Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY)
$21.37
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$19.22 – $21.73
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.03%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション1
純資産
$88.1M
保有銘柄
1
時点
2026年7月31日
THY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.35% | ▼ -0.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.18% | ▼ -0.65% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$532K
四半期末 7月 2026
+$3.3M
過去12ヶ月
+$53.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1保有 · カテゴリー: STIV
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $88.1M | 100.03 | 88,113,242 | US |
セクター別内訳
配当金 61件の支払い
5.30%TTM利回り
$1.13TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.1150 |
| 2026年7月16日 | $0.1060 |
| 2026年6月18日 | $0.1000 |
| 2026年5月14日 | $0.1240 |
| 2026年4月16日 | $0.0310 |
| 2026年3月12日 | $0.1100 |
| 2026年2月12日 | $0.0920 |
| 2026年1月15日 | $0.1050 |
| 2025年12月12日 | $0.1200 |
| 2025年11月14日 | $0.1180 |
| 2025年10月17日 | $0.1110 |
| 2025年9月19日 | $0.1050 |
| 2025年8月15日 | $0.0700 |
| 2025年7月18日 | $0.1020 |
| 2025年6月13日 | $0.0950 |
| 2025年5月16日 | $0.1340 |
| 2025年4月17日 | $0.0450 |
| 2025年3月14日 | $0.1050 |
| 2025年2月14日 | $0.1210 |
| 2025年1月16日 | $0.2110 |
| 2024年11月14日 | $0.0160 |
| 2024年10月17日 | $0.1110 |
| 2024年9月19日 | $0.1080 |
| 2024年8月15日 | $0.1120 |
| 2024年7月18日 | $0.1070 |
| 2024年6月13日 | $0.0760 |
| 2024年5月16日 | $0.0930 |
| 2024年4月18日 | $0.1100 |
| 2024年3月14日 | $0.1130 |
| 2024年2月15日 | $0.1000 |
| 2024年1月18日 | $0.2050 |
| 2023年11月15日 | $0.0460 |
| 2023年10月18日 | $0.0440 |
| 2023年9月20日 | $0.1310 |
| 2023年8月16日 | $0.1030 |
| 2023年7月19日 | $0.0960 |
| 2023年6月21日 | $0.0350 |
| 2023年5月17日 | $0.1040 |
| 2023年4月19日 | $0.1380 |
| 2023年3月15日 | $0.0480 |
| 2023年2月15日 | $0.1100 |
| 2023年1月24日 | $0.1810 |
| 2022年12月15日 | $0.1940 |
| 2022年11月15日 | $0.1090 |
| 2022年10月17日 | $0.0270 |
| 2022年8月12日 | $0.0870 |
| 2022年6月15日 | $0.0770 |
| 2022年4月14日 | $0.0810 |
| 2021年12月15日 | $0.2820 |
| 2021年10月15日 | $0.0680 |
| 2021年9月15日 | $0.0650 |
| 2021年8月13日 | $0.0610 |
| 2021年7月15日 | $0.0650 |
| 2021年6月15日 | $0.0640 |
| 2021年5月14日 | $0.0800 |
| 2021年4月15日 | $0.0730 |
| 2021年3月15日 | $0.0270 |
| 2021年2月16日 | $0.0620 |
| 2020年12月15日 | $0.4950 |
| 2020年9月15日 | $0.0790 |
| 2020年8月14日 | $0.0690 |
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48,036,281 | 46.04% | 2,196,657 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20,750,590 | 19.89% | 945,357 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20,160,431 | 19.32% | 921,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3,783,686 | 3.63% | 173,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2,809,588 | 2.69% | 128,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2,367,878 | 2.27% | 108,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1,366,700 | 1.31% | 62,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1,300,509 | 1.25% | 59,371 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,223,793 | 1.17% | 55,963 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,157,984 | 1.11% | 52,953 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586,750 | 0.56% | 26,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $459,862 | 0.44% | 21,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180,977 | 0.17% | 8,276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOEWS CORP /ADV | $70,332 | 0.07% | 3,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49,230 | 0.05% | 2,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,027 | 0.01% | 550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $11,524 | 0.01% | 527 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $7,741 | 0.01% | 354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 10,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |