SVRN OceanPal Inc. - Common Stock
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 15, 2025
$36.16
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.2052週安値
$74.7452週高値
時価総額
$271M
P/E
-13.7
EPS
$-2.64
収益
$26M
あなたのバッジ
52週レンジ
$0–$75
アナリスト評価
·
目標株価
·
P/E
-13.7
ROE
-20.2%
純利益率
-69.5%
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SVRN 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$36.16
時価総額
$271M
P/E
-13.7
EPS
$-2.64
収益
$26M
ROE
-20.2%
52週レンジ
$0–$75
SVRN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2026年3月30日 | 1-for-20 | 逆 |
| 2025年8月25日 | 1-for-25 | 逆 |
| 2023年6月8日 | 1-for-20 | 逆 |
| 2022年12月22日 | 1-for-10 | 逆 |
| 2022年12月21日 | 1-for-10 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$26M2022-12-31 → 2024-12-31
EPS$-2.642022-12-31 → 2024-12-31
フリーキャッシュフロー$-22M2023-12-31 → 2024-12-31
純利益率-69.5%2022-12-31 → 2024-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | SVRN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -13.75年平均 ≈-19.3 | ≈-19.3 | · | · | |
| P/S | 10.65年平均 ≈108.8 | ≈108.8 | 1.1 | 割高 | |
| P/B (株価純資産倍率) | 3.25年平均 ≈4668.6 | ≈4668.6 | 0.4 | 割高 | |
| Price / FCF (株価FCF倍率) | -12.1 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | -76.95年平均 ≈1394.5 | ≈1394.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 3.25年平均 ≈4668.6 | ≈4668.6 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | SVRN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (営業利益率) | -70.2% | · | 13.1% | 弱い | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -42.2% | · | 13.1% | 弱い | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -69.5% | · | 5.1% | 弱い | |
| ROA | -19.4%5年平均 ≈-7.4% | ≈-7.4% | 0.23% | 弱い | |
| ROE | -20.2%5年平均 ≈-7.7% | ≈-7.7% | 0.56% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | SVRN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 2.85年平均 ≈5.2 | ≈5.2 | 2.0 | 高流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.45年平均 ≈4.3 | ≈4.3 | 1.3 | 同水準 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | SVRN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.3 | · | 0.2 | トップクラス | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 17.1 | · | 13.9 | トップクラス |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
年次配当≈$40000.00
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 11, 2022 | $10000.00 | USD | ≈303.0% |
| 6月 13, 2022 | $10000.00 | USD | ≈219.0% |
| 3月 31, 2022 | $50000.00 | USD | ≈132.5% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26M | $19M | $19M | |
| SG&A Expense | $6M | $5M | $3M | |
| Operating Income | $-18M | $-8M | $-326.0K | |
| Interest Income | $312.0K | $504.0K | $0 | |
| Other Non-op | $30.0K | $-74.0K | $0 | |
| Net Income | $-18M | $-2M | $-326.0K | |
| EPS (Basic) | $-2.64 | $-2.02 | $-17.18 | |
| EPS (Diluted) | $-2.64 | $-3.83 | $-17.18 | |
| Shares (Basic) | 7,465,136 | 3,315,519 | 155,655 | |
| Shares (Diluted) | 7,465,136 | 3,372,207 | 155,655 | |
| EBITDA | $-11M | $-52.0K | $5M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $15M | $8M | |
| Receivables | $40.0K | $3M | $4M | |
| Inventory | $2M | $287.0K | $334.0K | |
| Prepaid Expense | $2M | $895.0K | $1M | |
| Current Assets | $14M | $20M | $14M | |
| PP&E (Net) | $71M | $71M | $64M | |
| Total Assets | $89M | $95M | $79M | |
| Accounts Payable | $2M | $405.0K | $281.0K | |
| Accrued Liabilities | $2M | $898.0K | $1M | |
| Current Liabilities | $5M | $2M | $2M | |
| Common Stock | $75.0K | $74.0K | $5.0K | |
| Paid-in Capital | $110M | $100M | $79M | |
| Retained Earnings | $-26M | $-8M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $84M | $93M | $77M | |
| Liabilities + Equity | $89M | $95M | $79M | |
| Shares Outstanding | 7,504,982 | 7,448,601 | 509,200 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $8M | $5M | |
| Other Non-cash | $7M | $-5M | $-3M | |
| Operating Cash Flow | $-4M | $815.0K | $2M | |
| CapEx | $19M | $4M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-6M | $-5M | |
| Stock Issued | $0 | $15M | $16M | |
| Net Stock Activity | $0 | $15M | · | |
| Dividends Paid | · | · | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $12M | $10M | |
| Net Change in Cash | $-8M | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-22M | $-4M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -70.2% | · | -1.7% | |
| Net Margin | -69.5% | · | -1.7% | |
| EBITDA Margin | -42.2% | · | 23.9% | |
| ROA | -19.4% | -2.3% | -0.51% | |
| ROE | -20.2% | -2.3% | -0.52% |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 8.8 | 5.8 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 7.8 | 5.2 |
効率性
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 17.1 | · | 7.5 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.24 | $12.43 | $7.52 | |
| Revenue / Share | $3.44 | · | $6.13 | |
| Cash Flow / Share | $-0.47 | $0.24 | $0.49 | |
| Cash / Share | $0.95 | $1.99 | $0.83 | |
| Dividend / Share | · | · | $10.00 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $2.00 | |
| EPS (TTM) | $-2.64 | $-3.83 | $-17.18 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $26M | $19M | $19M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-2M | $-326.0K | |
| Market Cap | $218M | $415M | $5.65B | |
| P/E | -11.0 | -14.6 | -32.3 | |
| P/S | 8.5 | 21.9 | 296.2 | |
| P/B | 2.6 | 4.5 | 73.8 | |
| P / Tangible Book | 2.6 | 4.5 | 73.8 | |
| P / Cash Flow | -61.7 | 509.5 | 3735.7 | |
| P / FCF | -9.7 | -116.9 | · | |
| Dividend Yield | · | · | 0.05% | |
| Earnings Yield | -9.1% | -6.9% | -3.1% | |
| Payout Ratio | · | · | -951.2% | |
| Annual Payout | · | · | $3M |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2022 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-17.18 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $19M | |
| Net Income TTM | $-326.0K | |
| P/E | -32.3 | |
| Earnings Yield | -3.1% | |
| Annual Payout | $3M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $26M | $19M | $19M | · | · |
| 営業利益率 % | -70.2% | · | -1.7% | · | · |
| 純利益 | $-18M | $-2M | $-326.0K | · | $751.0K |
| 希薄化後EPS | $-2.64 | $-3.83 | $-17.18 | · | · |
| 指標 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 2.8 | 8.8 | 5.8 | 3.4 | · |
| クイックレシオ | 1.4 | 7.8 | 5.2 | 2.7 | · |
| 指標 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-22M | $-4M | · | · | · |
機関投資家（13F）
機関投資家の動向 — Q4 2025 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | · |
Q3 2025と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。 前期比の増減は表示されません：提出者カバレッジが、信頼できる比較にはこれらの2つの四半期間で大きすぎます。
アクティビストおよび5%超のオーナー 9保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Papatrifon Eleftherios ×15 提出書類 | 2026年8月4日 | 1.25% | 修正 | 受動的投資 | SEC |
| Abra Marinvest Inc., Zafirakis Ioannis ×15 提出書類 | 2026年8月4日 | 0.00% | 修正 | · | SEC |
| Semiramis Paliou, Tuscany Shipping Corp., 4 Sweet Dreams S.A. ×45 提出書類 | 2026年8月4日 | 3.74% | 修正 | · | SEC |
| Blackdragon Ventures LLC, Illia Polosukhin, Tamara Polosukhina ×2 提出書類 | 2026年2月12日 | 10.40% | 修正 | · | SEC |
| Near Foundation | 2025年11月4日 | 10.95% | 初回提出 | · | SEC |
| Anastasios Margaronis, Anamar Investments Inc. ×20 提出書類 | 2025年10月30日 | 3.11% | 修正 | 受動的投資 | SEC |
| Sphinx Investment Corp., Maryport Navigation Corp., Economou George ×14 提出書類 | 2025年9月8日 | 0.00% | 修正 | · | SEC |
| Ioannis Zafirakis, Abra Marinvest Inc. ×17 提出書類 | 2024年12月20日 | 27.96% | 修正 | 受動的投資 | SEC |
| Eleftherios Papatrifon ×6 提出書類 | 2024年12月2日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 4 人のインサイダー · 1人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvatore J. Ternullo | Co-Chief Executive Officer | 2026年4月17日 P | 1,500 | 3 | 0 | $16,005 |
| Nikolaos Veraros | · | 2026年7月31日 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Alexios Chrysochoidis | · | 2026年7月31日 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Papatrifon Eleftherios | · | 2026年7月31日 D | · | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 4月 15, 2025