McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
$34.32
▼ -0.04 (-0.11%)
1日の変動
$33.81 – $35.16
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.07%
実効ポジション数4.0
1%超のポジション5
純資産
$182.4M
保有銘柄
5
時点
2026年7月31日
MSMR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | ▼ -0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$2.6M
四半期末 7月 2026
+$25.0M
過去12ヶ月
+$40.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39.45 | 714,678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20.00 | 36,485,925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15.59 | 279,847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14.99 | 93,924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10.04 | 228,485 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 14件の支払い
1.67%TTM利回り
$0.57TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1930 |
| 2026年3月30日 | $0.2610 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年9月29日 | $0.0680 |
| 2025年6月27日 | $0.2280 |
| 2025年3月28日 | $0.1100 |
| 2024年12月30日 | $0.5510 |
| 2024年9月27日 | $0.0630 |
| 2024年6月27日 | $0.0580 |
| 2024年3月26日 | $0.0120 |
| 2023年12月27日 | $0.1080 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月28日 | $0.1410 |
| 2021年12月29日 | $0.0170 |
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120,282,249 | 77.20% | 3,420,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10,374,160 | 6.66% | 293,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9,057,029 | 5.81% | 257,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $8,079,487 | 5.19% | 229,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2,136,622 | 1.37% | 60,769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1,599,639 | 1.03% | 45,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1,488,921 | 0.96% | 42,347 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556,890 | 0.36% | 15,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496,910 | 0.32% | 14,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350,260 | 0.22% | 9,962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275,725 | 0.18% | 7,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240,776 | 0.15% | 6,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239,021 | 0.15% | 6,798 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236,451 | 0.15% | 6,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,407 | 0.14% | 6,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $142,474 | 0.09% | 4,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9,497 | 0.01% | 270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,226 | 0.00% | 120,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,529 | 0.00% | 71,935 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |