PTH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.02%▼ -2.02%
3M▼ -0.58%▼ -0.58%
6M▲ +21.14%▲ +21.14%
年初来▲ +21.14%▲ +21.14%
1Y▲ +34.72%▲ +38.70%
3Y▲ +84.01%▲ +89.55%
5Y▲ +12.15%▲ +15.53%
最大2006年10月12日以降▲ +625.69%▲ +661.04%
ボラティリティ（1年）25.86%
ボラティリティ 3年26.09%
最大ドローダウン 3年 -27.51% 2024年11月11日 → 2025年4月8日
ベータ 3年0.62
シャープレシオ 1年*1.28

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$105.7M
四半期末 7月 2026 +$99.5M
過去12ヶ月 +$99.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 66保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4.88 ≈$14.0M 987,622 462260100 0.2045 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4.37 ≈$12.6M 141,802 88025U109 0.02936 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3.89 ≈$11.2M 54,464 76155X100 0.01128 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3.84 ≈$11.1M 63,393 40131M109 0.01312 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3.82 ≈$11.0M 26,940 632307104 0.005578 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3.72 ≈$10.7M 57,067 90184D100 0.01182 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3.68 ≈$10.6M 298,531 G76279101 0.06181 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3.55 ≈$10.2M 40,336 88033G407 0.008351 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3.46 ≈$10.0M 91,963 457669307 0.01904 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2.70 ≈$7.8M 13,023 58506Q109 0.002696 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.43 ≈$7.0M 26,306 452327109 0.005446 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2.40 ≈$6.9M 70,557 433313103 0.01461 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2.34 ≈$6.7M 116,260 30161Q104 0.02407 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2.29 ≈$6.6M 116,008 89422G107 0.02402 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2.27 ≈$6.5M 47,094 74366E102 0.00975 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2.21 ≈$6.4M 344,038 75943R102 0.07123 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 2.19 ≈$6.3M 158,276 05463X106 0.03277 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2.18 ≈$6.3M 58,695 40637H109 0.01215 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2.09 ≈$6.0M 91,120 14167L103 0.01887 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 2.00 ≈$5.8M 20,123 159864107 0.004166 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 1.95 ≈$5.6M 188,213 687793109 0.03897 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1.94 ≈$5.6M 99,086 55287L101 0.02051 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1.90 ≈$5.5M 62,115 252828108 0.01286 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1.89 ≈$5.4M 132,733 69380Q107 0.02748 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1.75 ≈$5.0M 45,819 501575104 0.009486 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1.58 ≈$4.6M 40,038 218352102 0.008289 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1.57 ≈$4.5M 66,243 156944100 0.01371 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1.44 ≈$4.1M 333,987 05356F105 0.06915 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1.41 ≈$4.1M 730,564 67080N101 0.1513 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1.36 ≈$3.9M 96,973 28036F105 0.02008 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1.36 ≈$3.9M 220,212 64049M209 0.04559 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1.30 ≈$3.7M 186,574 03168L105 0.03863 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1.27 ≈$3.7M 308,369 53228F101 0.06384 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1.26 ≈$3.6M 74,149 42238D107 0.01535 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1.25 ≈$3.6M 334,953 00091E109 0.06935 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1.24 ≈$3.6M 153,433 67080M103 0.03177 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1.21 ≈$3.5M 65,104 04963C209 0.01348 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1.13 ≈$3.2M 24,487 697947109 0.00507 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1.08 ≈$3.1M 13,870 635906100 0.002872 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1.06 ≈$3.1M 131,294 N90064101 0.02718 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1.06 ≈$3.1M 61,521 74587B101 0.01274 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1.06 ≈$3.0M 31,096 45720N103 0.006438 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1.04 ≈$3.0M 118,475 02157Q109 0.02453 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1.04 ≈$3.0M 116,107 58502B106 0.02404 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1.03 ≈$3.0M 56,840 29772L108 0.01177 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0.98 ≈$2.8M 114,101 98401F105 0.02362 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0.89 ≈$2.6M 122,821 45257U108 0.02543 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0.88 ≈$2.5M 601,135 18914F103 0.1245 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0.87 ≈$2.5M 61,423 40145W101 0.01272 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0.87 ≈$2.5M 204,436 640491106 0.04233 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Healthcare 97.5%
Financials 2.0%
その他/マッピングなし 0.6%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 削減 ABSI — Absci Corp 00091E109 単位/株: 0.0742 → 0.06935 (-6.5%)
2026年10月1日 解消 AGL 00857U206 ポジション解消 — 0.01307 単位/株でした
2026年10月1日 解消 AGPXX 825252885 ポジション解消 — 0.03689 単位/株でした
2026年10月1日 解消 ALKS G01767105 ポジション解消 — 0.01301 単位/株でした
2026年10月1日 解消 AMN 001744101 ポジション解消 — 0.0141 単位/株でした
2026年10月1日 増加 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 単位/株: 0.03539 → 0.03863 (9.1%)
2026年10月1日 新規 ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 新規ポジション — 0.02453 単位/株
2026年10月1日 削減 ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 単位/株: 0.03299 → 0.0000004141 (-100.0%)
2026年10月1日 解消 ARWR 04280A100 ポジション解消 — 0.01381 単位/株でした
2026年10月1日 解消 ASTH 03763A207 ポジション解消 — 0.01184 単位/株でした
2026年10月1日 新規 ATRC — AtriCure Inc 04963C209 新規ポジション — 0.01348 単位/株
2026年10月1日 新規 AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 新規ポジション — 0.06915 単位/株
2026年10月1日 増加 AXGN — Axogen Inc 05463X106 単位/株: 0.02833 → 0.03277 (15.7%)
2026年10月1日 削減 AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 単位/株: 0.01096 → 0.0000234 (-99.8%)
2026年10月1日 新規 BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 新規ポジション — 0.02467 単位/株
2026年10月1日 削減 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 単位/株: 0.03913 → 0.000007246 (-100.0%)
2026年10月1日 新規 CDNA — CareDx Inc 14167L103 新規ポジション — 0.01887 単位/株
2026年10月1日 新規 CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 新規ポジション — 0.02829 単位/株
2026年10月1日 新規 CGON — CG oncology Inc 156944100 新規ポジション — 0.01371 単位/株
2026年10月1日 増加 CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 単位/株: 0.1009 → 0.1245 (23.4%)
2026年10月1日 解消 CNC 15135B101 ポジション解消 — 0.01665 単位/株でした
2026年10月1日 削減 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 単位/株: 0.008685 → 0.008289 (-4.6%)
2026年10月1日 新規 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 新規ポジション — 0.004166 単位/株
2026年10月1日 解消 CYTK 23282W605 ポジション解消 — 0.01422 単位/株でした
2026年10月1日 解消 DNLI 24823R105 ポジション解消 — 0.02453 単位/株でした
2026年10月1日 新規 DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 新規ポジション — 0.01286 単位/株
2026年10月1日 解消 ELVN 29337E102 ポジション解消 — 0.01797 単位/株でした
2026年10月1日 解消 ERAS 29479A108 ポジション解消 — 0.09394 単位/株でした
2026年10月1日 解消 ESTA G31249108 ポジション解消 — 0.00946 単位/株でした
2026年10月1日 新規 ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 新規ポジション — 0.01177 単位/株
2026年10月1日 新規 EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 新規ポジション — 0.02008 単位/株
2026年10月1日 増加 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 単位/株: 0.0144 → 0.02407 (67.2%)
2026年10月1日 削減 GH — Guardant Health Inc 40131M109 単位/株: 0.01784 → 0.01312 (-26.4%)
2026年10月1日 増加 GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 単位/株: 0.01169 → 0.01272 (8.8%)
2026年10月1日 新規 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 新規ポジション — 0.01215 単位/株
2026年10月1日 解消 HIMS 433000106 ポジション解消 — 0.03289 単位/株でした
2026年10月1日 新規 HNGE — Hinge Health Inc 433313103 新規ポジション — 0.01461 単位/株
2026年10月1日 新規 HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 新規ポジション — 0.01535 単位/株
2026年10月1日 解消 HUM 444859102 ポジション解消 — 0.002829 単位/株でした
2026年10月1日 削減 ILMN — Illumina Inc 452327109 単位/株: 0.005879 → 0.005446 (-7.4%)
2026年10月1日 新規 IMNM — Immunome Inc 45257U108 新規ポジション — 0.02543 単位/株
2026年10月1日 新規 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 新規ポジション — 0.006438 単位/株
2026年10月1日 新規 INSM — Insmed Inc 457669307 新規ポジション — 0.01904 単位/株
2026年10月1日 新規 IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 新規ポジション — 0.2045 単位/株
2026年10月1日 解消 IRON 254604101 ポジション解消 — 0.006717 単位/株でした
2026年10月1日 解消 JAZZ G50871105 ポジション解消 — 0.004431 単位/株でした
2026年10月1日 解消 KRYS 501147102 ポジション解消 — 0.001983 単位/株でした
2026年10月1日 新規 KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 新規ポジション — 0.009486 単位/株
2026年10月1日 新規 LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 新規ポジション — 0.06384 単位/株
2026年10月1日 削減 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 単位/株: 0.00352 → 0.00002547 (-99.3%)
2026年10月1日 削減 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 単位/株: 0.02077 → 0.00002402 (-99.9%)
2026年10月1日 増加 MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 単位/株: 0.01347 → 0.02051 (52.3%)
2026年10月1日 新規 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 新規ポジション — 0.02404 単位/株
2026年10月1日 新規 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 新規ポジション — 0.002696 単位/株
2026年10月1日 削減 MRNA — Moderna Inc 60770K107 単位/株: 0.02006 → 0.00001118 (-99.9%)
2026年10月1日 増加 NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 単位/株: 0.04088 → 0.04559 (11.5%)
2026年10月1日 新規 NEOG — Neogen Corp 640491106 新規ポジション — 0.04233 単位/株
2026年10月1日 増加 NHC — National HealthCare Corp 635906100 単位/株: 0.002838 → 0.002872 (1.2%)
2026年10月1日 新規 NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 新規ポジション — 0.03177 単位/株
2026年10月1日 新規 NTRA — Natera Inc 632307104 新規ポジション — 0.005578 単位/株
2026年10月1日 増加 NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 単位/株: 0.0975 → 0.1513 (55.1%)
2026年10月1日 解消 NVCR G6674U108 ポジション解消 — 0.02409 単位/株でした
2026年10月1日 削減 ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 単位/株: 0.01643 → 0.00001491 (-99.9%)
2026年10月1日 削減 OSCR — Oscar Health Inc 687793109 単位/株: 0.03904 → 0.03897 (-0.2%)
2026年10月1日 増加 PACS — PACS Group Inc 69380Q107 単位/株: 0.0168 → 0.02748 (63.5%)
2026年10月1日 新規 PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 新規ポジション — 0.01274 単位/株
2026年10月1日 新規 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 新規ポジション — 0.00975 単位/株
2026年10月1日 新規 PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 新規ポジション — 0.00507 単位/株
2026年10月1日 増加 QURE — uniQure NV N90064101 単位/株: 0.02001 → 0.02718 (35.9%)
2026年10月1日 削減 REPL — Replimune Group Inc 76029N106 単位/株: 0.09989 → 0.000008075 (-100.0%)
2026年10月1日 増加 RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 単位/株: 0.06933 → 0.07123 (2.7%)
2026年10月1日 削減 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 単位/株: 0.08469 → 0.06181 (-27.0%)
2026年10月1日 削減 RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 単位/株: 0.01527 → 0.01128 (-26.2%)
2026年10月1日 削減 SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 単位/株: 0.01186 → 0.00001884 (-99.8%)
2026年10月1日 解消 TGTX 88322Q108 ポジション解消 — 0.01175 単位/株でした
2026年10月1日 新規 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 新規ポジション — 0.008351 単位/株
2026年10月1日 削減 TNGX — Tango Therapeutics Inc 87583X109 単位/株: 0.0461 → 0.00000352 (-100.0%)
2026年10月1日 削減 TRVI — Trevi Therapeutics Inc 89532M101 単位/株: 0.03721 → 0.000005176 (-100.0%)
2026年10月1日 増加 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 単位/株: 0.02241 → 0.02402 (7.2%)
2026年10月1日 増加 TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 単位/株: 0.01007 → 0.01182 (17.4%)
2026年10月1日 増加 TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 単位/株: 0.02786 → 0.02936 (5.4%)
2026年10月1日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新規ポジション — -0.2953 単位/株
2026年10月1日 解消 VCYT 92337F107 ポジション解消 — 0.01362 単位/株でした
2026年10月1日 削減 VTRS — Viatris Inc 92556V106 単位/株: 0.06022 → 0.00001843 (-100.0%)
2026年10月1日 新規 XNCR — Xencor Inc 98401F105 新規ポジション — 0.02362 単位/株
2026年10月1日 解消 ZVRA 488445206 ポジション解消 — 0.03929 単位/株でした
2026年10月1日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000001656 → 0.000000207 (25.1%)
2026年9月30日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.03657 → 0.03689 (0.9%)
2026年9月30日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0.7%)
2026年9月29日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.04594 → 0.03657 (-20.4%)
2026年9月29日 削減 ARWR 04280A100 単位/株: 0.01383 → 0.01381 (-0.1%)
2026年9月29日 削減 HUM 444859102 単位/株: 0.002837 → 0.002829 (-0.3%)
2026年9月29日 削減 JAZZ G50871105 単位/株: 0.00444 → 0.004431 (-0.2%)
2026年9月29日 増加 KRYS 501147102 単位/株: 0.001978 → 0.001983 (0.3%)
2026年9月29日 削減 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 単位/株: 0.003527 → 0.00352 (-0.2%)
2026年9月29日 削減 NHC — National HealthCare Corp 635906100 単位/株: 0.002849 → 0.002838 (-0.4%)
2026年9月29日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20.4%)
2026年9月25日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.04684 → 0.04594 (-1.9%)
2026年9月25日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1.7%)
2026年9月24日 解消 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0004203 単位/株でした
2026年9月23日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.05883 → 0.04684 (-20.4%)
2026年9月23日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0004248 → -0.0004203 (-1.0%)
2026年9月23日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0.6%)
2026年9月22日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.05802 → 0.05883 (1.4%)
2026年9月22日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新規ポジション — -0.0004248 単位/株
2026年9月18日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.05814 → 0.05802 (-0.2%)
2026年9月17日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.05848 → 0.05814 (-0.6%)
2026年9月17日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0.6%)
2026年9月16日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.05181 → 0.05848 (12.9%)
2026年9月16日 解消 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00003164 単位/株でした
2026年9月15日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.06933 → 0.05181 (-25.3%)
2026年9月15日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.002277 → -0.00003164 (-101.4%)
2026年9月15日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0.6%)
2026年9月14日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新規ポジション — 0.002277 単位/株
2026年9月8日 削減 AGL 00857U206 単位/株: 0.01309 → 0.01307 (-0.1%)
2026年9月8日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.01954 → 0.06933 (254.7%)
2026年9月8日 削減 ASTH 03763A207 単位/株: 0.01187 → 0.01184 (-0.3%)
2026年9月8日 削減 AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 単位/株: 0.01098 → 0.01096 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 単位/株: 0.03918 → 0.03913 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 CNC 15135B101 単位/株: 0.01668 → 0.01665 (-0.2%)
2026年9月8日 削減 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 単位/株: 0.008696 → 0.008685 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 ELVN 29337E102 単位/株: 0.01799 → 0.01797 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 ERAS 29479A108 単位/株: 0.09407 → 0.09394 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 ESTA G31249108 単位/株: 0.009477 → 0.00946 (-0.2%)
2026年9月8日 増加 HUM 444859102 単位/株: 0.00282 → 0.002837 (0.6%)
2026年9月8日 削減 ILMN — Illumina Inc 452327109 単位/株: 0.005889 → 0.005879 (-0.2%)
2026年9月8日 増加 JAZZ G50871105 単位/株: 0.004426 → 0.00444 (0.3%)
2026年9月8日 削減 KRYS 501147102 単位/株: 0.001989 → 0.001978 (-0.6%)
2026年9月8日 増加 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 単位/株: 0.003517 → 0.003527 (0.3%)
2026年9月8日 削減 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 単位/株: 0.0208 → 0.02077 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 単位/株: 0.01349 → 0.01347 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 MRNA — Moderna Inc 60770K107 単位/株: 0.02008 → 0.02006 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 NHC — National HealthCare Corp 635906100 単位/株: 0.002875 → 0.002849 (-0.9%)
2026年9月8日 削減 ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 単位/株: 0.01646 → 0.01643 (-0.2%)
2026年9月8日 削減 REPL — Replimune Group Inc 76029N106 単位/株: 0.1 → 0.09989 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 単位/株: 0.01529 → 0.01527 (-0.1%)
2026年9月8日 削減 SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 単位/株: 0.01188 → 0.01186 (-0.2%)
2026年9月8日 削減 TGTX 88322Q108 単位/株: 0.01177 → 0.01175 (-0.2%)
2026年9月8日 削減 TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 単位/株: 0.01008 → 0.01007 (-0.2%)
2026年9月8日 削減 TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 単位/株: 0.0279 → 0.02786 (-0.1%)
2026年9月8日 解消 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ポジション解消 — 0.000000002141 単位/株でした
2026年9月4日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.02226 → 0.01954 (-12.2%)
2026年9月4日 削減 HUM 444859102 単位/株: 0.002824 → 0.00282 (-0.1%)
2026年9月4日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新規ポジション — 0.000000002141 単位/株
2026年9月4日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4.1%)
2026年9月3日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.02285 → 0.02226 (-2.6%)
2026年9月3日 解消 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ポジション解消 — -0.000000004505 単位/株でした
2026年9月3日 削減 VCYT 92337F107 単位/株: 0.01364 → 0.01362 (-0.1%)
2026年9月3日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1.1%)
2026年9月2日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.02275 → 0.02285 (0.4%)
2026年9月2日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300.0%)

配当金 9件の支払い

08
2.53%TTM利回り
$1.53TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月22日$1.5260
2024年6月24日$0.0250
2013年12月20日$0.0113
2013年9月20日$0.0027
2013年6月21日$0.0367
2012年12月21日$0.1090
2012年6月15日$0.0083
2009年12月18日$0.0193
2009年6月19日$0.0083

機関投資家（13F） 69 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $8,160,151 16.35% 136,548 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,619,171 13.26% 110,763 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4,590,969 9.20% 76,823 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,233,000 8.48% 70,834 株式数 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $3,363,472 6.74% 56,283 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,391,861 4.79% 40,024 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2,293,046 4.60% 38,371 株式数 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $2,208,491 4.43% 36,956 株式数 2026年6月30日
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1,967,138 3.94% 32,917 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,550,583 3.11% 25,947 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,474,160 2.95% 24,668 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,409,141 2.82% 23,580 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982,170 1.97% 16,435 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639,432 1.28% 10,700 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615,707 1.23% 10,303 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $567,225 1.14% 9,492 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514,799 1.03% 8,614 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $421,368 0.84% 7,051 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $400,329 0.80% 6,699 株式数 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $397,225 0.80% 6,647 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $388,440 0.78% 6,500 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358,789 0.72% 6,004 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352,741 0.71% 5,903 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343,181 0.69% 5,905 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331,190 0.66% 5,542 株式数 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $326,599 0.65% 5,964 株式数 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $315,977 0.63% 5,287 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $264,259 0.53% 4,422 株式数 2026年6月30日
Concentrum Wealth Management $241,012 0.48% 4,033 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $226,192 0.45% 3,785 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $217,312 0.44% 3,636 株式数 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211,849 0.42% 3,545 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $201,467 0.40% 3,371 株式数 2026年6月30日
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116,891 0.23% 1,956 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $85,158 0.17% 1,425 株式数 2026年6月30日
Sankala Group LLC $84,414 0.17% 1,391 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $80,174 0.16% 1,342 株式数 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72,429 0.15% 1,212 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $71,712 0.14% 1,200 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $70,824 0.14% 1,425 株式数 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $68,757 0.14% 1,154 株式数 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57,370 0.11% 960 株式数 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $53,784 0.11% 900 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53,559 0.11% 900 株式数 2026年6月30日
Realta Investment Advisors $46,015 0.09% 770 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $44,820 0.09% 750 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $43,039 0.09% 720 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $39,659 0.08% 664 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36,932 0.07% 618 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $36,753 0.07% 615 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35,976 0.07% 602 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $25,921 0.05% 529 株式数 2026年3月31日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24,382 0.05% 408 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24,203 0.05% 405 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $22,361 0.04% 374 株式数 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $19,721 0.04% 330 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $17,928 0.04% 300 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $17,883 0.04% 299 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13,526 0.03% 225 株式数 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11,653 0.02% 195 株式数 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $8,964 0.02% 150 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8,247 0.02% 138 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $8,068 0.02% 135 株式数 2026年6月30日
Key Financial Inc $7,171 0.01% 120 株式数 2026年6月30日
Quaker Wealth Management, LLC $6,813 0.01% 114 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,482 0.01% 75 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,000 0.01% 50,198 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1,912 0.00% 32 株式数 2026年6月30日
Coston, McIsaac & Partners $23 0.00% 401 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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