Tidal Trust II (SMST)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085368 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $30.9M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.33%
- 実効ポジション数
- 23.9
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
SMST 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.62% | — |
| 3M | ▼ -14.41% | — |
| 6M | ▲ +89.01% | — |
| 年初来 | ▼ -38.81% | — |
| 1Y | ▼ -60.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年8月21日以降 | ▼ -84.50% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 167.82%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.24
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$8.8M
- 四半期末 4月 2026
- +$28.3M
- 過去12ヶ月
- -$13.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20.04 | 6,200,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $863K | 2.79 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $799K | 2.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1.10 | 339,522 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $130K | 0.42 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $86K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $34K | 0.11 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,749,975 | 23.05% | 34,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,600,850 | 13.42% | 20,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,579,136 | 13.23% | 19,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998,550 | 8.37% | 12,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832,125 | 6.97% | 10,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792,500 | 6.64% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $659,639 | 5.53% | 12,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $597,387 | 5.01% | 7,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $501,573 | 4.20% | 6,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484,693 | 4.06% | 6,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,250 | 3.32% | 5,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315,336 | 2.64% | 3,979 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233,788 | 1.96% | 2,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,464 | 0.62% | 927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $59,200 | 0.50% | 747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40,180 | 0.34% | 507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $15,850 | 0.13% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $793 | 0.01% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0.01% | 9,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0.01% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |