Tidal Trust II (RKLX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091059 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $235.6M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 63.92%
- 実効ポジション数
- 19.1
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
RKLX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.63% | — |
| 3M | ▼ -3.47% | — |
| 6M | ▲ +17.20% | — |
| 年初来 | ▼ -17.92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月13日以降 | ▲ +439.54% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$26.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$62.3M
- 過去12ヶ月
- -$239K
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $31.2M | 13.26 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $28.1M | 11.91 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $16.1M | 6.83 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $15.5M | 6.57 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12.9M | 5.47 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12.4M | 5.27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5.22 | 12,330,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $8.5M | 3.60 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7.8M | 3.29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2.50 | 5,888,092 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,684,376 | 21.05% | 307,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11,140,000 | 17.13% | 250,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,076,872 | 13.96% | 203,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,038,624 | 12.36% | 180,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,798,000 | 11.99% | 175,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,536,208 | 6.98% | 101,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,377,648 | 5.19% | 75,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $2,673,600 | 4.11% | 60,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,106,291 | 1.70% | 24,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1,008,368 | 1.55% | 9,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920,654 | 1.42% | 20,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $873,376 | 1.34% | 19,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $285,184 | 0.44% | 6,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| T3 Companies, LLC | $258,403 | 0.40% | 5,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $126,773 | 0.19% | 2,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,172 | 0.10% | 1,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24,152 | 0.04% | 542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $12,299 | 0.02% | 276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5,890 | 0.01% | 23,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,456 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,414 | 0.00% | 31,746 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
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