REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK)
$15.80
▼ -0.16 (-1.01%)
1日の変動
$10.25 – $16.58
52週範囲
上位10銘柄のウェイト-52.68%
実効ポジション数0.4
1%超のポジション3
純資産
$69.3M
保有銘柄
5
時点
2026年7月31日
SSK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.09% | ▲ +13.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +51.48% | ▲ +52.04% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.6M
四半期末 7月 2026
-$2.1M
過去12ヶ月
+$138.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | · | $35.7M | 51.50 | 488,702 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $29.9M | 43.21 | 3,578,500 | EC | JE |
| LSD SOLANA | · | $2.5M | 3.62 | 26,452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $187K | 0.27 | 187,157 | STIV | US |
| Marex Repo 08.05.2026 4.215% | · | -$104.8M | -151.29 | -104,782,590 | RA | US |
配当金 14件の支払い
19.17%TTM利回り
$3.03TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0550 |
| 2026年7月30日 | $0.0370 |
| 2026年6月29日 | $0.0400 |
| 2026年5月28日 | $0.0490 |
| 2026年4月29日 | $0.0490 |
| 2026年3月30日 | $0.0490 |
| 2026年2月26日 | $0.0510 |
| 2026年1月29日 | $2.3980 |
| 2025年12月30日 | $0.0820 |
| 2025年11月26日 | $0.0910 |
| 2025年10月30日 | $0.1270 |
| 2025年9月29日 | $0.1320 |
| 2025年8月28日 | $0.1380 |
| 2025年7月31日 | $0.1220 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615,660 | 26.35% | 62,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592,821 | 25.38% | 59,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,371 | 13.11% | 30,853 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280,047 | 11.99% | 28,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256,112 | 10.96% | 25,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143,473 | 6.14% | 14,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37,982 | 1.63% | 3,825 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32,332 | 1.38% | 3,256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $28,300 | 1.21% | 2,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23,633 | 1.01% | 2,380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,455 | 0.58% | 1,355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4,834 | 0.21% | 487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0.04% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |