | $0.04 | $0.11 | $-0.01 | $0.09 | $0.10 | $-0.47 | $0.11 | $-0.38 | $-2.83 | $-0.50 | $-0.55 | $0.10 | $0.41 | |
| EPS (Diluted) | $0.68 | $0.58 | $0.04 | $0.10 | $-0.01 | $0.09 | $0.10 | $-0.47 | $0.10 | $-0.38 | $-2.70 | $-0.50 | $-0.55 | $0.10 | $0.37 | |
| Shares (Basic) | 50,998,000 | 52,283,000 | 52,900,000 | 52,553,000 | 53,130,000 | 53,454,000 | 53,482,000 | 53,071,000 | 52,570,000 | 52,068,000 | 50,807,000 | 49,380,000 | 49,116,000 | 48,962,000 | 49,238,000 | |
| Shares (Diluted) | 55,063,000 | 53,186,000 | 54,991,000 | 54,371,000 | 53,738,000 | 54,384,000 | 54,312,000 | 53,071,000 | 54,283,000 | 52,068,000 | 55,523,000 | 49,380,000 | 49,116,000 | 48,962,000 | 50,504,000 | |
| EBITDA | $51M | $26M | $32M | · | $10M | $18M | $32M | · | $12M | $19M | · | $-9M | $-7M | $37M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $440M | $489M | $461M | $454M | $710M | $622M | $370M | $383M | $454M | $529M | · | $401M | $376M | $325M | · | |
| Short-term Investments | · | · | $0 | $0 | $26M | $25M | $23M | $6M | $14M | $24M | · | · | · | · | · | |
| Receivables | · | · | · | $308M | $293M | $330M | $276M | $252M | $212M | $171M | · | $244M | $229M | $306M | · | |
| Inventory | $498M | $322M | $213M | $255M | $184M | $200M | $247M | $151M | $177M | $208M | · | $226M | $294M | $416M | · | |
| Other Current Assets | $86M | $56M | $50M | $47M | $37M | $68M | $79M | $75M | $86M | $54M | · | $68M | $78M | $75M | · | |
| Current Assets | $1.73B | $1.24B | $1.07B | $1.06B | $1.25B | $1.24B | $996M | $868M | $942M | $987M | · | $939M | $978M | $1.12B | · | |
| PP&E (Net) | $85M | $87M | $90M | $93M | $94M | $97M | $100M | $107M | $108M | $112M | · | $178M | $172M | $165M | · | |
| PP&E (Gross) | $220M | $218M | $220M | $221M | $221M | $220M | $220M | $224M | $221M | $214M | · | $370M | $354M | $336M | · | |
| Accum. Depreciation | $135M | $132M | $130M | $129M | $128M | $123M | $119M | $118M | $113M | $102M | · | $193M | $182M | $171M | · | |
| Goodwill | $146M | $146M | $146M | $146M | $151M | $156M | $162M | $162M | $162M | $162M | $162M | $183M | $183M | $200M | · | |
| Intangibles | $67M | $73M | $81M | $88M | $95M | $103M | $112M | $121M | $131M | $150M | · | $171M | $183M | $193M | · | |
| Other Non-current Assets | $10M | $49M | $58M | $69M | $68M | $69M | $70M | $71M | $63M | $80M | · | $42M | $44M | $45M | · | |
| Total Assets | $2.19B | $1.75B | $1.60B | $1.62B | $1.80B | $1.81B | $1.58B | $1.47B | $1.55B | $1.63B | · | $1.59B | $1.64B | $1.81B | · | |
| Accounts Payable | $736M | $401M | $305M | $267M | $272M | $238M | $244M | $182M | $192M | $182M | · | $171M | $168M | $325M | · | |
| Current Liabilities | $1.12B | $591M | $458M | $474M | $477M | $474M | $427M | $328M | $351M | $369M | · | $384M | $420M | $552M | · | |
| Capital Leases | $59M | $61M | $61M | $63M | $64M | $57M | $59M | $61M | $62M | $64M | · | $73M | $76M | $77M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $61M | $45M | $32M | $30M | $28M | $30M | $30M | $30M | $35M | $33M | · | $27M | $23M | $23M | · | |
| Total Liabilities | $1.53B | $1.14B | $994M | $1.01B | $1.21B | $1.20B | $1.17B | $1.08B | $1.12B | $1.21B | · | $1.27B | $1.31B | $1.45B | · | |
| Long-term Debt | $443M | $443M | $462M | $462M | $659M | $659M | $658M | $657M | $667M | $777M | · | $815M | $822M | $825M | · | |
| Total Debt | $443M | $443M | $462M | · | $659M | $659M | $658M | · | $667M | $777M | · | $815M | $822M | $825M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $448M | |
| Retained Earnings | $125M | $83M | $49M | $47M | $40M | $41M | $35M | $30M | $55M | $63M | · | $223M | $248M | $275M | $251M | |
| Treasury Stock | $275M | $263M | $226M | $206M | $203M | $171M | $165M | $154M | $150M | $146M | · | $125M | $124M | $112M | · | |
| AOCI | $11.0K | $14.0K | $13.0K | $18.0K | $23.0K | $17.0K | $19.0K | $10.0K | $17.0K | $303.0K | · | $-214M | $-218M | $-224M | · | |
| Stockholders' Equity | $439M | $395M | $390M | $394M | $585M | $603M | $400M | $391M | $423M | $410M | · | $318M | $326M | $352M | · | |
| Liabilities + Equity | $2.19B | $1.75B | $1.60B | $1.62B | $1.80B | $1.81B | $1.58B | $1.47B | $1.55B | $1.63B | · | $1.59B | $1.64B | $1.81B | · | |
| Shares Outstanding | 51,240,000 | 51,213,000 | 52,560,000 | 52,738,000 | 52,417,000 | 53,668,000 | 53,438,000 | 53,277,000 | 52,865,000 | 51,906,000 | 57,542,000 | 49,807,000 | 49,072,000 | 49,339,000 | 52,880,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $15M | $16M | $18M | $19M | $13M | $14M | $17M | $-2M | |
| Stock-based Comp | $10M | $5M | $10M | $8M | $10M | $12M | $12M | $10M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $6M | |
| Restructuring | $1M | $1M | $5M | $1M | $0 | $900.0K | $100.0K | $400.0K | $465.0K | $3M | · | $-186.0K | $4M | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | · | $3M | · | · | · | $-18M | · | · | $23M | · | · | · | $-109M | · | |
| Operating Cash Flow | $-75M | $55M | $31M | $-70M | $93M | $73M | $14M | $-12M | $80M | $31M | $37M | $41M | $101M | $-74M | $21M | |
| CapEx | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $6M | $4M | $5M | $8M | $7M | $8M | $8M | $-9M | |
| Investing Cash Flow | $36M | $30M | $-3M | $22M | $26M | $-4M | $-19M | $-8M | $5M | $115M | $-49M | $-13M | $-13M | $-224M | $-9M | |
| Stock Issued | $4M | $3M | $3M | $1M | $4M | $382.0K | $3M | $2M | $4M | $3M | $35M | $4M | $308.0K | $4M | $291.0K | |
| Stock Repurchased | $12M | $37M | $20M | $3M | $32M | $6M | $11M | $3M | $2M | $13M | $8M | $660.0K | $12M | $5M | $40M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-17M | · | · | · | $-8M | · | · | $-10M | · | · | · | $-717.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $28M | $-57M | $-20M | $-208M | $-31M | $183M | $-8M | $-50M | $-73M | $-27M | $19M | $-5M | $-40M | $262M | $-34M | |
| Net Change in Cash | $-11M | $28M | $8M | $-256M | $88M | $251M | $-13M | $-70M | $11M | $119M | $9M | $24M | $49M | $-35M | $-24M | |
| Free Cash Flow | · | · | $28M | · | · | · | $12M | · | · | $27M | · | · | · | $-86M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 27.8% | 27.3% | 28.0% | · | 29.3% | 28.6% | 28.7% | · | 29.6% | 30.2% | · | 25.7% | 25.7% | 25.4% | · | |
| Operating Margin | 10.6% | 7.5% | 5.7% | · | 3.0% | 5.1% | 5.1% | · | 3.8% | 0.48% | · | -2.3% | -1.7% | 3.8% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 10.9% | 1.5% | · | 0.82% | 2.2% | 1.5% | · | 1.9% | -7.3% | · | -6.4% | -6.3% | 1.1% | · | |
| Pretax Margin | 11.2% | 15.4% | 2.3% | · | 3.3% | 4.5% | 3.6% | · | 1.6% | -2.8% | · | -4.5% | -6.6% | 2.2% | · | |
| EBITDA Margin | 10.6% | 7.5% | 9.4% | · | 3.0% | 5.1% | 9.5% | · | 3.8% | 6.9% | · | -2.3% | -1.7% | 8.0% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.1% | 0.33% | · | 0.16% | 0.49% | 0.32% | · | 0.36% | -1.2% | · | -1.6% | -1.7% | 0.32% | · | |
| ROE | 8.7% | 7.5% | 1.3% | · | 0.53% | 1.6% | 1.3% | · | 1.5% | -5.2% | · | -6.9% | -8.1% | 1.5% | · | |
| ROIC | 5.0% | 2.2% | 1.8% | · | 0.25% | 0.79% | 0.79% | · | 1.3% | 0.16% | · | -1.1% | -0.59% | 0.78% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 2.1 | 2.3 | · | 2.6 | 2.6 | 2.3 | · | 2.7 | 2.7 | · | 2.4 | 2.3 | 2.0 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.8 | 1.0 | · | 2.2 | 2.1 | 1.6 | · | 1.9 | 2.0 | · | 1.7 | 1.4 | 1.1 | · | |
| Debt / Equity | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.6 | · | 1.6 | 1.9 | · | 2.6 | 2.5 | 2.3 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.6 | · | 1.6 | 1.8 | · | 2.5 | 2.4 | 2.3 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | 1.4 | 1.1 | · | 1.0 | 0.6 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.57 | $7.71 | $7.41 | · | $11.16 | $11.23 | $7.49 | · | $8.01 | $7.90 | · | $6.39 | $6.64 | $7.14 | · | |
| Revenue / Share | $8.69 | $6.45 | $6.24 | · | $6.03 | $6.72 | $6.28 | · | $5.54 | $5.27 | · | $7.76 | $8.74 | $9.35 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.56 | · | · | · | $0.25 | · | · | $0.60 | · | · | · | $-1.49 | · | |
| Cash / Share | $8.59 | $9.55 | $8.78 | · | $13.54 | $11.58 | $6.93 | · | $8.58 | $10.19 | · | $8.06 | $7.66 | $6.58 | · | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $0.71 | $0.22 | · | $-0.29 | $-0.18 | $-0.53 | · | · | $-4.13 | · | $-0.58 | $0.36 | $0.95 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.50B | $1.35B | $1.37B | · | $1.34B | $1.32B | $1.24B | · | · | $1.32B | · | $1.14B | $1.14B | $1.08B | · | |
| Net Income TTM | $97M | $55M | $25M | · | $-9M | $-6M | $-27M | · | · | $-212M | · | $-27M | $22M | $52M | · | |
| Market Cap | $2.86B | $1.06B | $1.06B | · | $931M | $1.07B | $969M | · | $1.09B | $855M | · | $1.15B | $830M | $847M | · | |
| Enterprise Value | $2.86B | $1.02B | $1.06B | · | $855M | $1.08B | $1.23B | · | $1.29B | $1.08B | · | $1.56B | $1.28B | $1.35B | · | |
| P/E | 39.9 | 29.3 | 92.0 | · | -61.2 | -110.7 | -34.2 | · | · | -4.0 | · | -39.8 | 47.0 | 18.1 | · | |
| P/S | 1.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | · | 0.6 | · | 1.0 | 0.7 | 0.8 | · | |
| P/B | 6.5 | 2.7 | 2.7 | · | 1.6 | 1.8 | 2.4 | · | 2.6 | 2.1 | · | 3.6 | 2.5 | 2.4 | · | |
| P / Tangible Book | 12.6 | 6.1 | 6.5 | · | 2.7 | 3.1 | 7.7 | · | 8.4 | 8.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 34.2 | · | · | · | 70.1 | · | · | 27.2 | · | · | · | -11.4 | · | |
| EV / Revenue | 1.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.6 | 0.8 | 1.0 | · | · | 0.8 | · | 1.4 | 1.1 | 1.2 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 3.4% | 1.1% | · | -1.6% | -0.90% | -2.9% | · | · | -25.1% | · | -2.5% | 2.1% | 5.5% | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B |
| 粗利益率 % | 28.8% | 29.1% | 28.8% | 24.9% | 20.5% |
| 営業利益率 % | 4.2% | 1.6% | 0.61% | 6.3% | 3.7% |
| 純利益 | $25M | $-52M | $-188M | $67M | $21M |
| 希薄化後EPS | $0.28 | $-1.00 | $-3.65 | $1.22 | $0.44 |
| 指標 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 |
| 流動比率 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 |
| クイックレシオ | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 |
| 指標 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $100M | $58M | $65M | $67M | $106M |
機関投資家（13F） 385 提出者 · $4.5B合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
385
保有価値
$4.5B
新規ポジション
155
解消済みポジション
18
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 155 (+108 前期比) | 18 (-18 前期比) | 86 (+15 前期比) | 101 (+5 前期比) | +7.1M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $581,657,710 | 7,652,384 | 12.84% | 株式数 |
| FMR LLC | $468,729,529 | 6,166,682 | 10.35% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $346,089,871 | 4,553,215 | 7.64% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $237,806,102 | 3,128,616 | 5.25% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $226,884,225 | 2,984,926 | 5.01% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $181,893,227 | 2,393,508 | 4.02% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160,490,022 | 2,111,433 | 3.54% | 株式数 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $150,191,807 | 1,975,948 | 3.32% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $149,139,601 | 1,962,105 | 3.29% | 株式数 |
| Boston Partners | $127,909,464 | 1,677,550 | 2.82% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $124,280,993 | 6,353,834 | 2.74% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $95,085,649 | 1,250,752 | 2.10% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $64,205,647 | 844,700 | 1.42% | プットオプション |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55,388,487 | 728,700 | 1.22% | コールオプション |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $53,914,653 | 709,310 | 1.19% | 株式数 |
| PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY | $52,135,259 | 685,900 | 1.15% | 株式数 |
| Driehaus Capital Management LLC | $51,143,100 | 672,847 | 1.13% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51,101,523 | 672,300 | 1.13% | プットオプション |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $50,190,543 | 660,315 | 1.11% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $49,714,281 | 654,049 | 1.10% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49,664,934 | 653,400 | 1.10% | プットオプション |
| JANE STREET GROUP, LLC | $47,969,911 | 631,100 | 1.06% | コールオプション |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $46,422,575 | 610,743 | 1.02% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $44,728,996 | 588,462 | 0.99% | 株式数 |
| Portolan Capital Management, LLC | $41,514,610 | 546,173 | 0.92% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $41,309,915 | 543,480 | 0.91% | 株式数 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $34,206,780 | 450,030 | 0.76% | 株式数 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $33,117,557 | 435,700 | 0.73% | プットオプション |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $32,891,200 | 432,722 | 0.73% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $25,485,241 | 335,288 | 0.56% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $23,980,167 | 315,487 | 0.53% | 株式数 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $22,937,918 | 301,775 | 0.51% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22,682,524 | 298,415 | 0.50% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $22,502,907 | 296,052 | 0.50% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22,263,735 | 327,697 | 0.49% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21,362,457 | 281,048 | 0.47% | 株式数 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21,231,037 | 279,319 | 0.47% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $19,493,068 | 256,454 | 0.43% | 株式数 |
| PEAK6 LLC | $18,242,400 | 240,000 | 0.40% | コールオプション |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,940,640 | 236,030 | 0.40% | 株式数 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $17,183,200 | 226,065 | 0.38% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16,903,000 | 222,387 | 0.37% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16,805,811 | 221,100 | 0.37% | コールオプション |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,006,654 | 197,430 | 0.33% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $14,727,925 | 193,763 | 0.33% | 株式数 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $14,268,000 | 187,712 | 0.31% | 株式数 |
| Public Sector Pension Investment Board | $14,231,352 | 187,230 | 0.31% | 株式数 |
| THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,071,579 | 185,128 | 0.31% | 株式数 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $13,443,479 | 191,448 | 0.30% | 株式数 |
| UBS Group AG | $13,427,394 | 176,653 | 0.30% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Telecom Co., Ltd., Astra AI Infra LLC | 2024年12月20日 | 10.30% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Silver Lake Partners III Cayman (AIV III), L.P., Silver Lake Technology Investors III Cayman, L.P., Silver Lake Technology Associates III Cayman, L.P., Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd., Silver Lake Sumeru Fund Cayman, L.P., Silver Lake Technology Investors Sumeru Cayman, L.P., Silver Lake Technology Associates Sumeru Cayman, L.P., SLTA Sumeru (GP) Cayman, L.P., Silver Lake Sumeru (Offshore) AIV GP, Ltd. ×10 提出書類 | 2021年7月26日 | · | 初回提出 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 30 人のインサイダー · 16人の役員 · 10人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashif Shaikh | President and CEO | 2026年9月29日 A | 430,013 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron Michael Johnson | Interim CFO | 2026年7月20日 F | 31,882 | 0 | 0 | $0 |
| Nathan Olmstead | SVP and CFO | 2026年4月20日 F | 101,233 | 0 | 0 | $0 |
| Ken Rizvi | SVP and CFO | 2024年4月20日 F | 154,025 | 0 | 0 | $0 |
| David C Laurello | President - IPS | 2024年1月20日 F | 89,931 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony George Frey | SVP and Chief Revenue Officer | 2026年9月29日 A | 87,112 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gates Clark | SVP and Pres, Optimized LED | 2026年9月29日 A | 70,278 | 0 | 15 | $-1,893,411 |
| Anne Kuykendall | SVP and Chief Legal Officer | 2026年9月29日 A | 124,549 | 0 | 14 | $-893,896 |
| Peter J Manca | SVP, Pres, Advanced Computing | 2025年7月20日 F | 119,567 | 0 | 0 | $0 |
| Thierry Pellegrino | SVP, Pres, IPS | 2023年6月13日 S | 71,922 | 0 | 0 | $0 |
| Claude Demby | SVP, Pres, LED Solutions | 2022年7月20日 F | 154,864 | 0 | 0 | $0 |
| Kiwan Kim | EVP & Pres. EM | 2021年3月22日 M | 40,750 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Marten | Senior Vice President | 2021年3月15日 M | 115,666 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen C. Dow | Senior Vice President | 2020年7月20日 S | 25,204 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce M Goldberg | VP, Chief Legal Officer | 2020年3月12日 A | 19,341 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Coull | Senior Vice President | 2020年1月21日 S | 6,433 | 0 | 0 | $0 |
| Maximiliane C Straub | 取締役 | 2026年5月14日 S | 51,975 | 0 | 3 | $-684,360 |
| Mark D Papermaster | 取締役 | 2026年2月6日 A | 34,816 | 0 | 0 | $0 |
| Mary G Puma | 取締役 | 2026年2月6日 A | 25,398 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan Ingram | 取締役 | 2025年2月7日 A | 52,495 | 0 | 0 | $0 |
| Randy W Furr | 取締役 | 2024年2月9日 A | 58,202 | 0 | 0 | $0 |
| SHAH AJAY | 取締役 | 2022年1月20日 F | 51,889 | 0 | 0 | $0 |
| PATEL MUKESH | 取締役 | 2021年10月18日 S | 59,653 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Mercadante | 取締役 | 2019年7月9日 A | 44,183 | 0 | 0 | $0 |
| Iain Mackenzie | 取締役 | 2019年4月15日 S | 274,973 | 0 | 0 | $0 |
| David W Heard | · | 2026年5月18日 A | 4,485 | 0 | 0 | $0 |
| Sandeep Nayyar | · | 2026年5月12日 S | 25,417 | 0 | 2 | $-890,357 |
| Penny Herscher | · | 2026年2月6日 A | 27,574 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Adams | · | 2026年1月20日 F | 963,183 | 0 | 0 | $0 |
| Jack A Pacheco | · | 2025年10月20日 F | 239,364 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 54のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| PTF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.50% | 282,388 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.17% | 113,316 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.74% | 50,656 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.58% | 170,955 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.51% | 101,764 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.39% | 29,366 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.23% | 53,967 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.21% | 19,730 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 0.19% | 843 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 161,451 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 26,934 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 49,976 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 92,158 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| IWO · iShares Trust | 0.16% | 473,865 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.16% | 7,446 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 6,710 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 289,674 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 37,273 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 271,442 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.09% | 24,098 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.08% | 11,926 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.08% | 1,298,671 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 172,248 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 2,836 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 30,338 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 1,188,629 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 5,096 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 152,508 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 529,263 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 61,624 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 0.03% | 6,011 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 3,227 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,398 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 119,882 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,426 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 36,505 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,715 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,532,240 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,144 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 21,707 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,476 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.01% | 167 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 13,034 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,610 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 14,470 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 65,036 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,816,169 SH | 2026年9月10日 | 日次 |
| IJT · iShares Trust | · | 213,938 SH | 2026年9月9日 | 日次 |
| IJS · iShares Trust | · | 209,745 SH | 2026年9月8日 | 日次 |
| XJR · iShares Trust | · | 6,371 SH | 2026年8月31日 | 日次 |
| SVAL · iShares Trust | · | 19,997 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,934 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ISCV · iShares Trust | · | 9,632 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SMLF · iShares Trust | · | 54,970 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
PENG アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 14 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$80.00
+30.4%
4 28.6%
強い買い
8 57.1%
買い
1 7.1%
保有
1 7.1%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
7 アナリスト · 2026-09-30平均値ターゲット $74.29 +21.1%
現在
現在価格 $61.36
安値$40.00
平均値$74.29
高値$85.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENG | $1.27B | 86.2 | 16.9% | 1.8% | 6.5% | 28.8% |
| RGTI | · | · | · | · | · | · |
| DIOD | $2.26B | 34.5 | 13.0% | 4.5% | 3.6% | 31.2% |
| SYNA | $4.73B | -9.6 | 11.4% | -41.0% | -42.4% | 44.7% |
| OLED | $5.52B | 23.0 | 0.45% | 37.2% | 13.9% | 76.3% |
| NVTS | · | -12.5 | -44.9% | · | · | · |
| POWI | $1.97B | 91.1 | 5.9% | 5.0% | 3.1% | 54.5% |
| AMBA | $2.74B | -35.6 | 37.1% | -19.4% | -13.0% | 59.2% |
| AMBQ | $522M | -6.2 | -4.7% | -50.3% | 50.3% | 44.3% |
| WOLF | $2.40B | · | -6.1% | · | · | · |
| CEVA | $592M | -48.9 | 2.5% | -9.7% | -3.5% | 87.1% |
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A Penguin Solutions Director Sold 12,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
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Penguin Solutions, Inc. (PENG) は今買うべき良い株か？
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出典：SEC 10-Q 提出日 7月 7, 2026