セクター別内訳

04
Technology 17.2%
Consumer Discretionary 5.8%
Communication Services 5.1%
Healthcare 4.8%
Energy 3.3%
Industrials 3.0%
Retail 2.5%
Consumer Staples 2.4%
Materials 2.2%
Financials 1.9%
Real Estate 1.2%
Consumer products 0.6%
Utilities 0.5%
その他/マッピングなし 49.4%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
USFR WisdomTree Trust $18,931,961 8.62% 376,007 $-22,973,536 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,622,265 4.84% 25,255 $2,056,019 上昇 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $8,485,210 3.86% 112,372 $-2,115,325 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,999,379 3.64% 39,979 $1,817,882 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,730,536 3.52% 26,716 $1,455,803 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,020,574 2.74% 16,140 $-15,399 下落 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $5,914,904 2.69% 117,150 $4,883,377 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,182,777 2.36% 7,038 $2,289,088 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,626,908 2.11% 19,413 $749,742 上昇 ×3
ILF iShares Trust $4,321,966 1.97% 128,058 $210,892 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,292,639 1.95% 20,175 $2,015,570 上昇 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $4,196,764 1.91% 161,725 $151,083 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $3,762,450 1.71% 52,293 $652,634 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,504,734 1.60% 2,922 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,418,155 1.56% 20,121 $1,143,164 上昇 ×3
SLV iShares Silver Trust $3,346,794 1.52% 62,592 $-23,138 上昇 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $3,121,154 1.42% 236,004 $2,732,331 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,113,074 1.42% 4,533 $705,927 上昇 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,054,315 1.39% 53,008 $326,842 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,922,931 1.33% 58,191 $361,723 上昇 ×1
UGA United States Gasoline Fund LP $2,816,744 1.28% 27,355 $719,355 上昇 ×1
LQD iShares Trust $2,745,074 1.25% 25,168 $579,116 上昇 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2,741,396 1.25% 17,575 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,737,104 1.25% 16,512 $-25,741 上昇 ×1
USO United States Oil Fund $2,510,600 1.14% 23,587 $774,274 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,188,612 1.00% 1,896 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,174,753 0.99% 6,085 $536,633 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,007,441 0.91% 5,681 $315,091 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,959,665 0.89% 7,672 $1,173,486 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,806,211 0.82% 27,243 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,769,447 0.81% 15,497 $1,555,931 上昇 ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,721,591 0.78% 84,516
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,712,455 0.78% 2,681 $934,780 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,621,409 0.74% 44,144 上昇 ×1
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF $1,542,236 0.70% 59,998 $927,498 上昇 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1,494,889 0.68% 19,667 上昇 ×1
TIP iShares Trust $1,492,881 0.68% 13,642 $232,048 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,408,727 0.64% 16,478 $73,447 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,390,118 0.63% 2,393 $916,533 上昇 ×3
IYR iShares Trust $1,387,505 0.63% 13,570 $785,243 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,345,716 0.61% 14,237
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,335,675 0.61% 3,386 $709,421 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,316,718 0.60% 25,395 $7,585 上昇 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,310,383 0.60% 8,447 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,250,059 0.57% 25,071 $-223,927 下落 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1,239,886 0.56% 31,334 $-207,431
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1,212,962 0.55% 18,733 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,147,907 0.52% 577 上昇 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $1,132,794 0.52% 29,546 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $1,112,001 0.51% 11,046 $-8,024,907 下落 ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $1,104,363 0.50% 29,387 $-376,143 下落 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,062,253 0.48% 5,906 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,041,437 0.47% 2,444 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,031,383 0.47% 8,267 $800,164 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,029,875 0.47% 1,444 上昇 ×1
IJH iShares Trust $993,654 0.45% 12,886 $280,852 上昇 ×2
EEM iShares, Inc. $985,111 0.45% 14,400 上昇 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $967,737 0.44% 25,649 $702,110 上昇 ×1
XLU XLU $966,647 0.44% 21,320 $172,606 上昇 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $966,371 0.44% 10,996 $-38,464 下落 ×1
XLP XLP $949,513 0.43% 11,430 $205,170 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943,201 0.43% 1,975 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $943,044 0.43% 3,113 $295,916 上昇 ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $890,307 0.41% 35,885 上昇 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $880,457 0.40% 15,066
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $872,228 0.40% 4,604 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $862,224 0.39% 2,316 上昇 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $857,509 0.39% 4,854 $137,703 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $837,576 0.38% 25,160 $-133,835 下落 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $836,241 0.38% 52,793 上昇 ×1
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $824,573 0.38% 149,109 $163,324 上昇 ×2
IVE iShares Trust $793,892 0.36% 3,496 $47,324 下落 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $777,104 0.35% 41,182 $-227,325
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $767,600 0.35% 2,074 $155,006 上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $762,235 0.35% 47,168 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $758,500 0.35% 2,699 上昇 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $755,415 0.34% 44,541 $217,427 上昇 ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund $734,060 0.33% 30,459 $-332,322 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $727,160 0.33% 8,971 $-74,921 下落 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $717,212 0.33% 8,259 上昇 ×1
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $704,883 0.32% 60,195 上昇 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $702,465 0.32% 15,432 $-126,184 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $688,924 0.31% 6,870 $279,915 上昇 ×3
ITOT iShares Trust $683,491 0.31% 4,161 $12,328 下落 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $682,086 0.31% 17,268 $473,668 上昇 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $679,545 0.31% 7,569 上昇 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $660,342 0.30% 7,010 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $659,014 0.30% 1,317 $64,806 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $652,847 0.30% 3,609 $120,553 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $652,485 0.30% 855 $318,684
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $645,876 0.29% 7,178 上昇 ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $630,557 0.29% 22,536 上昇 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $604,482 0.28% 4,026 $-363,614 下落 ×1
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $583,682 0.27% 270,223 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $575,772 0.26% 9,323 $145,186 上昇 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $573,742 0.26% 6,639 $-259,125 下落 ×1
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $545,045 0.25% 12,218
KMPR Kemper Corporation $529,009 0.24% 19,622
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $511,352 0.23% 8,645 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $498,654 0.23% 3,411 $-15,223 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TSLA $10,622,265 4.84% 3倍増
NVDA $7,999,379 3.64% 3倍増
AAPL $7,730,536 3.52% 3倍増
AMZN $4,626,908 2.11% 3倍増
ILF $4,321,966 1.97% 3倍増
MO $3,762,450 1.71% 3倍増
ANET $3,418,155 1.56% 3倍増
VOO $3,113,074 1.42% 3倍増
LQD $2,745,074 1.25% 3倍増
GOOGL $2,174,753 0.99% 3倍増
TIP $1,492,881 0.68% 3倍増
AMD $1,390,118 0.63% 3倍増
XLU $966,647 0.44% 3倍増
XLP $949,513 0.43% 3倍増
HOOD $688,924 0.31% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LLY $3,504,734 2,922 1.60%
LAMR $2,741,396 17,575 1.25%
MU $2,188,612 1,896 1.00%
FTI $1,806,211 27,243 0.82%
BKLN $1,721,591 84,516 0.78%
B $1,621,409 44,144 0.74%
PENG $1,494,889 19,667 0.68%
MBB $1,345,716 14,237 0.61%
AEM $1,310,383 8,447 0.60%
RYAAY $1,212,962 18,733 0.55%
ASML $1,147,907 577 0.52%
TXG $1,132,794 29,546 0.52%
ENTG $1,062,253 5,906 0.48%
ETN $1,041,437 2,444 0.47%
CMI $1,029,875 1,444 0.47%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
USFR 削減 -456K -$23.0M
QQQ 買い増し +2K +$2.3M
IAU 削減 -8K -$2.1M
TSLA 買い増し +2K +$2.1M
RSP 買い増し +8K +$2.0M
NVDA 買い増し +5K +$1.8M
AAPL 買い増し +2K +$1.5M
GLW 買い増し +2K +$1.2M
ANET 買い増し +2K +$1.1M
BIL 削減 -11K -$1.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FBTC 2025年12月31日 33,890 $3,382,561
EXEL 2026年6月30日 62,777 $2,692,506 7.3%
EXEL 2025年12月31日 56,678 $2,340,801 33.2%
HYG 2026年3月31日 28,320 $2,283,421
MPLX 2026年3月31日 41,346 $2,206,636 -1.2%
ADBE 2026年3月31日 6,172 $2,160,138 -2.2%
EXPE 2025年12月31日 9,802 $2,095,225 -6.5%
UUP 2026年3月31日 73,603 $1,989,485
SNEX 2025年12月31日 18,186 $1,835,331 3.8%
LRCX 2026年6月30日 8,197 $1,751,405 -19.8%
JBL 2025年12月31日 7,818 $1,697,914 33.5%
CRM 2025年12月31日 7,069 $1,675,308 -11.4%
HYLB 2026年3月31日 45,316 $1,668,990 -1.8%
TLT 2025年12月31日 18,144 $1,621,516
CL 2025年12月31日 20,236 $1,617,677 6.6%
KTB 2025年12月31日 19,304 $1,539,917 5.9%
INSP 2026年3月31日 16,230 $1,496,893 35.7%
MWA 2026年6月30日 47,060 $1,293,679 -16.1%
VIRT 2026年3月31日 38,331 $1,277,202 33.7%
GNW 2025年12月31日 141,390 $1,258,371 5.8%
BHF 2025年12月31日 23,417 $1,242,974 -22.8%
VVX 2026年3月31日 22,761 $1,241,613 3.3%
SAM 2026年3月31日 6,243 $1,218,197 -27.3%
ATKR 2026年3月31日 18,812 $1,189,837 60.6%
VC 2025年12月31日 9,915 $1,188,401 -6.7%
TPH 2025年12月31日 33,955 $1,153,451 追跡終了
CROX 2026年6月30日 12,745 $1,058,090 -2.1%
CAN 2025年12月31日 1,084,468 $956,067 -49.2%
MBB 2026年3月31日 8,919 $849,256
GOLD 2026年6月30日 20,599 $825,614 1.6%
DNN 2026年3月31日 306,826 $816,157 追跡終了
SEDG 2026年3月31日 28,243 $814,811 -35.2%
TIGR 2026年3月31日 85,116 $813,709 -34.0%
GRMN 2025年12月31日 3,261 $802,911 38.6%
EH 2025年12月31日 41,943 $778,882 -68.6%
SPOT 2026年3月31日 1,311 $761,311 -2.5%
CLS 2026年3月31日 2,563 $757,648 37.5%
MMYT 2025年12月31日 7,765 $726,804 -45.7%
PDD 2026年3月31日 5,974 $677,392 -26.2%
SE 2026年3月31日 5,295 $675,483 14.9%
TDC 2026年3月31日 21,435 $652,481 17.6%
POWI 2026年6月30日 12,616 $645,940 -35.0%
CNR 2026年6月30日 6,158 $644,957 11.2%
BKLN 2025年12月31日 30,478 $637,909
STNE 2026年3月31日 43,016 $636,207 -32.4%
TME 2026年3月31日 35,994 $630,975 -16.6%
SVM 2026年6月30日 52,832 $567,416 追跡終了
NIO 2026年3月31日 110,782 $564,988 -44.1%
PAAS 2026年6月30日 10,126 $553,157 1.6%
ETHW 2025年12月31日 18,398 $548,628
BFH 2026年3月31日 7,123 $527,316 30.9%
REVG 2026年3月31日 8,582 $521,871 追跡終了
JBHT 2026年3月31日 2,651 $515,195 10.5%
TEX 2026年6月30日 8,626 $509,809 -21.7%
CMCSA 2026年3月31日 17,039 $509,296 -24.9%
HCI 2025年12月31日 2,619 $502,755 -3.9%
NWE 2026年6月30日 7,325 $483,011 -3.3%
VC 2026年6月30日 5,273 $480,423 -10.5%
EBAY 2026年3月31日 5,509 $479,834 16.9%
VNT 2026年3月31日 12,324 $458,206 -10.7%
MCY 2025年12月31日 5,336 $452,388 8.7%
VIPS 2026年3月31日 25,527 $451,573 -21.6%
MEDP 2026年6月30日 927 $445,136 13.2%
MMM 2025年12月31日 2,833 $439,627 1.1%
SUPN 2026年3月31日 8,651 $429,955 -18.0%
KR 2026年3月31日 6,637 $414,694 -18.4%
MNST 2025年12月31日 6,061 $407,966 12.0%
STRV 2026年3月31日 9,019 $397,617 追跡終了
R 2026年6月30日 1,942 $397,547 -10.1%
LAD 2025年12月31日 1,243 $392,652 -7.4%
VOD 2025年12月31日 33,235 $385,526 27.3%
TMUS 2025年12月31日 1,572 $376,248 -19.4%
FOX 2026年6月30日 6,836 $363,011 19.3%
DLTR 2026年6月30日 3,266 $357,660 -7.3%
PGNY 2025年12月31日 16,602 $357,275 -1.8%
QFIN 2025年12月31日 11,895 $342,338 -66.5%
CADE 2025年12月31日 9,112 $342,064 追跡終了
KMPR 2025年12月31日 6,542 $337,228 -36.7%
BMNR 2026年3月31日 12,131 $329,361 32.8%
KO 2026年3月31日 4,344 $303,655 12.6%
RTX 2026年6月30日 1,455 $280,614 -2.7%
EPI 2026年6月30日 6,693 $273,074
MSTR 2025年12月31日 844 $271,945 5.3%
JCPB 2026年6月30日 5,717 $269,137
HMOP 2025年12月31日 6,736 $262,515
CGDV 2026年6月30日 6,120 $260,349
NFLX 2026年6月30日 2,601 $250,086 -6.1%
XLE 2026年6月30日 3,997 $244,853 18.3%
XLE 2025年12月31日 2,724 $243,368 40.5%
BND 2026年6月30日 3,246 $239,035
CEG 2026年6月30日 853 $238,122 3.7%
BP 2026年6月30日 4,881 $229,384 21.2%
RPV 2025年12月31日 2,254 $224,037
URNM 2026年6月30日 3,517 $222,073 -9.8%
GS 2026年6月30日 259 $218,701 -10.8%
TLN 2025年12月31日 512 $217,795 -14.4%
FTGS 2025年12月31日 5,977 $214,636
STRK 2026年6月30日 2,995 $211,759 29.6%
COST 2025年12月31日 225 $208,487 6.8%
TDW 2026年6月30日 2,475 $206,786 23.7%
AVGO 2025年12月31日 615 $202,926 2.6%
WRB 2026年3月31日 2,880 $201,916 4.1%
NFE 2026年6月30日 17,400 $10,266 1709.9%
VSEEW 2025年12月31日 10,000 $169 追跡終了