Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF (QVMM)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000072319 · SEC EDGAR で表示 ↗

$34.39 2026年10月6日現在

▲ +0.15 (+0.44%) 1日の変動

$33.48 – $36.31 52週範囲

+0.12% プレミアム / ディスカウント 2026年10月5日時点のNAV

純フロー（30日）: +$2.4M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト8.85%

実効ポジション数259.3

1%超のポジション2

純資産 $416.7M

保有銘柄 363

時点 2026年10月2日

QVMM 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -2.86%	▼ -2.50%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -4.71%	▼ -4.36%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） +$0

四半期末 5月 2026 +$2.4M

過去12ヶ月 -$1.0M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 363保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
Twilio Inc	TWLO	1.51	≈$6.3M	20,995	90138F102	0.00172	EQUITY	USD
Okta Inc	OKTA	1.17	≈$4.9M	22,400	679295105	0.001835	EQUITY	USD
TechnipFMC PLC	FTI	0.90	≈$3.7M	53,410	G87110105	0.004374	EQUITY	USD
ATI Inc	ATI	0.83	≈$3.5M	17,996	01741R102	0.001474	EQUITY	USD
nVent Electric PLC	NVT	0.82	≈$3.4M	20,510	G6700G107	0.00168	EQUITY	USD
Entegris Inc	ENTG	0.77	≈$3.2M	19,240	29362U104	0.001576	EQUITY	USD
United Therapeutics Corp	UTHR	0.73	≈$3.1M	5,702	91307C102	0.0004669	EQUITY	USD
XPO Inc	XPO	0.72	≈$3.0M	16,488	983793100	0.00135	EQUITY	USD
US Foods Holding Corp	USFD	0.72	≈$3.0M	31,600	912008109	0.002588	EQUITY	USD
Tenet Healthcare Corp	THC	0.71	≈$2.9M	11,353	88033G407	0.0009299	EQUITY	USD
Curtiss-Wright Corp	CW	0.66	≈$2.7M	5,077	231561101	0.0004158	EQUITY	USD
TD SYNNEX Corp	SNX	0.65	≈$2.7M	9,764	87162W100	0.0007997	EQUITY	USD
Reliance Inc	RS	0.65	≈$2.7M	6,619	759509102	0.0005422	EQUITY	USD
Carpenter Technology Corp	CRS	0.65	≈$2.7M	6,887	144285103	0.000564	EQUITY	USD
Woodward Inc	WWD	0.64	≈$2.7M	7,999	980745103	0.000655	EQUITY	USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	MTSI	0.63	≈$2.6M	8,070	55405Y100	0.0006609	EQUITY	USD
Royal Gold Inc	RGLD	0.61	≈$2.5M	10,822	780287108	0.0008863	EQUITY	USD
ITT Inc	ITT	0.59	≈$2.5M	12,046	45073V108	0.0009865	EQUITY	USD
Burlington Stores Inc	BURL	0.59	≈$2.5M	9,100	122017106	0.0007454	EQUITY	USD
Lattice Semiconductor Corp	LSCC	0.58	≈$2.4M	18,256	518415104	0.001495	EQUITY	USD
MKS Inc	MKSI	0.58	≈$2.4M	8,612	55306N104	0.0007053	EQUITY	USD
WESCO International Inc	WCC	0.56	≈$2.3M	6,220	95082P105	0.0005094	EQUITY	USD
Coeur Mining Inc	CDE	0.56	≈$2.3M	136,533	192108504	0.01118	EQUITY	USD
Permian Resources Corp	PR	0.55	≈$2.3M	103,507	71424F105	0.008477	EQUITY	USD
East West Bancorp Inc	EWBC	0.55	≈$2.3M	18,070	27579R104	0.00148	EQUITY	USD
Ovintiv Inc	OVV	0.55	≈$2.3M	37,462	69047Q102	0.003068	EQUITY	USD
HF Sinclair Corp	DINO	0.53	≈$2.2M	19,204	403949100	0.001573	EQUITY	USD
Reinsurance Group of America Inc	RGA	0.53	≈$2.2M	8,773	759351604	0.0007185	EQUITY	USD
RBC Bearings Inc	RBC	0.53	≈$2.2M	4,279	75524B104	0.0003504	EQUITY	USD
API Group Corp	APG	0.52	≈$2.2M	53,103	00187Y100	0.004349	EQUITY	USD
Fabrinet	FN	0.51	≈$2.1M	4,718	G3323L100	0.0003864	EQUITY	USD
Clean Harbors Inc	CLH	0.51	≈$2.1M	6,615	184496107	0.0005418	EQUITY	USD
RB Global Inc	RBA	0.51	≈$2.1M	25,840	74935Q107	0.002116	EQUITY	USD
Lincoln Electric Holdings Inc	LECO	0.50	≈$2.1M	7,550	533900106	0.0006185	EQUITY	USD
Onto Innovation Inc	ONTO	0.50	≈$2.1M	6,368	683344105	0.0005216	EQUITY	USD
Jazz Pharmaceuticals PLC	JAZZ	0.49	≈$2.0M	8,693	G50871105	0.000712	EQUITY	USD
Sterling Infrastructure Inc	STRL	0.49	≈$2.0M	3,885	859241101	0.0003182	EQUITY	USD
Performance Food Group Co	PFGC	0.48	≈$2.0M	21,728	71377A103	0.001779	EQUITY	USD
Jones Lang LaSalle Inc	JLL	0.47	≈$2.0M	6,539	48020Q107	0.0005356	EQUITY	USD
Toast Inc	TOST	0.47	≈$2.0M	65,793	888787108	0.005388	EQUITY	USD
SharkNinja Inc	SN	0.47	≈$2.0M	10,731	G8068L108	0.0008788	EQUITY	USD
Pinnacle Financial Partners Inc	PNFP	0.47	≈$1.9M	20,231	72348N109	0.001657	EQUITY	USD
Semtech Corp	SMTC	0.47	≈$1.9M	10,072	816850101	0.0008249	EQUITY	USD
WP Carey Inc	WPC	0.46	≈$1.9M	29,711	92936U109	0.002433	OTHER	USD
ARAMARK Holdings Corp	ARMK	0.46	≈$1.9M	34,701	03852U106	0.002842	EQUITY	USD
Neurocrine Biosciences Inc	NBIX	0.46	≈$1.9M	13,274	64125C109	0.001087	EQUITY	USD
Medpace Holdings Inc	MEDP	0.45	≈$1.9M	3,048	58506Q109	0.0002497	EQUITY	USD
CACI International Inc	CACI	0.45	≈$1.9M	3,024	127190304	0.0002477	EQUITY	USD
Annaly Capital Management Inc	NLY	0.45	≈$1.9M	99,074	035710839	0.008114	OTHER	USD
RenaissanceRe Holdings Ltd	RNR	0.45	≈$1.9M	5,777	G7496G103	0.0004731	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Industrials 29.5%

Financials 14.5%

Technology 10.4%

Healthcare 9.2%

Real Estate 7.7%

Materials 5.9%

Retail 5.8%

Energy 5.5%

Consumer Discretionary 5.2%

Utilities 2.8%

Consumer Staples 1.1%

Consumer products 1.1%

Communication Services 1.1%

その他/マッピングなし 0.4%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年10月5日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.006488 → 0.007574 (16.7%)
2026年10月2日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.005684 → 0.006488 (14.1%)
2026年10月2日	削減	GHC — Graham Holdings Co 384637104	単位/株: 0.00003692 → 0.00003686 (-0.2%)
2026年10月2日	新規	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新規ポジション — -0.0000001613 単位/株
2026年10月1日	新規	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新規ポジション — 0.005684 単位/株
2026年10月1日	解消	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	ポジション解消 — -0.00004658 単位/株でした
2026年9月30日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.009531 → -0.00004658 (-99.5%)
2026年9月29日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.01139 → -0.009531 (-16.3%)
2026年9月28日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.01183 → -0.01139 (-3.7%)
2026年9月25日	解消	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	ポジション解消 — 0.1082 単位/株でした
2026年9月25日	新規	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新規ポジション — -0.01183 単位/株
2026年9月24日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.1077 → 0.1082 (0.5%)
2026年9月24日	解消	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	ポジション解消 — -0.0001212 単位/株でした
2026年9月23日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.1073 → 0.1077 (0.3%)
2026年9月22日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.04018 → 0.1073 (167.2%)
2026年9月22日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.06611 → -0.0001212 (-100.2%)
2026年9月21日	削減	AA — Alcoa Corp 013872106	単位/株: 0.003378 → 0.002838 (-16.0%)
2026年9月21日	削減	AAL — American Airlines Group Inc 02376R102	単位/株: 0.007929 → 0.007498 (-5.4%)
2026年9月21日	削減	ACI — Albertsons Cos Inc 013091103	単位/株: 0.004149 → 0.004054 (-2.3%)
2026年9月21日	増加	ACM — AECOM 00766T100	単位/株: 0.001439 → 0.001479 (2.7%)
2026年9月21日	削減	AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100	単位/株: 0.0004077 → 0.0004028 (-1.2%)
2026年9月21日	増加	AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104	単位/株: 0.0007467 → 0.0007644 (2.4%)
2026年9月21日	削減	AGCO — AGCO Corp 001084102	単位/株: 0.0006833 → 0.0006121 (-10.4%)
2026年9月21日	増加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	単位/株: 0.0323 → 0.04018 (24.4%)
2026年9月21日	増加	AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303	単位/株: 0.002042 → 0.002162 (5.9%)
2026年9月21日	増加	AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105	単位/株: 0.0003975 → 0.0004026 (1.3%)
2026年9月21日	削減	ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105	単位/株: 0.001469 → 0.001372 (-6.6%)
2026年9月21日	削減	ALK — Alaska Air Group Inc 011659109	単位/株: 0.001393 → 0.001246 (-10.5%)
2026年9月21日	削減	ALLY — Ally Financial Inc 02005N100	単位/株: 0.003161 → 0.003075 (-2.7%)
2026年9月21日	新規	ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101	新規ポジション — 0.0008888 単位/株
2026年9月21日	削減	ALV — Autoliv Inc 052800109	単位/株: 0.0007749 → 0.0007651 (-1.3%)
2026年9月21日	増加	AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108	単位/株: 0.0002797 → 0.0002985 (6.7%)
2026年9月21日	増加	AMH — American Homes 4 Rent 02665T306	単位/株: 0.00347 → 0.003574 (3.0%)
2026年9月21日	削減	AMKR — Amkor Technology Inc 031652100	単位/株: 0.001251 → 0.001147 (-8.3%)
2026年9月21日	削減	AN — AutoNation Inc 05329W102	単位/株: 0.0002785 → 0.0002637 (-5.3%)
2026年9月21日	増加	APG — API Group Corp 00187Y100	単位/株: 0.004188 → 0.004349 (3.9%)
2026年9月21日	増加	APPF — Appfolio Inc 03783C100	単位/株: 0.000256 → 0.0002989 (16.8%)
2026年9月21日	削減	AR — Antero Resources Corp 03674X106	単位/株: 0.003241 → 0.003163 (-2.4%)
2026年9月21日	削減	ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106	単位/株: 0.002898 → 0.002842 (-1.9%)
2026年9月21日	削減	ARW — Arrow Electronics Inc 042735100	単位/株: 0.0005608 → 0.0005317 (-5.2%)
2026年9月21日	削減	ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100	単位/株: 0.001699 → 0.001534 (-9.7%)
2026年9月21日	増加	ASB — Associated Banc-Corp 045487105	単位/株: 0.001755 → 0.001807 (2.9%)
2026年9月21日	増加	ASH — Ashland Inc 044186104	単位/株: 0.0004482 → 0.0005106 (13.9%)
2026年9月21日	増加	ATI — ATI Inc 01741R102	単位/株: 0.00143 → 0.001474 (3.1%)
2026年9月21日	増加	ATR — AptarGroup Inc 038336103	単位/株: 0.0007159 → 0.0007514 (5.0%)
2026年9月21日	解消	AVAV 008073108	ポジション解消 — 0.0004195 単位/株でした
2026年9月21日	増加	AVNT — Avient Corp 05368V106	単位/株: 0.001021 → 0.001053 (3.2%)
2026年9月21日	削減	AVT — Avnet Inc 053807103	単位/株: 0.0009172 → 0.0008747 (-4.6%)
2026年9月21日	増加	AVTR — Avantor Inc 05352A100	単位/株: 0.007095 → 0.007288 (2.7%)
2026年9月21日	増加	AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108	単位/株: 0.002251 → 0.002472 (9.8%)
2026年9月21日	削減	AYI — Acuity Inc 00508Y102	単位/株: 0.0003654 → 0.0003402 (-6.9%)
2026年9月21日	増加	BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106	単位/株: 0.00136 → 0.00138 (1.5%)
2026年9月21日	削減	BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104	単位/株: 0.002483 → 0.002391 (-3.7%)
2026年9月21日	削減	BCO — Brink's Co/The 109696104	単位/株: 0.0004699 → 0.0004529 (-3.6%)
2026年9月21日	削減	BDC — Belden Inc 077454106	単位/株: 0.0004308 → 0.0004134 (-4.0%)
2026年9月21日	増加	BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103	単位/株: 0.0006225 → 0.0006475 (4.0%)
2026年9月21日	削減	BILL — BILL Holdings Inc 090043100	単位/株: 0.001112 → 0.0009943 (-10.5%)
2026年9月21日	削減	BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207	単位/株: 0.0002148 → 0.0002016 (-6.2%)
2026年9月21日	増加	BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101	単位/株: 0.00133 → 0.001429 (7.4%)
2026年9月21日	削減	BKH — Black Hills Corp 092113109	単位/株: 0.0008408 → 0.0008185 (-2.6%)
2026年9月21日	削減	BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101	単位/株: 0.002159 → 0.002138 (-1.0%)
2026年9月21日	新規	BRKR — Bruker Corp 116794108	新規ポジション — 0.001294 単位/株
2026年9月21日	増加	BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105	単位/株: 0.003237 → 0.003351 (3.5%)
2026年9月21日	増加	BSY — Bentley Systems Inc 08265T208	単位/株: 0.001649 → 0.001869 (13.4%)
2026年9月21日	新規	BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106	新規ポジション — 0.001628 単位/株
2026年9月21日	増加	BURL — Burlington Stores Inc 122017106	単位/株: 0.0006782 → 0.0007454 (9.9%)
2026年9月21日	削減	BWA — BorgWarner Inc 099724106	単位/株: 0.002297 → 0.002203 (-4.1%)
2026年9月21日	削減	BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100	単位/株: 0.001077 → 0.0009725 (-9.7%)
2026年9月21日	増加	BYD — Boyd Gaming Corp 103304101	単位/株: 0.0006044 → 0.0006182 (2.3%)
2026年9月21日	増加	CACI — CACI International Inc 127190304	単位/株: 0.0002397 → 0.0002477 (3.3%)
2026年9月21日	増加	CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103	単位/株: 0.001444 → 0.001471 (1.9%)
2026年9月21日	削減	CBT — Cabot Corp 127055101	単位/株: 0.0006042 → 0.0005878 (-2.7%)
2026年9月21日	増加	CCK — Crown Holdings Inc 228368106	単位/株: 0.00123 → 0.001257 (2.2%)
2026年9月21日	新規	CDE — Coeur Mining Inc 192108504	新規ポジション — 0.01118 単位/株
2026年9月21日	増加	CDP — COPT Defense Properties 22002T108	単位/株: 0.001163 → 0.001263 (8.6%)
2026年9月21日	増加	CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109	単位/株: 0.0006523 → 0.0006817 (4.5%)
2026年9月21日	解消	CG 14316J108	ポジション解消 — 0.002944 単位/株でした
2026年9月21日	削減	CGNX — Cognex Corp 192422103	単位/株: 0.002048 → 0.001791 (-12.6%)
2026年9月21日	増加	CHDN — Churchill Downs Inc 171484108	単位/株: 0.0007171 → 0.0007521 (4.9%)
2026年9月21日	削減	CHE — Chemed Corp 16359R103	単位/株: 0.0001534 → 0.000145 (-5.5%)
2026年9月21日	増加	CHRD — Chord Energy Corp 674215207	単位/株: 0.000597 → 0.0006052 (1.4%)
2026年9月21日	増加	CHWY — Chewy Inc 16679L109	単位/株: 0.002962 → 0.003009 (1.6%)
2026年9月21日	削減	CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101	単位/株: 0.006881 → 0.005953 (-13.5%)
2026年9月21日	増加	CLH — Clean Harbors Inc 184496107	単位/株: 0.0005383 → 0.0005418 (0.7%)
2026年9月21日	削減	CMC — Commercial Metals Co 201723103	単位/株: 0.001262 → 0.001185 (-6.1%)
2026年9月21日	削減	CNH — CNH Industrial NV N20944109	単位/株: 0.009769 → 0.008184 (-16.2%)
2026年9月21日	増加	CNM — Core & Main Inc 21874C102	単位/株: 0.002079 → 0.002122 (2.1%)
2026年9月21日	増加	CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103	単位/株: 0.000961 → 0.00102 (6.1%)
2026年9月21日	削減	CNX — CNX Resources Corp 12653C108	単位/株: 0.00159 → 0.001529 (-3.8%)
2026年9月21日	増加	COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102	単位/株: 0.0005647 → 0.0006387 (13.1%)
2026年9月21日	削減	COLB — Columbia Banking System Inc 197236102	単位/株: 0.003179 → 0.003141 (-1.2%)
2026年9月21日	削減	COLM — Columbia Sportswear Co 198516106	単位/株: 0.0002842 → 0.0002688 (-5.4%)
2026年9月21日	削減	CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109	単位/株: 0.002792 → 0.002544 (-8.9%)
2026年9月21日	増加	CROX — Crocs Inc 227046109	単位/株: 0.0005379 → 0.0005882 (9.3%)
2026年9月21日	増加	CRS — Carpenter Technology Corp 144285103	単位/株: 0.0004916 → 0.000564 (14.7%)
2026年9月21日	削減	CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100	単位/株: 0.0006044 → 0.0005511 (-8.8%)
2026年9月21日	削減	CSL — Carlisle Cos Inc 142339100	単位/株: 0.0004725 → 0.0004528 (-4.2%)
2026年9月21日	削減	CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107	単位/株: 0.002665 → 0.002575 (-3.4%)
2026年9月21日	増加	CUBE — CubeSmart 229663109	単位/株: 0.002409 → 0.002526 (4.9%)
2026年9月21日	増加	CUZ — Cousins Properties Inc 222795502	単位/株: 0.001702 → 0.001868 (9.7%)
2026年9月21日	削減	CW — Curtiss-Wright Corp 231561101	単位/株: 0.0004223 → 0.0004158 (-1.5%)
2026年9月21日	削減	CXT — Crane NXT Co 224441105	単位/株: 0.0005603 → 0.0005217 (-6.9%)
2026年9月21日	削減	DAR — Darling Ingredients Inc 237266101	単位/株: 0.001759 → 0.001704 (-3.1%)
2026年9月21日	増加	DCI — Donaldson Co Inc 257651109	単位/株: 0.001246 → 0.00128 (2.8%)
2026年9月21日	削減	DINO — HF Sinclair Corp 403949100	単位/株: 0.0017 → 0.001573 (-7.5%)
2026年9月21日	削減	DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102	単位/株: 0.000774 → 0.000729 (-5.8%)
2026年9月21日	削減	DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107	単位/株: 0.000706 → 0.0006562 (-7.1%)
2026年9月21日	削減	DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102	単位/株: 0.0007968 → 0.0007419 (-6.9%)
2026年9月21日	増加	DOCS — Doximity Inc 26622P107	単位/株: 0.001555 → 0.001614 (3.8%)
2026年9月21日	削減	DOCU — Docusign Inc 256163106	単位/株: 0.002569 → 0.002182 (-15.0%)
2026年9月21日	増加	DTM — DT Midstream Inc 23345M107	単位/株: 0.001113 → 0.001122 (0.8%)
2026年9月21日	増加	DUOL — Duolingo Inc 26603R106	単位/株: 0.0004034 → 0.0004683 (16.1%)
2026年9月21日	削減	DY — Dycom Industries Inc 267475101	単位/株: 0.0003774 → 0.0003287 (-12.9%)
2026年9月21日	削減	EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109	単位/株: 0.0004874 → 0.0003811 (-21.8%)
2026年9月21日	削減	EHC — Encompass Health Corp 29261A100	単位/株: 0.001135 → 0.001072 (-5.6%)
2026年9月21日	削減	ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103	単位/株: 0.005707 → 0.005541 (-2.9%)
2026年9月21日	解消	ELF 26856L103	ポジション解消 — 0.0006279 単位/株でした
2026年9月21日	増加	ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108	単位/株: 0.002051 → 0.002201 (7.3%)
2026年9月21日	削減	ENS — EnerSys 29275Y102	単位/株: 0.0004188 → 0.0004132 (-1.3%)
2026年9月21日	削減	ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101	単位/株: 0.0007028 → 0.0006349 (-9.7%)
2026年9月21日	削減	ENTG — Entegris Inc 29362U104	単位/株: 0.001803 → 0.001576 (-12.6%)
2026年9月21日	増加	EPR — EPR Properties 26884U109	単位/株: 0.0008033 → 0.0008223 (2.4%)
2026年9月21日	削減	ESAB — Esab Corp 29605J106	単位/株: 0.0007002 → 0.0006472 (-7.6%)
2026年9月21日	削減	ESNT — Essent Group Ltd G3198U102	単位/株: 0.001034 → 0.0009918 (-4.1%)
2026年9月21日	削減	EVR — Evercore Inc 29977A105	単位/株: 0.0004261 → 0.0004203 (-1.3%)
2026年9月21日	増加	EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104	単位/株: 0.001448 → 0.00148 (2.2%)
2026年9月21日	削減	EXEL — Exelixis Inc 30161Q104	単位/株: 0.002746 → 0.002572 (-6.3%)
2026年9月21日	増加	EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104	単位/株: 0.00173 → 0.001818 (5.1%)
2026年9月21日	削減	EXP — Eagle Materials Inc 26969P108	単位/株: 0.0003591 → 0.0003568 (-0.6%)
2026年9月21日	削減	EXPO — Exponent Inc 30214U102	単位/株: 0.0005776 → 0.0005578 (-3.4%)
2026年9月21日	増加	FAF — First American Financial Corp 31847R102	単位/株: 0.001123 → 0.001151 (2.5%)
2026年9月21日	増加	FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106	単位/株: 0.001274 → 0.001419 (11.4%)
2026年9月21日	削減	FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107	単位/株: 0.0004424 → 0.0003975 (-10.2%)
2026年9月21日	増加	FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109	単位/株: 0.001408 → 0.001448 (2.8%)
2026年9月21日	増加	FHI — Federated Hermes Inc 314211103	単位/株: 0.0007933 → 0.0008231 (3.7%)
2026年9月21日	削減	FHN — First Horizon Corp 320517105	単位/株: 0.005237 → 0.00513 (-2.1%)
2026年9月21日	削減	FIVE — Five Below Inc 33829M101	単位/株: 0.0007052 → 0.0006034 (-14.4%)
2026年9月21日	増加	FLG — Flagstar Bank NA 649445400	単位/株: 0.003193 → 0.003291 (3.1%)
2026年9月21日	削減	FLR — Fluor Corp 343412102	単位/株: 0.001733 → 0.001517 (-12.5%)
2026年9月21日	増加	FLS — Flowserve Corp 34354P105	単位/株: 0.001449 → 0.001468 (1.4%)
2026年9月21日	削減	FN — Fabrinet G3323L100	単位/株: 0.0004447 → 0.0003864 (-13.1%)
2026年9月21日	増加	FNB — FNB Corp/PA 302520101	単位/株: 0.003796 → 0.003897 (2.7%)
2026年9月21日	増加	FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303	単位/株: 0.002795 → 0.002886 (3.3%)
2026年9月21日	増加	FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103	単位/株: 0.001446 → 0.00147 (1.6%)
2026年9月21日	増加	FTI — TechnipFMC PLC G87110105	単位/株: 0.004358 → 0.004374 (0.4%)
2026年9月21日	増加	G — Genpact Ltd G3922B107	単位/株: 0.001785 → 0.001876 (5.1%)
2026年9月21日	増加	GAP — Gap Inc/The 364760108	単位/株: 0.002496 → 0.002543 (1.9%)
2026年9月21日	削減	GATX — GATX Corp 361448103	単位/株: 0.0003871 → 0.0003831 (-1.0%)
2026年9月21日	増加	GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105	単位/株: 0.001406 → 0.001424 (1.3%)
2026年9月21日	削減	GGG — Graco Inc 384109104	単位/株: 0.001875 → 0.001837 (-2.0%)
2026年9月21日	増加	GHC — Graham Holdings Co 384637104	単位/株: 0.00003568 → 0.00003692 (3.4%)
2026年9月21日	増加	GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108	単位/株: 0.003025 → 0.003136 (3.7%)
2026年9月21日	削減	GME — GameStop Corp 36467W109	単位/株: 0.004286 → 0.004164 (-2.8%)
2026年9月21日	増加	GMED — Globus Medical Inc 379577208	単位/株: 0.001242 → 0.001352 (8.9%)
2026年9月21日	削減	GNTX — Gentex Corp 371901109	単位/株: 0.002371 → 0.002296 (-3.1%)
2026年9月21日	増加	GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101	単位/株: 0.003535 → 0.003806 (7.7%)
2026年9月21日	削減	GXO — GXO Logistics Inc 36262G101	単位/株: 0.001321 → 0.001299 (-1.7%)
2026年9月21日	増加	H — Hyatt Hotels Corp 448579102	単位/株: 0.0004327 → 0.0004729 (9.3%)
2026年9月21日	増加	HAE — Haemonetics Corp 405024100	単位/株: 0.0004396 → 0.0005072 (15.4%)
2026年9月21日	増加	HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109	単位/株: 0.001222 → 0.001285 (5.2%)
2026年9月21日	削減	HL — Hecla Mining Co 422704106	単位/株: 0.009335 → 0.006982 (-25.2%)
2026年9月21日	削減	HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100	単位/株: 0.0006232 → 0.0005836 (-6.4%)
2026年9月21日	削減	HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106	単位/株: 0.0005005 → 0.0004912 (-1.9%)
2026年9月21日	削減	HOG — Harley-Davidson Inc 412822108	単位/株: 0.001284 → 0.00119 (-7.3%)
2026年9月21日	増加	HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200	単位/株: 0.001951 → 0.002029 (4.0%)
2026年9月21日	増加	HQY — HealthEquity Inc 42226A107	単位/株: 0.0009222 → 0.0009614 (4.3%)
2026年9月21日	増加	HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105	単位/株: 0.003738 → 0.003811 (1.9%)
2026年9月21日	新規	HRB — H&R Block Inc 093671105	新規ポジション — 0.001584 単位/株
2026年9月21日	増加	HWC — Hancock Whitney Corp 410120109	単位/株: 0.0008708 → 0.0008872 (1.9%)
2026年9月21日	増加	HXL — Hexcel Corp 428291108	単位/株: 0.0008188 → 0.0008445 (3.1%)
2026年9月21日	増加	IBOC — International Bancshares Corp 459044103	単位/株: 0.000569 → 0.0005872 (3.2%)
2026年9月21日	増加	IDA — IDACORP Inc 451107106	単位/株: 0.0005891 → 0.0006048 (2.7%)
2026年9月21日	削減	IDCC — InterDigital Inc 45867G101	単位/株: 0.0002808 → 0.0002788 (-0.7%)
2026年9月21日	新規	IESC — IES Holdings Inc 44951W106	新規ポジション — 0.0001788 単位/株
2026年9月21日	解消	ILMN 452327109	ポジション解消 — 0.00169 単位/株でした
2026年9月21日	増加	INGR — Ingredion Inc 457187102	単位/株: 0.0006861 → 0.0007075 (3.1%)
2026年9月21日	削減	IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109	単位/株: 0.0003054 → 0.0002636 (-13.7%)
2026年9月21日	増加	IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106	単位/株: 0.002485 → 0.00273 (9.9%)
2026年9月21日	削減	ITT — ITT Inc 45073V108	単位/株: 0.001002 → 0.0009865 (-1.5%)
2026年9月21日	増加	JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105	単位/株: 0.000689 → 0.000712 (3.3%)
2026年9月21日	増加	JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109	単位/株: 0.001657 → 0.001702 (2.7%)
2026年9月21日	増加	JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107	単位/株: 0.000492 → 0.0005356 (8.9%)
2026年9月21日	増加	KBH — KB Home 48666K109	単位/株: 0.00065 → 0.0007335 (12.8%)
2026年9月21日	削減	KD — Kyndryl Holdings Inc 50155Q100	単位/株: 0.002785 → 0.002546 (-8.6%)
2026年9月21日	削減	KEX — Kirby Corp 497266106	単位/株: 0.000601 → 0.0005983 (-0.5%)
2026年9月21日	増加	KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108	単位/株: 0.0002363 → 0.0002488 (5.3%)
2026年9月21日	増加	KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104	単位/株: 0.001707 → 0.001768 (3.6%)
2026年9月21日	増加	KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108	単位/株: 0.001068 → 0.001202 (12.6%)
2026年9月21日	削減	KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300	単位/株: 0.002266 → 0.002199 (-3.0%)
2026年9月21日	新規	KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102	新規ポジション — 0.0002959 単位/株
2026年9月21日	解消	KTOS 50077B207	ポジション解消 — 0.00238 単位/株でした
2026年9月21日	削減	LAD — Lithia Motors Inc 536797103	単位/株: 0.0002549 → 0.0002488 (-2.4%)
2026年9月21日	削減	LAMR — Lamar Advertising Co 512816109	単位/株: 0.0009675 → 0.0009521 (-1.6%)
2026年9月21日	削減	LEA — Lear Corp 521865204	単位/株: 0.0005692 → 0.0005389 (-5.3%)
2026年9月21日	削減	LFUS — Littelfuse Inc 537008104	単位/株: 0.0002916 → 0.0002698 (-7.5%)
2026年9月21日	増加	LIVN — LivaNova PLC G5509L101	単位/株: 0.0005646 → 0.0006067 (7.5%)
2026年9月21日	削減	LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106	単位/株: 0.0003016 → 0.000281 (-6.9%)
2026年9月21日	削減	LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105	単位/株: 0.0007447 → 0.0007253 (-2.6%)
2026年9月21日	削減	LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104	単位/株: 0.001674 → 0.001495 (-10.7%)
2026年9月21日	増加	LSTR — Landstar System Inc 515098101	単位/株: 0.0003545 → 0.0003857 (8.8%)

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配当金 21件の支払い

1.26%TTM利回り

$0.44TTM分配金/株

四半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月21日	$0.1250
2026年6月22日	$0.1000
2026年3月23日	$0.1050
2025年12月22日	$0.1050
2025年9月22日	$0.0970
2025年6月23日	$0.1020
2025年3月24日	$0.1020
2024年12月23日	$0.1010
2024年9月23日	$0.0970
2024年6月24日	$0.0840
2024年3月18日	$0.0870
2023年12月18日	$0.0820
2023年9月18日	$0.0890
2023年6月20日	$0.0940
2023年3月20日	$0.0980
2022年12月19日	$0.0680
2022年9月19日	$0.0970
2022年6月21日	$0.0920
2022年3月21日	$0.0840
2021年12月20日	$0.0850
2021年9月20日	$0.0720

機関投資家（13F） 12 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$2,527,280	34.94%	70,135	株式数	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$1,874,702	25.92%	52,025	株式数	2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc	$743,116	10.27%	20,622	株式数	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$544,757	7.53%	15,266	株式数	2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan	$428,183	5.92%	11,882,576	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$317,068	4.38%	8,799	株式数	2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC	$313,935	4.34%	8,712	株式数	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$228,613	3.16%	6,344	株式数	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$227,302	3.14%	6,308	株式数	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$26,449	0.37%	734	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$936	0.01%	26	株式数	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$36	0.00%	1	株式数	2026年6月30日

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