ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$7.1M
四半期末 7月 2026 -$7.0M
過去12ヶ月 -$36.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 108保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Amazon.com Inc 023135106 $12.8M 7.12 47,275 EC US
Microsoft Corp 594918104 $12.0M 6.67 25,885 EC US
Apple Inc 037833100 $7.3M 4.04 23,577 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $6.6M 3.67 54,950 EC US
Chubb Ltd · $5.6M 3.09 15,869 EC CH
Duke Energy Corp 26441C204 $3.9M 2.17 31,179 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $3.8M 2.08 14,657 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $3.6M 2.02 14,545 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $3.6M 1.99 18,770 EC US
Visa Inc 92826C839 $3.2M 1.79 8,812 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $3.0M 1.69 16,029 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $3.0M 1.68 26,085 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.0M 1.67 23,118 EC US
Exelon Corp 30161N101 $3.0M 1.65 64,950 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $2.7M 1.51 6,937 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $2.7M 1.47 6,400 EC US
Bank of America Corp 060505104 $2.5M 1.38 40,119 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.4M 1.32 2,079 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $2.4M 1.32 24,663 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $2.4M 1.31 28,272 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $2.2M 1.23 6,457 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $2.2M 1.22 9,591 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $2.1M 1.18 10,450 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $2.0M 1.11 12,742 EC US
MKS Inc 55306N104 $2.0M 1.10 6,697 EC US
MetLife Inc 59156R108 $2.0M 1.09 20,505 EC US
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $1.9M 1.08 18,433 EC US
Intel Corp 458140100 $1.9M 1.07 21,382 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.8M 1.01 8,643 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.8M 1.00 25,297 EC US
Regal Rexnord Corp 758750103 $1.8M 0.98 8,622 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $1.8M 0.97 13,462 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $1.7M 0.97 20,139 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $1.7M 0.94 20,372 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $1.7M 0.92 12,734 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $1.6M 0.90 6,110 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $1.6M 0.88 25,378 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $1.6M 0.86 50,012 EC US
Deere & Co 244199105 $1.5M 0.85 2,579 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $1.5M 0.83 47,569 EC US
iShares Russell 1000 Value ETF 464287598 $1.5M 0.81 5,802 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $1.4M 0.79 4,009 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.4M 0.79 3,522 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $1.4M 0.78 10,448 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $1.3M 0.74 17,243 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $1.3M 0.73 3,215 EC US
James Hardie Industries PLC · $1.3M 0.73 50,310 EC IE
Kimberly-Clark Corp 494368103 $1.3M 0.71 11,721 EC US
Sempra 816851109 $1.2M 0.69 13,984 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $1.2M 0.67 27,685 EC US

セクター別内訳

06
Financials 16.2%
Technology 15.8%
Healthcare 14.1%
Industrials 11.3%
Retail 9.4%
Utilities 6.4%
Energy 5.9%
Consumer Staples 4.2%
Communication Services 3.8%
Real Estate 3.1%
Materials 1.3%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
その他/マッピングなし 6.4%

機関投資家（13F） 34 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,399,481 40.48% 366,449 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $4,970,382 17.65% 159,252 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2,268,776 8.06% 72,692 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,753,026 6.23% 56,167 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,562,756 5.55% 50,071 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1,469,155 5.22% 47,072 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,278,956 4.54% 40,978 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $468,006 1.66% 14,995 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $279,711 0.99% 8,962 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $274,603 0.98% 8,798 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $265,604 0.94% 8,510 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $264,199 0.94% 8,465 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $264,043 0.94% 8,460 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $247,221 0.88% 7,921 株式数 2026年6月30日
Bowman & Co S.C. $233,628 0.83% 8,525 株式数 2025年12月31日
Revisor Wealth Management LLC $224,968 0.80% 7,208 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $224,629 0.80% 7,197 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $200,300 0.71% 6,418 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $161,478 0.57% 5,174 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $65,305 0.23% 2,092 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $54,089 0.19% 1,733 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $48,375 0.17% 1,550 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $48,000 0.17% 1,547 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $43,328 0.15% 1,594 株式数 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37,984 0.13% 1,217 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,670 0.05% 438 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,641 0.04% 373 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $10,924 0.04% 350 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8,193 0.03% 263 株式数 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $4,213 0.01% 135 株式数 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $2,060 0.01% 66 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $431 0.00% 13,825 株式数 2026年6月30日
TSFG, LLC $5 0.00% 172 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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