Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089433 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $12.8M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.67%
- 実効ポジション数
- 7.1
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$557K
- 四半期末 4月 2026
- +$303K
- 過去12ヶ月
- +$48K
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22.02 | 35,963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21.01 | 93,191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16.63 | 65,235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8.66 | 22,000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6.70 | 28,021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4.51 | 12,256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4.49 | 6,979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4.29 | 10,836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3.44 | 8,712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2.93 | 1,320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2.81 | 3,388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1.97 | 1,100 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,088,606 | 51.68% | 212,499 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,270,995 | 19.28% | 78,909 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2,082,523 | 17.68% | 72,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,010,149 | 8.57% | 35,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $293,556 | 2.49% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23,312 | 0.20% | 810 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6,332 | 0.05% | 220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,986 | 0.02% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,913 | 0.02% | 66 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0.01% | 32 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |