XTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.62%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.86%▼ -1.54%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$16.1M
四半期末 7月 2026 -$64.6M
過去12ヶ月 -$5.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 75保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3.00 4,974,000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2.63 5,008,300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2.30 3,825,800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2.16 3,651,200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2.15 3,543,000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2.14 3,570,200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2.14 3,607,600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2.12 3,540,500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2.10 3,446,700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2.10 3,478,500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2.08 3,492,100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2.07 3,908,000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2.01 3,315,900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1.98 3,312,000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1.92 3,174,100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1.82 2,999,100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1.72 2,912,900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1.71 2,988,700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1.68 2,934,600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1.65 2,705,300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1.64 2,671,800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1.64 2,706,200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1.60 2,899,200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1.60 2,629,000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1.55 2,531,800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1.47 2,546,000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1.42 2,488,600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1.41 2,410,000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1.41 2,464,500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1.40 2,323,800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1.38 2,252,700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1.37 2,301,600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1.34 2,258,700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1.33 2,232,800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1.33 2,310,600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1.29 2,255,500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.29 2,110,600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1.29 2,087,800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1.23 2,073,500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1.22 2,108,600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1.21 2,008,100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1.20 2,100,500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1.15 1,878,300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1.14 1,912,900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1.12 1,852,100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1.11 1,827,200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1.07 1,798,000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1.06 1,757,900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1.05 1,763,300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1.04 1,822,200 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 47件の支払い

08
3.76%TTM利回り
$1.80TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1630
2026年8月3日$0.1760
2026年7月1日$0.1490
2026年6月1日$0.1920
2026年5月1日$0.1610
2026年4月1日$0.1680
2026年3月2日$0.1360
2026年2月2日$0.1700
2025年12月30日$0.1600
2025年12月1日$0.1600
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1550
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1710
2025年7月1日$0.1540
2025年6月2日$0.1690
2025年5月1日$0.1640
2025年4月1日$0.1540
2025年3月3日$0.1600
2025年2月3日$0.1350
2024年12月30日$0.1610
2024年12月2日$0.1920
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1620
2024年9月3日$0.1710
2024年8月1日$0.1680
2024年7月1日$0.1870
2024年6月3日$0.1930
2024年5月1日$0.1690
2024年4月1日$0.1820
2024年3月1日$0.1310
2024年2月1日$0.1710
2023年12月28日$0.1990
2023年12月1日$0.1610
2023年11月1日$0.1650
2023年10月2日$0.1790
2023年9月1日$0.1820
2023年8月1日$0.1650
2023年7月3日$0.1460
2023年6月1日$0.1410
2023年5月1日$0.1590
2023年4月3日$0.1620
2023年3月1日$0.1700
2023年2月1日$0.1320
2022年12月29日$0.1950
2022年12月1日$0.1570
2022年11月1日$0.2210

機関投資家（13F） 48 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51,372,409 32.35% 1,047,775 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $19,850,884 12.50% 400,947 株式数 2026年3月31日
Nemes Rush Group LLC $16,843,374 10.61% 343,532 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9,086,325 5.72% 185,320 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $5,734,970 3.61% 116,969 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,659,974 3.56% 115,439 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,585,416 2.89% 93,523 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $4,469,852 2.81% 91,166 株式数 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,795,559 2.39% 77,413 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3,725,476 2.35% 75,984 株式数 2026年6月30日
Smart Portfolios, LLC $3,679,353 2.32% 74,315 株式数 2026年3月31日
Inspire Advisors, LLC $2,821,382 1.78% 57,544 株式数 2026年6月30日
Oliver Luxxe Assets LLC $2,476,996 1.56% 50,520 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $2,422,841 1.53% 49,415 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,106,280 1.33% 42,959 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,771,258 1.12% 36,126 株式数 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,591,925 1.00% 32,468 株式数 2026年6月30日
FSA Investment Group, LLC $1,541,209 0.97% 31,434 株式数 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,477,218 0.93% 30,128 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,374,360 0.87% 28,031 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,290,256 0.81% 25,933 株式数 2025年9月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,139,849 0.72% 23,248 株式数 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $1,138,725 0.72% 22,875 株式数 2025年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,021,246 0.64% 20,829 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $988,739 0.62% 20,166 株式数 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $947,678 0.60% 19,329 株式数 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $756,876 0.48% 15,437 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $712,014 0.45% 14,522 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $698,212 0.44% 14,240 株式数 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694,490 0.44% 13,926 株式数 2025年12月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623,247 0.39% 12,712 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $578,652 0.36% 11,802 株式数 2026年6月30日
Tandem Investment Partners LLC $381,944 0.24% 7,790 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $273,146 0.17% 5,571 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $261,624 0.16% 5,336 株式数 2026年6月30日
OPTIMA CAPITAL LLC $255,054 0.16% 5,202 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,181 0.13% 4,246 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206,760 0.13% 4,217 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $121,638 0.08% 2,481 株式数 2026年6月30日
Reyes Financial Architecture, Inc. $52,364 0.03% 1,068 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $32,154 0.02% 645 株式数 2025年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $20,000 0.01% 411 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,090 0.01% 165 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7,649 0.00% 156 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $5,638 0.00% 115 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,961 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5,780 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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