Fragasso Financial Advisors Inc

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ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,585 位 · 16.8% トップ
ポジション
361
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.93%
上位25銘柄のウェイト
78.16%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
18.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.03% 推定買付額 $52,754,770 · 推定売付額 $18,127,180

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% はまだ保有

新規ポジション
49
増加
173
減少
112
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
9.1%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.1%
Communication Services
1.9%
Retail
1.3%
Financials
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
77.9%

ポートフォリオ全体 361 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $319,439,623 17.03% 426,551 $37,897,584 上昇 ×1
FELC $159,913,134 8.53% 3,815,632 $20,216,068 上昇 ×5
SCHM $105,742,948 5.64% 2,867,994 $13,741,256 下落 ×2
FENI $103,430,327 5.51% 2,577,382 $8,960,553 上昇 ×6
IEFA $92,532,313 4.93% 958,090 $7,549,453 上昇 ×4
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $87,775,027 4.68% 3,227,771 $13,528,083 上昇 ×2
PYLD $77,100,994 4.11% 2,907,277 $6,307,534 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75,201,144 4.01% 259,888 $8,466,060 上昇 ×1
VOO $62,948,168 3.36% 91,653 $6,973,186 下落 ×3
AVEM $58,900,610 3.14% 610,432 $8,506,740 下落 ×2
JAAA $54,120,937 2.89% 1,071,914 $5,138,475 上昇 ×5
SPYM $38,431,019 2.05% 437,312 $5,460,196 上昇 ×6
SLYV $33,309,805 1.78% 305,286 $3,706,429 下落 ×2
HTRB $31,893,550 1.70% 945,414 $942,090 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,868,013 1.38% 129,282 $3,219,739 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,025,661 1.33% 70,027 $4,084,962 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,388,785 1.03% 51,978 $24,252 上昇 ×2
QUAL $17,511,542 0.93% 79,805 $-2,397,839 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,430,330 0.77% 60,545 $1,455,642 下落 ×1
BRKB $11,770,549 0.63% 23,523 $750,093 上昇 ×1
HMOP $11,593,054 0.62% 296,157 $676,167 上昇 ×2
SRLN $10,774,676 0.57% 267,428 $366,500 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,710,375 0.52% 25,706 $1,592,364 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,647,011 0.51% 13,343 $5,034,158 上昇 ×1
MUB $9,585,171 0.51% 89,065 $142,466 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,971,826 0.48% 22,744 $3,047,744 下落 ×1
SLYG $7,984,639 0.43% 67,025 $1,369,111 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,460,940 0.40% 7,628 $509,552 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,383,906 0.39% 22,558 $803,970 上昇 ×2
JHMM $6,747,913 0.36% 90,020 $491,262 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,355,925 0.34% 25,026 $456,125 上昇 ×1
SHYD $6,114,785 0.33% 267,021 $86,469 上昇 ×1
VXF $5,845,273 0.31% 23,741 $877,221 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,698,154 0.30% 10,116 $-434,450 下落 ×4
V Visa Inc. $5,627,051 0.30% 16,401 $831,447 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,528,417 0.29% 4,609 $1,295,331 上昇 ×2
SPY SPY $5,403,649 0.29% 7,236 $901,006 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,284,815 0.28% 21,001 $1,080,551 上昇 ×2
EFA $4,973,519 0.27% 47,878 $292,115 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,625,871 0.25% 63,014 $-98,661 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,611,445 0.25% 3,995 $3,143,095 上昇 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,378,617 0.23% 11,100 プットオプション $3,938,167 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,332,563 0.23% 31,689 $-1,295,756 下落 ×2
USMV $4,262,124 0.23% 44,185 $-13,545 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,241,843 0.23% 11,714 $223,584 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,227,665 0.23% 37,327 $-388,480 上昇 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,694,925 0.20% 5,132 $707,878 下落 ×6
FJUN $3,519,005 0.19% 58,699 $150,326 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,501,934 0.19% 10,269 $1,819,597 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,498,479 0.19% 8,424 $-227,613 下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,490,688 0.19% 6,009 $2,199,332 上昇 ×2
BOCT $3,367,236 0.18% 63,507 $197,857 下落 ×2
FSEP $3,333,552 0.18% 60,522 $224,898 下落 ×3
IWB $3,290,340 0.18% 8,035 $386,885 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,273,028 0.17% 27,865 $1,105,055 上昇 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,174,363 0.17% 17,809 $146,993 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,114,838 0.17% 7,494 $1,043,342 上昇 ×1
XLU XLU $3,013,149 0.16% 66,457 $-79,256 下落 ×2
XLB XLB $2,895,873 0.15% 56,972 $99,329 上昇 ×3
JEPI $2,856,948 0.15% 50,583 $-171,516 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,783,350 0.15% 10,233 $259,183 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,736,864 0.15% 7,323 $769,738 上昇 ×5
XLE XLE $2,732,081 0.15% 51,442 $246,528 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,716,869 0.14% 9,349 $-609,756 上昇 ×1
XLK XLK $2,653,409 0.14% 13,927 $707,988 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,625,806 0.14% 6,243 $658,834 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,572,773 0.14% 11,668 $-171,923 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,572,234 0.14% 17,541 $60,947 下落 ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,562,518 0.14% 10,407 $355,641 上昇 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,545,723 0.14% 26,623 $182,645 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,521,019 0.13% 14,840 $711,478 上昇 ×4
FNOV $2,494,599 0.13% 42,650 $196,617
SPHQ $2,396,723 0.13% 26,601 $291,508 下落 ×3
BFEB $2,357,629 0.13% 44,786 $151,946 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,252,026 0.12% 39,523 $241,708 下落 ×1
XLRE XLRE $2,229,656 0.12% 50,639 $44,227 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,229,252 0.12% 1,639 $307,218 下落 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,205,211 0.12% 5,415 $-176,146 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,202,264 0.12% 2,178 $322,553 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,174,604 0.12% 5,794 $474,795 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,138,424 0.11% 70,135 $-57,773 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,109,422 0.11% 5,970 $408,368 上昇 ×1
IAPR $2,096,680 0.11% 63,134 $-37,737 下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,051,893 0.11% 6,801 $1,033,401 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,009,008 0.11% 1,887 $778,224 上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,982,966 0.11% 4,654 $383,109 上昇 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,973,268 0.11% 7,047 $25,781 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,973,158 0.11% 2,109 $-167,476 上昇 ×2
FAUG $1,941,003 0.10% 34,351 $143,686 下落 ×4
JPST $1,886,184 0.10% 37,298 $20,715 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,857,071 0.10% 15,782 $6,964 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,835,285 0.10% 17,960 $-34,849 下落 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,834,052 0.10% 15,720 $-410,934 上昇 ×2
FMAR $1,831,922 0.10% 35,054 $102,565 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,801,738 0.10% 11,501 $-270,426 上昇 ×1
BNOV $1,799,903 0.10% 37,647 $164,894
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,768,919 0.09% 3,704 $520,811 上昇 ×5
BMAR $1,756,483 0.09% 30,480 $135,666 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,754,744 0.09% 24,576 $-936,473 下落 ×2
BJUL $1,734,118 0.09% 31,930 $121,511 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FELC $159,913,134 8.53% 5倍増
FENI $103,430,327 5.51% 6倍増
IEFA $92,532,313 4.93% 4倍増
PYLD $77,100,994 4.11% 5倍増
JAAA $54,120,937 2.89% 5倍増
SPYM $38,431,019 2.05% 6倍増
HTRB $31,893,550 1.70% 4倍増
SRLN $10,774,676 0.57% 4倍増
SPY $5,403,649 0.29% 4倍増
MU $4,611,445 0.25% 3倍増
WMT $4,227,665 0.23% 5倍増
CSCO $3,273,028 0.17% 5倍増
XLB $2,895,873 0.15% 3倍増
GE $2,736,864 0.15% 5倍増
TSLA $2,625,806 0.14% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WM $906,273 4,066 0.05%
GLW $699,455 2,738 0.04%
MSA $479,264 2,745 0.03%
RNR $408,484 1,289 0.02%
WBS $378,661 4,955 0.02%
TOL $362,667 2,201 0.02%
TRV $355,433 1,077 0.02%
EQT $343,109 6,453 0.02%
SYF $324,505 4,267 0.02%
HIMS $317,577 9,160 0.02%
MCK $311,323 412 0.02%
CAH $309,309 1,302 0.02%
WDC $309,140 484 0.02%
SNDK $306,954 135 0.02%
EG $301,145 843 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +1K +$37.9M
FELC 買い増し +12K +$20.2M
SCHM 削減 -55K +$13.7M
INFO 買い増し +108K +$13.5M
FENI 買い増し +77K +$9.0M
AVEM 削減 -9K +$8.5M
AAPL 買い増し +2K +$8.5M
IEFA 買い増し +33K +$7.5M
VOO 削減 -765 +$7.0M
PYLD 買い増し +208K +$6.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PCG 2025年3月31日 98,255 $1,982,788 4.1%
MANH 2025年6月30日 7,459 $1,290,705 5.1%
AZN 2025年9月30日 17,565 $1,227,442 115.7%
KSEP 2025年3月31日 38,441 $987,765 追跡終了
PAYX 2026年3月31日 8,226 $922,833 32.5%
DKS 2025年12月31日 3,264 $755,279 -9.7%
SGOL 2026年3月31日 15,463 $635,220 追跡終了
ITM 2025年3月31日 13,650 $629,265 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,409 $549,713 -1.9%
PYPL 2025年12月31日 7,400 $512,450 6.6%
AAAU 2026年3月31日 11,644 $495,452 追跡終了
JNK 2025年3月31日 4,959 $473,448 追跡終了
ICE 2026年6月30日 2,098 $349,048 30.7%
GPN 2025年3月31日 2,948 $330,408 -5.4%
AVY 2025年3月31日 1,645 $307,860 2.6%
HIMS 2026年3月31日 9,153 $297,198 56.1%
IWR 2025年3月31日 3,315 $293,085 追跡終了
IJUL 2026年6月30日 8,605 $292,638 追跡終了
BA 2025年3月31日 1,640 $290,311 25.8%
MNST 2025年3月31日 5,054 $265,638 -18.7%
TXN 2025年6月30日 1,475 $265,123 27.7%
LIN 2025年12月31日 561 $261,914 14.4%
NOW 2026年6月30日 2,495 $255,538 30.6%
DHR 2025年3月31日 1,099 $252,279 4.4%
NOW 2025年3月31日 231 $244,888 -18.6%
TGT 2025年6月30日 2,312 $241,306 64.6%
NOW 2025年12月31日 263 $239,951 -15.4%
MDLZ 2025年9月30日 3,541 $238,826 2.6%
UNM 2025年9月30日 2,952 $238,419 13.0%
VWO 2025年3月31日 5,388 $237,271 追跡終了
NQP 2026年6月30日 19,757 $234,520 追跡終了
MAR 2025年3月31日 810 $226,061 49.9%
O 2025年3月31日 4,171 $222,782 8.9%
FISV 2025年9月30日 1,292 $222,754 -60.0%
AGG 2026年6月30日 2,247 $222,570 追跡終了
SO 2025年12月31日 2,353 $222,488 4.5%
CEG 2026年3月31日 628 $221,864 -2.4%
ITW 2025年3月31日 874 $221,723 14.0%
ADBE 2026年3月31日 625 $218,744 12.3%
INTU 2026年3月31日 327 $216,821 -16.6%
IBIT 2026年3月31日 4,316 $214,289
EQT 2025年12月31日 3,822 $214,144 0.5%
DRI 2025年9月30日 976 $212,840 14.7%
APO 2025年9月30日 1,500 $212,805 -1.3%
AJG 2025年12月31日 679 $210,875 0.5%
FHI 2026年3月31日 4,027 $209,686 11.6%
VIOG 2026年3月31日 1,721 $208,732 追跡終了
BDX 2025年6月30日 909 $208,177 39.4%
BMY 2025年6月30日 3,411 $208,024 42.7%
GIS 2025年12月31日 4,114 $207,199 -15.4%
FMC 2025年6月30日 4,909 $207,117 -73.8%
RY 2025年3月31日 1,710 $206,072 84.1%
BA 2025年12月31日 952 $206,005 -1.2%
LGIH 2025年6月30日 3,088 $205,243 10.8%
NOC 2026年6月30日 293 $203,776 9.8%
IJK 2025年3月31日 2,237 $203,425 追跡終了
AJG 2026年6月30日 924 $202,667 13.3%
GIS 2025年3月31日 3,151 $200,966 -34.2%
SOXS 2026年3月31日 45,000 $140,850 追跡終了
PRTS 2026年6月30日 64,039 $51,756 0.2%
CVGI 2026年6月30日 10,000 $42,700 -32.0%
LPL 2025年6月30日 10,210 $31,753 -2.6%
TLRY 2025年6月30日 10,325 $6,789 1075.6%