ETF Series Solutions (MSMR)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000074297 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $166.4M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.05%
- 実効ポジション数
- 3.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$881K
- 四半期末 4月 2026
- +$2.7M
- 過去12ヶ月
- +$23.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41.03 | 102,239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19.41 | 541,326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14.81 | 896,845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14.06 | 943,612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9.95 | 105,244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.80 | 1,331,832 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120,282,249 | 81.92% | 3,420,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10,374,160 | 7.07% | 293,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $8,079,487 | 5.50% | 229,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2,136,622 | 1.46% | 60,769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1,599,639 | 1.09% | 45,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1,488,921 | 1.01% | 42,347 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556,890 | 0.38% | 15,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496,910 | 0.34% | 14,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350,260 | 0.24% | 9,962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275,725 | 0.19% | 7,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240,776 | 0.16% | 6,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239,021 | 0.16% | 6,798 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236,451 | 0.16% | 6,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,407 | 0.15% | 6,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $153,937 | 0.10% | 4,495 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87,689 | 0.06% | 2,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,226 | 0.00% | 120,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,529 | 0.00% | 71,935 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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