USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 8, 2026
$2.67
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$1.4252週安値
$3.2052週高値
時価総額
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
収益
$38M
あなたのバッジ
52週レンジ
$1–$3
アナリスト評価
BUY
目標株価
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P/E
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-10.9%
純利益率
-16.4%
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USEA 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$2.67
時価総額
$24M
P/E
-3.8
EPS
$-0.70
収益
$38M
配当利回り
4.6%
ROE
-10.9%
負債/自己資本
0.9
52週レンジ
$1–$3
USEA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$38M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$2M2022-12-31 → 2025-12-31
純利益率-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | USEA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.85年平均 ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.65年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | 割安 | |
| P/B (株価純資産倍率) | 0.55年平均 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | 適正価格 | |
| EV / EBITDA (EV/EBITDA) | -127.45年平均 ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (株価FCF倍率) | 15.75年平均 ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 10.95年平均 ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | 割高 | |
| EV / Revenue (EV/売上高) | 1.55年平均 ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF (EV/FCF) | 37.55年平均 ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.55年平均 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | USEA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (営業利益率) | -1.2%5年平均 ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | 弱い | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -1.2%5年平均 ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | 弱い | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -16.4%5年平均 ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | 弱い | |
| ROA | -4.0%5年平均 ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | 弱い | |
| ROE | -10.9%5年平均 ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | USEA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.95年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (流動比率) | 0.75年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | 低流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.35年平均 ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | 低流動性 | |
| Long-Term Debt / Equity (長期負債/株主資本) | 0.65年平均 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | USEA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.25年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | 同水準 | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 26.45年平均 ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | トップクラス | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$6.3M | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り4.6%
配当性向-18.1%
年次配当≈$0.40
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 9月 25, 2026 | $0.10 | USD | ≈14.3% |
| 6月 29, 2026 | $0.10 | USD | ≈12.5% |
| 3月 27, 2026 | $0.10 | USD | ≈11.2% |
| 12月 29, 2025 | $0.09 | USD | ≈7.8% |
| 8月 18, 2025 | $0.03 | USD | ≈12.9% |
| 6月 30, 2025 | $0.01 | USD | ≈11.6% |
| 3月 27, 2025 | $0.01 | USD | ≈16.4% |
| 12月 27, 2024 | $0.08 | USD | ≈18.4% |
| 9月 27, 2024 | $0.08 | USD | ≈11.7% |
| 6月 25, 2024 | $0.08 | USD | ≈11.5% |
| 3月 21, 2024 | $0.08 | USD | ≈10.6% |
| 12月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈49.4% |
| 9月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈47.3% |
| 6月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈42.8% |
| 3月 21, 2023 | $0.08 | USD | ≈37.3% |
| 1月 11, 2023 | $1.00 | USD | ≈31.5% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
68.1%
次回決算
11月 09, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 2026年3月31日 | 5月 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 2025年12月31日 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 2025年9月30日 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 2025年6月30日 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 2025年3月31日 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 2024年12月31日 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | $38M | $45M | $36M | $23M |
| 営業利益率 % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| 純利益 | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| 希薄化後EPS | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| 流動比率 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| クイックレシオ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
機関投資家（13F） 15 提出者 · $1.5M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
15
保有価値
$1.5M
新規ポジション
0
解消済みポジション
3
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 前期比) | 3 (+1 前期比) | 3 (+1 前期比) | 7 (+3 前期比) | -31K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585,364 | 222,572 | 40.09% | 株式数 |
| UBS Group AG | $232,481 | 88,396 | 15.92% | 株式数 |
| NewEdge Advisors, LLC | $213,307 | 81,105 | 14.61% | 株式数 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210,352 | 77,052 | 14.41% | 株式数 |
| Centiva Capital, LP | $75,781 | 28,814 | 5.19% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $57,516 | 21,068 | 3.94% | 株式数 |
| Cetera Investment Advisers | $50,078 | 19,041 | 3.43% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27,270 | 10,369 | 1.87% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,233 | 1,609 | 0.29% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3,466 | 1,318 | 0.24% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0.02% | 株式数 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55,717 | 0.01% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0.00% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0.00% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0.00% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 提出書類 | 2026年4月8日 | 14.62% | 修正 | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 提出書類 | 2024年11月26日 | · | 初回提出 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 2 人のインサイダー · 1人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 2026年7月13日 S | 246,678 | 0 | 2 | $-23,600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 2026年7月31日 P | 335,000 | 2 | 0 | $89,100 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
USEA アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 7 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$4.00
+50.1%
2 28.6%
強い買い
4 57.1%
買い
1 14.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
1 アナリスト · 2026-09-30平均値ターゲット $4.00 +50.1%
安値$4.00
平均値$4.00
高値$4.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 4月 8, 2026