THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1714267 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,137 位 · 22.6% トップ
ポジション
56
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +118.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.55%
上位25銘柄のウェイト
69.98%
1%超のポジション
42
実効ポジション数
40.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.92% 推定買付額 $591,629,601 · 推定売付額 $194,420,952

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.1% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
9
減少
13
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+97.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+69.2%

年率換算: +57.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
52.5%
Industrials
27.0%
Financial Services
9.6%
Communications
3.4%
Financials
1.8%
Health Care
1.5%
Communication Services
1.1%
Retail
0.6%
N/A
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
1.7%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
STT State Street Corporation Common Stock $57,249,837 4.71% 337,558 $39,994,267 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $54,707,719 4.50% 146,383 $37,096,669 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $52,390,915 4.31% 45,388 $35,422,225 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $50,892,585 4.19% 43,318 $6,912,391 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $40,928,397 3.37% 122,240 $-465,164 下落 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $40,633,523 3.34% 351,973 $20,680,964 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $38,904,705 3.20% 66,972 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $36,776,711 3.02% 77,008 $10,825,868 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $36,666,539 3.02% 132,768
MKSI MKS Inc. - Common Stock $35,314,896 2.90% 79,395 $19,764,113 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $33,871,756 2.79% 2,550,584 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $33,669,394 2.77% 14,808 $19,287,838 下落 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $32,900,054 2.71% 1,201,609
INTC Intel Corporation - Common Stock $31,238,722 2.57% 223,725 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $28,577,971 2.35% 94,720 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $27,886,194 2.29% 57,733 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $26,928,014 2.21% 1,090,203 $15,586,929 上昇 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $26,183,607 2.15% 150,619 上昇 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $26,182,931 2.15% 70,220 $13,833,787 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $25,061,948 2.06% 142,139 $6,655,912 下落 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $24,225,251 1.99% 149,474 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,244,255 1.91% 116,169 $2,984,381
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,812,700 1.88% 60,391 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $22,283,224 1.83% 398,912 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21,419,338 1.76% 153,039
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $20,795,366 1.71% 3,622,886 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,343,774 1.67% 28,138 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $18,099,467 1.49% 45,883 $5,097,727 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,884,184 1.47% 61,806 $2,198,439
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17,802,917 1.46% 34,663 $483,202
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $17,607,491 1.45% 52,823 $12,403,523 上昇 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $15,998,551 1.32% 381,281 上昇 ×1
V Visa Inc. $15,666,176 1.29% 45,662 $1,865,293
AGX Argan, Inc. Common Stock $15,582,905 1.28% 19,514 $-4,273,945 下落 ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $15,288,665 1.26% 177,301 上昇 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $14,678,157 1.21% 26,114 $-3,364,870 下落 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $14,590,681 1.20% 595,538
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $14,284,148 1.17% 293,973 $9,451,232
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $14,071,579 1.16% 185,128 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,966,212 1.15% 24,794 $-219,179
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $12,191,554 1.00% 757,710 $1,826,081
JBL Jabil Inc. Common Stock $12,126,044 1.00% 31,457 $9,769,375 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $10,748,629 0.88% 288,167 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,691,425 0.80% 22,365 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9,039,674 0.74% 4,561 $-4,900,536 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $7,555,919 0.62% 9,002 $1,177,256 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $7,170,144 0.59% 19,655 $1,633,724
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7,142,491 0.59% 8,324 $-1,478,266 下落 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $6,831,445 0.56% 17,960 $2,843,068
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,742,639 0.55% 28,290
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,618,955 0.54% 13,202 $129,776
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. - Class A Ordinary Shares $4,870,172 0.40% 362,904 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4,550,867 0.37% 99,516 $-192,251 下落 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $4,516,909 0.37% 29,530 上昇 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $4,339,652 0.36% 574,028 $1,981,055 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,200,470 0.35% 10,576 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $38,904,705 66,972 3.20%
NBIS $36,666,539 132,768 3.02%
NOK $33,871,756 2,550,584 2.79%
RIOT $32,900,054 1,201,609 2.71%
INTC $31,238,722 223,725 2.57%
KLAC $28,577,971 94,720 2.35%
ALAB $27,886,194 57,733 2.29%
NTRS $26,183,607 150,619 2.15%
FLEX $24,225,251 149,474 1.99%
AVGO $22,812,700 60,391 1.88%
FPS $22,283,224 398,912 1.83%
C $21,419,338 153,039 1.76%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $20,795,366 3,622,886 1.71%
AMAT $20,343,774 28,138 1.67%
VRNS $15,998,551 381,281 1.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STT 買い増し +201K +$40.0M
GE 買い増し +84K +$37.1M
MU 削減 -5K +$35.4M
HUT 削減 -73K +$20.7M
MKSI 買い増し +12K +$19.8M
SNDK 削減 -8K +$19.3M
WULF 買い増し +304K +$15.6M
AEIS 買い増し +32K +$13.8M
SIMO 買い増し +6K +$12.4M
TSM 買い増し +219 +$10.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AXP 2026年3月31日 80,463 $29,767,287 10.6%
IREN 2025年12月31日 512,993 $24,074,761 12.0%
MSFT 2026年3月31日 45,217 $21,867,846 30.5%
URI 2026年3月31日 26,964 $21,822,504 53.6%
BITF 2025年12月31日 7,033,331 $19,833,993 追跡終了
CIFR 2025年12月31日 1,514,664 $19,069,620 6.7%
BE 2025年12月31日 213,901 $18,089,608 131.3%
C 2026年3月31日 152,640 $17,811,562 16.4%
ETHU 2025年12月31日 125,556 $16,304,702 追跡終了
FAS 2025年6月30日 102,119 $16,148,077 追跡終了
AGX 2025年3月31日 117,384 $16,086,303 292.5%
EVR 2026年3月31日 46,881 $15,951,260 -0.7%
ONDS 2026年6月30日 1,614,315 $14,593,408 2.8%
PRIM 2026年6月30日 100,005 $14,304,715 -19.3%
CE 2026年3月31日 331,276 $14,006,349 -29.2%
RKT 2026年6月30日 932,268 $13,284,819 -10.4%
SMCI 2025年9月30日 260,350 $12,759,754 -22.2%
GOOGL 2026年3月31日 40,702 $12,739,726 19.3%
APP 2026年3月31日 18,727 $12,618,627 -20.5%
DOCN 2026年6月30日 145,984 $12,522,508 -27.2%
BILL 2025年3月31日 146,366 $12,398,664 3.4%
NFLX 2025年12月31日 9,963 $11,944,840 -13.9%
BMNR 2025年12月31日 228,531 $11,867,615 -21.0%
MU 2025年9月30日 92,276 $11,373,017 458.4%
RIOT 2025年12月31日 588,943 $11,207,585 60.0%
SOXL 2026年6月30日 227,953 $10,921,228 追跡終了
LPLA 2025年9月30日 28,954 $10,856,881 7.5%
ASH 2026年3月31日 176,276 $10,342,113 30.9%
VST 2025年12月31日 47,648 $9,335,196 -13.0%
CCJ 2025年12月31日 107,062 $8,978,219 4.1%
AMZN 2026年3月31日 38,810 $8,958,124 26.2%
AMPX 2026年6月30日 526,832 $8,882,388 -24.7%
CART 2025年9月30日 192,225 $8,696,259 39.4%
DPST 2025年6月30日 99,897 $8,649,082 追跡終了
LYV 2025年12月31日 49,972 $8,165,425 30.2%
BETRW 2025年12月31日 145,138 $8,148,047
VST 2025年3月31日 58,289 $8,036,304 19.5%
JCI 2026年3月31日 66,704 $7,987,804 10.3%
OPEN 2025年12月31日 980,809 $7,817,048 -39.8%
STRL 2025年3月31日 44,760 $7,539,822 360.8%
CRM 2026年3月31日 27,755 $7,352,577 10.2%
TBBB 2025年9月30日 264,481 $7,341,993 81.6%
SPOT 2026年6月30日 14,828 $7,190,245 17.6%
FIX 2025年3月31日 16,155 $6,850,689 417.2%
ROAD 2025年3月31日 76,790 $6,792,843 58.5%
SMLR 2025年3月31日 119,722 $6,464,988 追跡終了
NOVT 2026年3月31日 53,301 $6,342,286 22.6%
AAOI 2026年6月30日 74,334 $6,287,913 -17.3%
TLN 2025年12月31日 13,849 $5,891,088 -16.0%
GLXY 2025年12月31日 170,358 $5,759,804 2.7%
WIX 2025年3月31日 24,793 $5,319,338 -52.4%
EME 2025年12月31日 7,791 $5,060,566 28.7%
VTR 2026年3月31日 61,830 $4,784,405 13.2%
CHWY 2026年3月31日 141,813 $4,686,920 -13.0%
AMRZ 2025年9月30日 94,494 $4,682,178 -6.6%
WELL 2026年3月31日 25,195 $4,676,444 19.8%
ORCL 2025年12月31日 16,340 $4,595,462 -26.9%
LMB 2025年3月31日 52,385 $4,481,013 -42.1%
TWLO 2025年9月30日 35,799 $4,451,964 120.9%
TOST 2025年3月31日 121,619 $4,433,013 6.8%
CECO 2026年3月31日 69,403 $4,153,770 23.5%
ARM 2025年9月30日 25,533 $4,129,707 74.6%
PGY 2025年12月31日 137,778 $4,090,629 -3.6%
EXLS 2025年9月30日 93,276 $4,084,556 -15.0%
AHR 2026年3月31日 85,883 $4,041,654 17.4%
BW 2025年12月31日 1,390,658 $4,032,908 40.7%
BKKTWS 2025年12月31日 115,577 $3,889,166 追跡終了
UBER 2026年6月30日 53,601 $3,855,520 10.4%
NBIS 2025年12月31日 33,087 $3,714,677 158.0%
HOOD 2025年6月30日 78,947 $3,285,774 4.8%
IDR 2026年6月30日 91,929 $2,952,759 追跡終了
PEGA 2025年3月31日 30,450 $2,837,940 -3.3%
CARG 2025年3月31日 76,169 $2,783,215 26.8%
IBM 2025年9月30日 9,194 $2,710,207 -16.3%
UFPT 2025年6月30日 7,955 $1,604,603 26.6%
SBET 2025年9月30日 157,748 $1,566,438 -56.4%
SAP 2025年6月30日 4,794 $1,286,901 -28.9%
KRNT 2025年3月31日 35,690 $1,104,606 -13.8%
ACA 2025年3月31日 10,374 $1,003,581 88.2%
TTI 2026年6月30日 116,196 $989,990 -33.5%
GLW 2025年12月31日 8,888 $729,083 71.8%
FLD 2025年6月30日 78,883 $489,075 -88.0%