Yieldmax Pypl Option Income Strategy ETF (PYPY)
$24.84
▼ -0.60 (-2.36%)
1日の変動
$24.15 – $59.14
52週範囲
上位10銘柄のウェイト98.36%
実効ポジション数1.7
1%超のポジション4
純資産
$13.2M
保有銘柄
7
時点
2026年7月31日
PYPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.60% | ▼ -5.95% |
| 3M | ▼ -2.95% | ▲ +9.80% |
| 6M | ▼ -14.72% | ▲ +8.42% |
| 年初来 | ▼ -39.16% | ▼ -13.67% |
| 1Y | ▼ -54.21% | ▼ -26.81% |
| 3Y | ▼ -75.15% | ▼ -10.96% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -75.18% | ▼ -11.10% |
ボラティリティ（1年）40.89%
ボラティリティ 3年35.65%
最大ドローダウン 3年
-76.24%
ベータ 3年0.59
シャープレシオ 1年*-1.76
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$813K
四半期末 7月 2026
-$14.7M
過去12ヶ月
-$16.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $9.9M | 74.86 | 9,904,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $1.8M | 13.82 | 2,315 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.0M | 7.69 | 1,036,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $387K | 2.93 | 386,667 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $1K | 0.01 | 2,315 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | -0.01 | -2,315 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$124K | -0.94 | -2,315 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 73件の支払い
65.66%TTM利回り
$16.31TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.1570 |
| 2026年9月10日 | $0.1560 |
| 2026年9月3日 | $0.1510 |
| 2026年8月27日 | $0.2380 |
| 2026年8月20日 | $0.2950 |
| 2026年8月13日 | $0.5290 |
| 2026年8月6日 | $0.5950 |
| 2026年7月30日 | $0.5320 |
| 2026年7月23日 | $0.5880 |
| 2026年7月16日 | $0.2400 |
| 2026年7月9日 | $0.2060 |
| 2026年7月2日 | $0.1720 |
| 2026年6月25日 | $0.1290 |
| 2026年6月18日 | $0.1350 |
| 2026年6月11日 | $0.1440 |
| 2026年6月4日 | $0.2240 |
| 2026年5月28日 | $0.1790 |
| 2026年5月21日 | $0.2320 |
| 2026年5月14日 | $0.2560 |
| 2026年5月7日 | $0.3350 |
| 2026年4月30日 | $0.4130 |
| 2026年4月23日 | $0.4750 |
| 2026年4月16日 | $0.3160 |
| 2026年4月9日 | $0.2970 |
| 2026年4月2日 | $0.2650 |
| 2026年3月26日 | $0.2740 |
| 2026年3月19日 | $0.3310 |
| 2026年3月12日 | $0.4910 |
| 2026年3月5日 | $0.2080 |
| 2026年2月26日 | $0.2170 |
| 2026年2月19日 | $0.2140 |
| 2026年2月12日 | $0.1950 |
| 2026年2月5日 | $0.1660 |
| 2026年1月29日 | $0.2200 |
| 2026年1月22日 | $0.2280 |
| 2026年1月15日 | $0.2420 |
| 2026年1月8日 | $0.2430 |
| 2026年1月2日 | $0.2830 |
| 2025年12月26日 | $0.2810 |
| 2025年12月18日 | $0.2570 |
| 2025年12月11日 | $0.2620 |
| 2025年12月4日 | $0.6300 |
| 2025年11月28日 | $0.3550 |
| 2025年11月20日 | $0.3850 |
| 2025年11月13日 | $0.4500 |
| 2025年11月6日 | $0.5700 |
| 2025年10月30日 | $0.6950 |
| 2025年10月23日 | $0.4400 |
| 2025年10月16日 | $1.4150 |
| 2025年9月18日 | $1.3350 |
| 2025年8月21日 | $1.7000 |
| 2025年7月24日 | $1.3650 |
| 2025年6月26日 | $1.6500 |
| 2025年5月29日 | $2.7550 |
| 2025年5月1日 | $2.7600 |
| 2025年4月3日 | $1.7600 |
| 2025年3月6日 | $1.8850 |
| 2025年2月6日 | $3.3350 |
| 2025年1月8日 | $2.1300 |
| 2024年12月12日 | $3.0050 |
| 2024年11月14日 | $2.9400 |
| 2024年10月17日 | $5.5200 |
| 2024年9月6日 | $8.0950 |
| 2024年8月7日 | $1.7550 |
| 2024年7月5日 | $2.1600 |
| 2024年6月6日 | $3.3450 |
| 2024年5月6日 | $4.7100 |
| 2024年4月4日 | $2.3300 |
| 2024年3月6日 | $3.6150 |
| 2024年2月7日 | $3.2750 |
| 2024年1月5日 | $2.8300 |
| 2023年12月7日 | $2.6000 |
| 2023年11月8日 | $3.1050 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,452,046 | 93.06% | 430,418 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505,986 | 2.70% | 20,214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461,370 | 2.46% | 18,432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328,405 | 1.75% | 13,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,135 | 0.03% | 205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,501 | 0.01% | 60 | 株式数 | 2026年6月30日 |