Atlas Legacy Advisors, LLC

CIK 2054111 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$646.6M
13F価値別で9,443件中 #3,220 位 · 34.1% トップ
ポジション
213
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.93%
上位25銘柄のウェイト
65.42%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
34.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.31% 推定買付額 $49,813,238 · 推定売付額 $7,770,655

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
110
減少
63
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.9%
Communication Services
2.1%
Financials
2.1%
Retail
1.7%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
81.1%

ポートフォリオ全体 213 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IYW $60,928,174 9.42% 241,558 $18,173,104 上昇 ×3
VOO $43,666,958 6.75% 63,587 $6,224,796 上昇 ×1
IVV $39,506,234 6.11% 52,760 $6,240,531 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $27,068,249 4.19% 89,343 $3,926,912 下落 ×1
EEM $26,509,354 4.10% 387,507 $5,412,550 上昇 ×3
RWL $25,728,437 3.98% 201,381 $2,952,586 上昇 ×5
VGT $17,562,884 2.72% 146,854 $5,277,522 上昇 ×5
IWR $16,255,789 2.51% 147,392 $2,066,930 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,406,945 2.23% 49,789 $2,316,389 上昇 ×1
IEFA $12,381,363 1.91% 128,198 $1,273,785 上昇 ×1
VHT $11,953,224 1.85% 39,976 $1,156,156 上昇 ×3
SPY SPY $11,644,385 1.80% 15,593 $1,835,957 上昇 ×5
VYM $11,501,423 1.78% 72,780 $717,818 下落 ×1
CMF $11,425,862 1.77% 198,228 $208,351 上昇 ×1
RSP $11,348,301 1.76% 53,336 $1,285,935 上昇 ×3
XMMO $10,079,434 1.56% 59,242 $1,696,843 上昇 ×3
IJH $8,759,696 1.35% 113,600 $1,190,461 上昇 ×1
IJR $8,729,937 1.35% 58,894 $1,676,549 上昇 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8,133,090 1.26% 49,692 $1,475,036 上昇 ×3
GTO $7,949,152 1.23% 169,600 $254,000 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,913,885 1.22% 22,398 $1,499,695 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,663,447 1.19% 38,300 $1,283,721 上昇 ×6
PXH $7,469,547 1.16% 268,027 $957,795 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,232,856 1.12% 19,390 $112,268 上昇 ×5
JPST $7,162,482 1.11% 141,635 $183,970 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,543,006 1.01% 63,959 $1,509,789 下落 ×1
ESGV $6,231,413 0.96% 47,122 $887,922 下落 ×1
EFA $6,049,642 0.94% 58,268 $1,715,821 上昇 ×3
VTI $5,696,672 0.88% 15,406 $727,600 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,322,593 0.82% 55,769 $562,331 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,314,505 0.82% 22,298 $706,531 上昇 ×1
XLK XLK $5,297,599 0.82% 27,806 $2,464,968 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,841,865 0.75% 14,792 $546,247 上昇 ×2
IVOO $4,756,079 0.74% 36,473 $758,309 上昇 ×3
SPTL $4,725,246 0.73% 180,147 $45,503 上昇 ×5
CGGR $4,486,478 0.69% 95,121 $1,564,816 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,309,807 0.67% 50,413 $462,249 上昇 ×3
JMEE $4,267,539 0.66% 54,691 $736,274 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,212,730 0.65% 10,016 $436,493 下落 ×1
VB $4,016,037 0.62% 13,249 $530,668 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,628,109 0.56% 15,248 $450,831 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,391,084 0.52% 9,489 $723,677 上昇 ×6
VNQ $3,018,838 0.47% 31,306 $242,439 上昇 ×3
CGDV $2,984,770 0.46% 60,674 $294,948 下落 ×1
VWO $2,957,520 0.46% 49,548 $367,660 上昇 ×3
VEA $2,825,419 0.44% 39,655 $441,899 上昇 ×1
FVD $2,743,128 0.42% 56,935 $62,136 下落 ×2
VUG $2,658,022 0.41% 30,857 $324,253 上昇 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,631,655 0.41% 34,577 $63,619 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,334,497 0.36% 14,936 $1,203,767 上昇 ×1
BRKA $2,246,550 0.35% 3 $92,130
CGXU $2,184,280 0.34% 63,093 $319,568 下落 ×1
BRKB $2,175,195 0.34% 4,347 $413,177 上昇 ×3
VTV $1,987,653 0.31% 9,121 $251,479 上昇 ×1
IWN $1,968,459 0.30% 8,899 $334,952 上昇 ×1
USHY $1,966,169 0.30% 53,111 $46,142 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,884,973 0.29% 4,990 $383,540 上昇 ×5
ARKK $1,825,724 0.28% 22,590 $1,031,204 上昇 ×4
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1,794,529 0.28% 122,749 $497,900 上昇 ×2
HDV $1,775,620 0.27% 64,780 $-407,708 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,748,114 0.27% 1,285 $344,242 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,674,098 0.26% 2,972 $3,478 上昇 ×1
OMFL $1,648,661 0.25% 24,054 $243,296 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,597,988 0.25% 2,170 $359,360 上昇 ×3
SPHD $1,581,836 0.24% 31,114 $107,724 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,519,080 0.23% 2,615 $555,432 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,500,494 0.23% 1,604 $-117,708 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,481,047 0.23% 3,729 $305,838 上昇 ×3
USMV $1,471,304 0.23% 15,253 $93,744 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,447,865 0.22% 4,105 $92,403 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,433,174 0.22% 12,284 $-344,128 上昇 ×3
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $1,431,547 0.22% 93,443 $398,067
VO $1,422,947 0.22% 17,661 $124,893 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,366,151 0.21% 1,139 $346,126 上昇 ×4
XLE XLE $1,348,569 0.21% 25,392 $136,111 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,331,231 0.21% 6,432 $285,000 下落 ×1
VIG $1,303,066 0.20% 5,507 $392,932 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,280,767 0.20% 4,526 $-160,821 下落 ×2
CGIE $1,271,685 0.20% 34,974 $106,890 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,267,410 0.20% 1,098 $977,881 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,252,721 0.19% 2,414 $78,266 上昇 ×5
IEMG $1,249,641 0.19% 15,085 $143,685 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,212,850 0.19% 5,802 $-41,667 下落 ×6
SMLF $1,211,947 0.19% 13,596 $221,594 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,187,348 0.18% 1,174 $198,386 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,163,067 0.18% 10,269 $-104,713 上昇 ×6
GBIL $1,128,995 0.17% 11,272 $-149,891 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,078,348 0.17% 9,197 $63,311 下落 ×1
DBC $1,072,399 0.17% 40,225 $-106,445 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,049,298 0.16% 7,160 $34,386 上昇 ×2
EEMV $1,047,596 0.16% 13,916 $140,146 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,024,118 0.16% 1,994 $44,285 上昇 ×6
XLC XLC $1,004,129 0.16% 9,373 $-34,962
CB Chubb Limited Common Stock $992,916 0.15% 2,914 $32,726 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $974,093 0.15% 3,268 $351,292 上昇 ×3
VBK $973,493 0.15% 2,662 $203,662 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $937,112 0.14% 880 $312,959 下落 ×1
PWZ $928,610 0.14% 37,887 $34,655 上昇 ×4
IYR $920,864 0.14% 9,006 $116,631 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $894,020 0.14% 2,151 $344,993 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IYW $60,928,174 9.42% 3倍増
EEM $26,509,354 4.10% 3倍増
RWL $25,728,437 3.98% 5倍増
VGT $17,562,884 2.72% 5倍増
IWR $16,255,789 2.51% 3倍増
VHT $11,953,224 1.85% 3倍増
SPY $11,644,385 1.80% 5倍増
RSP $11,348,301 1.76% 3倍増
XMMO $10,079,434 1.56% 3倍増
IJR $8,729,937 1.35% 3倍増
ESGU $8,133,090 1.26% 3倍増
GTO $7,949,152 1.23% 5倍増
NVDA $7,663,447 1.19% 6倍増
PXH $7,469,547 1.16% 3倍増
MSFT $7,232,856 1.12% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TFPM $749,250 25,000 0.12%
GLDM $606,769 7,640 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 595112903) $577,145 500 0.09%
INTC $561,184 4,019 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $487,490 1,197 0.08%
SNDK $470,662 207 0.07%
PANW $453,216 1,329 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $432,959 2,534 0.07%
LRCX $366,597 846 0.06%
STIP $349,834 3,424 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q903) $341,720 2,000 0.05%
EWY $337,173 1,670 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 573874904) $297,890 1,000 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 007903907) $290,455 500 0.04%
KLAC $283,306 939 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IYW 買い増し +6K +$18.2M
IVV 買い増し +2K +$6.2M
VOO 買い増し +927 +$6.2M
EEM 買い増し +16K +$5.4M
VGT 買い増し +129K +$5.3M
QQQM 削減 -8K +$3.9M
RWL 買い増し +3K +$3.0M
XLK 買い増し +6K +$2.5M
AAPL 買い増し +2K +$2.3M
IWR 買い増し +1K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GES 2026年3月31日 156,418 $2,620,002 追跡終了
KWEB 2026年3月31日 20,000 $681,000 追跡終了
IEMG 2025年3月31日 10,229 $534,158 追跡終了
VTIP 2025年3月31日 10,861 $525,890
SPGI 2026年6月30日 1,122 $477,231 12.5%
AGG 2025年9月30日 4,693 $465,546 追跡終了
VLUE 2025年6月30日 3,426 $371,447 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,594 $360,292 -1.9%
MDLZ 2025年6月30日 5,183 $351,667 -4.9%
BX 2026年3月31日 2,272 $350,206 24.6%
ARKB 2025年3月31日 3,644 $339,876 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 4,449 $289,185
PZA 2025年3月31日 11,795 $278,480 追跡終了
CL 2025年6月30日 2,927 $274,260 0.2%
IGIB 2025年9月30日 5,089 $271,193
EMGF 2025年3月31日 5,904 $267,020 追跡終了
VDE 2025年6月30日 2,032 $263,063 追跡終了
LMT 2026年6月30日 432 $261,096 11.6%
IWV 2025年3月31日 781 $261,049 追跡終了
IWM 2025年9月30日 1,199 $258,732 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,287 $255,199 46.7%
PZA 2025年9月30日 11,165 $249,984 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,504 $249,098 67.6%
FDS 2025年12月31日 855 $244,949 2.8%
TSM 2025年3月31日 1,239 $244,690 148.7%
O 2025年6月30日 4,135 $239,871 9.9%
EXPE 2026年3月31日 816 $231,181 39.4%
UBER 2025年12月31日 2,283 $223,666 -4.3%
UPS 2025年6月30日 2,025 $222,730 1.2%
IBM 2026年3月31日 735 $217,714 -3.6%
CMCSA 2025年3月31日 5,796 $217,524 -28.3%
ADBE 2025年6月30日 565 $216,694 -29.4%
BMY 2026年6月30日 3,569 $216,460 14.6%
BSV 2025年9月30日 2,745 $216,032 追跡終了
PPG 2025年6月30日 1,943 $212,467 -0.7%
CMS 2026年6月30日 2,701 $209,544 -8.8%
PANW 2025年12月31日 1,012 $206,063 86.8%
DIS 2026年3月31日 1,789 $203,535 12.1%
LHX 2025年6月30日 970 $203,031 7.8%
NJR 2025年6月30日 4,131 $202,174 22.4%
TMO 2026年6月30日 411 $202,019 23.6%
SBUX 2025年6月30日 2,049 $200,986 13.1%
VOT 2025年12月31日 681 $200,071 追跡終了
LMT 2025年12月31日 371 $185,207 17.6%
ECL 2025年12月31日 672 $184,034 7.0%
MDLZ 2025年12月31日 2,945 $183,974 19.1%
SBUX 2025年12月31日 2,170 $183,582 23.1%
O 2025年12月31日 2,929 $178,054 12.3%
T 2025年12月31日 6,200 $175,088 2.1%
CHD 2025年12月31日 1,964 $172,105 16.2%
NEE 2025年12月31日 2,186 $165,021 5.9%
COMP 2026年3月31日 15,000 $158,550 59.9%
ETN 2025年12月31日 420 $157,185 30.8%
AMAT 2025年12月31日 733 $150,074 92.3%
CMS 2025年12月31日 1,937 $141,905 -0.2%
PFE 2025年12月31日 5,425 $138,229 11.7%
NOW 2025年12月31日 144 $132,520 -15.4%
CLSK 2026年3月31日 10,191 $103,637 54.9%
F 2025年12月31日 7,526 $90,011 9.4%
BTG 2026年3月31日 15,000 $67,650 追跡終了
AMCR 2025年12月31日 7,307 $59,771 15.5%
WIT 2025年6月30日 17,356 $53,971 -37.7%
QS 2025年6月30日 10,082 $47,385 -10.8%
WIT 2026年6月30日 20,647 $43,772 -16.4%
RR 2026年3月31日 10,000 $32,300 -23.2%