RPg Family Wealth Advisory, LLC

CIK 1569884 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$554.4M
13F価値別で9,443件中 #3,535 位 · 37.4% トップ
ポジション
139
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.14%
上位25銘柄のウェイト
54.15%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
62.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.01% 推定買付額 $70,056,326 · 推定売付額 $40,261,548

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
76
減少
44
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.8%
Industrials
10.6%
Financial Services
5.4%
Energy
4.1%
Retail
3.3%
Financials
1.7%
Health Care
1.3%
Materials
0.9%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
53.9%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,449,572 4.05% 160,779 $10,309,894 下落 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $16,879,179 3.04% 102,063 $6,186,627 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,574,636 2.99% 57,280 $5,389,156 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,242,498 2.93% 68,148 $2,055,055 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,042,531 2.89% 33,592 $4,960,021 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,446,899 2.79% 112,982 $2,894,406 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $15,072,828 2.72% 76,473 $8,657,606 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,615,610 2.28% 33,820 $4,257,943 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $12,456,284 2.25% 98,166 $8,874,254 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,224,795 2.21% 45,469 $1,989,145 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12,164,015 2.19% 84,116 $2,361,236 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,777,827 2.12% 58,863 $1,738,221 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $11,605,438 2.09% 31,053 $3,052,135 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $10,592,426 1.91% 213,729 $2,405,373 上昇 ×1
GLD $10,283,449 1.86% 27,915 上昇 ×1
JPST $10,009,876 1.81% 197,941 $-5,429,464 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,689,958 1.75% 29,603 $1,120,776 上昇 ×2
ICSH $9,568,573 1.73% 189,177 $249,735 上昇 ×1
BITB $9,545,160 1.72% 299,597 $2,838,893 上昇 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $9,220,121 1.66% 144,516 $868,728 上昇 ×5
MRSK $9,050,367 1.63% 234,409 $954,785 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,819,610 1.41% 82,686 $486,745 上昇 ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7,781,488 1.40% 49,225 $2,371,543 上昇 ×1
CGMS $7,666,038 1.38% 280,499 $92,068 上昇 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,382,184 1.33% 164,965 $127,586 上昇 ×2
IHY $7,358,480 1.33% 339,727 $-1,186,271 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $7,072,371 1.28% 231,957 $912,420 上昇 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $6,818,624 1.23% 102,845 $-87,117 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,670,346 1.20% 57,173 $1,987,812 上昇 ×1
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $6,527,428 1.18% 377,090 $4,040,284 上昇 ×1
QVML $6,145,656 1.11% 139,231 $795,698 下落 ×3
CGGO $6,087,562 1.10% 143,812 $1,229,424 下落 ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $6,053,671 1.09% 30,273 $1,230,205 下落 ×3
RWX $5,814,931 1.05% 215,288 $3,197,344 上昇 ×2
AMJB $5,712,888 1.03% 165,639 $1,544,492 上昇 ×1
BRKB $5,433,265 0.98% 10,858 $-46,755 下落 ×6
CGGR $5,413,840 0.98% 114,700 $816,225 上昇 ×1
IWN $5,114,082 0.92% 23,120 $767,625 上昇 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $4,889,617 0.88% 87,299 $1,088,804 上昇 ×3
JMST $4,572,099 0.82% 89,649 $-62,697 下落 ×1
ITA ITA $4,377,625 0.79% 18,058 $683,154 上昇 ×5
VRP $4,303,431 0.78% 177,023 $83,187 上昇 ×2
OMFL $4,289,644 0.77% 62,586 $550,360 上昇 ×1
EWX $4,249,886 0.77% 57,195 $496,320 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,149,410 0.75% 67,514 $316,698 下落 ×4
ACII $4,107,783 0.74% 161,406 上昇 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $4,070,044 0.73% 74,407 $1,229,917 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,026,157 0.73% 23,564 上昇 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $3,854,311 0.70% 149,328 $-3,848,731 下落 ×1
JAAA $3,842,138 0.69% 76,097 $24,092 上昇 ×3
THY $3,783,686 0.68% 173,025 $13,926 上昇 ×3
JEPI $3,745,226 0.68% 66,311 $38,260 上昇 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,722,138 0.67% 162,149 $17,374 上昇 ×2
XBI XBI $3,506,032 0.63% 22,155 $809,779 上昇 ×4
XLI XLI $3,455,418 0.62% 18,655 $855,611 上昇 ×1
XLV XLV $3,415,364 0.62% 21,526 $732,138 上昇 ×1
SRLN $3,323,778 0.60% 82,496 $585,729 上昇 ×2
XLK XLK $3,298,156 0.59% 17,311 $690,660 下落 ×1
XLC XLC $3,241,169 0.58% 30,255 $273,298 上昇 ×1
XLU XLU $3,234,183 0.58% 71,332 $413,349 上昇 ×1
XLF XLF $3,224,016 0.58% 60,138 $595,319 上昇 ×1
NEAR $3,200,648 0.58% 63,179 $-59,452 下落 ×1
XLB XLB $3,179,515 0.57% 62,552 $556,191 上昇 ×1
JETS JETS $3,160,219 0.57% 95,130 $992,114 上昇 ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,126,257 0.56% 72,401 $150,720 上昇 ×6
IWM $3,094,045 0.56% 10,298 $674,151 上昇 ×3
XLRE XLRE $3,076,082 0.55% 69,863 $503,130 上昇 ×1
XLY XLY $3,066,166 0.55% 26,144 $466,548 上昇 ×1
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $3,059,746 0.55% 235,728 $-99,079 上昇 ×6
XLP XLP $3,047,444 0.55% 36,685 $499,423 上昇 ×1
SILJ $3,005,191 0.54% 115,941 $-306,360 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,887,712 0.52% 8,080 $572,819 上昇 ×2
SLV $2,764,510 0.50% 51,702 $-710,971 上昇 ×1
XME XME $2,709,930 0.49% 25,343 $124,925 上昇 ×5
EMQQ $2,497,549 0.45% 80,042 $-61,882 上昇 ×6
EEM $2,495,417 0.45% 36,477 $427,752 上昇 ×2
EFV $2,166,218 0.39% 28,298 $81,188 上昇 ×2
IWO $2,093,897 0.38% 5,315 $403,716 下落 ×1
DBB $2,016,405 0.36% 83,668 $12,178 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,996,577 0.36% 20,802 $-540,100 上昇 ×1
IWF $1,923,766 0.35% 15,493 $271,466 上昇 ×1
KWEB $1,862,377 0.34% 76,109 $-321,206 下落 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,860,042 0.34% 22,609 $86,878 下落 ×1
VOO $1,646,568 0.30% 2,397 $31,239 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,453,744 0.26% 15,446 $247,433 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,447,255 0.26% 16,747 $-562,280 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,435,508 0.26% 3,413 $157,826 下落 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,209,618 0.22% 61,668 $-616
COPX $1,174,562 0.21% 15,260 $95,966 上昇 ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $1,002,001 0.18% 18,722 $171,829 下落 ×5
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $829,719 0.15% 14,544 $23,418 下落 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $757,396 0.14% 40,775 $-138,490 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $756,560 0.14% 37,150 $-2,154
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $753,986 0.14% 2,575 $255,894 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $639,703 0.12% 869 $159,668 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $636,027 0.11% 32,575 $-60,706 下落 ×1
VGT $545,011 0.10% 4,560 $106,843 上昇 ×2
SPY SPY $467,020 0.08% 625 $-115,285 下落 ×2
FXR $434,369 0.08% 4,767 $109,237 上昇 ×1
FXO $430,349 0.08% 6,890 $91,636 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QTUM $16,879,179 3.04% 3倍増
AMZN $16,242,498 2.93% 3倍増
NVDA $11,777,827 2.12% 3倍増
EMBJ $9,220,121 1.66% 5倍増
IEF $7,819,610 1.41% 4倍増
IWN $5,114,082 0.92% 3倍増
MP $4,889,617 0.88% 3倍増
ITA $4,377,625 0.79% 5倍増
WD $4,070,044 0.73% 3倍増
JAAA $3,842,138 0.69% 3倍増
THY $3,783,686 0.68% 3倍増
XBI $3,506,032 0.63% 4倍増
JETS $3,160,219 0.57% 5倍増
PYPL $3,126,257 0.56% 6倍増
IWM $3,094,045 0.56% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLD $10,283,449 27,915 1.86%
ACII $4,107,783 161,406 0.74%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,026,157 23,564 0.73%
XOVR $406,600 19,316 0.07%
AMD $251,534 433 0.05%
GLW $251,088 983 0.05%
CAT $202,331 190 0.04%
ECC $91,002 24,463 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -114K +$10.3M
ACMR 買い増し +7K +$8.9M
ATI 買い増し +32K +$8.7M
QTUM 買い増し +2K +$6.2M
JPST 削減 -107K -$5.4M
AAPL 買い増し +13K +$5.4M
TSM 買い増し +799 +$5.0M
MSFT 買い増し +11K +$4.3M
AMRX 買い増し +177K +$4.0M
BSJU 削減 -152K -$3.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPOT 2026年3月31日 19,008 $11,038,135 8.7%
IBM 2026年3月31日 35,028 $10,375,643 -3.6%
ORLY 2025年12月31日 85,832 $9,253,620 -2.6%
NFLX 2026年3月31日 97,553 $9,146,569 -17.2%
V 2026年3月31日 25,067 $8,791,363 21.7%
NFLX 2025年6月30日 9,222 $8,599,791 -94.1%
UBER 2026年3月31日 101,727 $8,312,113 8.7%
MUSA 2025年6月30日 15,772 $7,410,158 40.7%
APO 2025年3月31日 40,793 $6,737,372 -3.9%
SAP 2025年9月30日 17,184 $5,225,654 -19.4%
STRL 2025年3月31日 30,750 $5,179,838 362.6%
USSG 2025年3月31日 91,097 $4,917,416 追跡終了
TREE 2026年3月31日 90,757 $4,818,289 -28.0%
CNM 2025年12月31日 78,755 $4,239,381 -14.1%
BJ 2025年9月30日 36,349 $3,919,512 2.7%
EMCR 2025年3月31日 113,396 $3,233,668 追跡終了
BSJP 2025年6月30日 139,362 $3,212,301 追跡終了
XLE 2026年6月30日 49,370 $3,024,432 追跡終了
XLP 2025年12月31日 36,058 $2,825,868 追跡終了
CLS 2025年3月31日 23,116 $2,132,527 284.9%
JULJ 2026年6月30日 77,066 $1,909,264 追跡終了
JULH 2026年6月30日 76,879 $1,898,328 追跡終了
XLRE 2025年3月31日 45,304 $1,842,531 追跡終了
XLB 2025年3月31日 21,497 $1,808,738 追跡終了
IWF 2025年6月30日 4,949 $1,787,034 追跡終了
XLE 2025年3月31日 20,708 $1,773,858 追跡終了
IWS 2026年6月30日 12,123 $1,766,806 追跡終了
NU 2025年3月31日 155,338 $1,609,302 41.5%
IWN 2025年6月30日 9,671 $1,460,127 追跡終了
TSLA 2025年6月30日 3,414 $884,772 9.8%
FXN 2025年9月30日 41,886 $635,829 追跡終了
FXL 2025年6月30日 4,685 $619,591 追跡終了
PXJ 2025年3月31日 20,302 $565,614 追跡終了
FRI 2025年3月31日 17,835 $488,144 追跡終了
RAVI 2026年6月30日 5,647 $425,826 追跡終了
HYG 2025年6月30日 5,374 $423,954 追跡終了
FXN 2026年6月30日 18,073 $405,920 追跡終了
VNLA 2026年6月30日 8,238 $402,509 追跡終了
IWP 2025年6月30日 3,041 $357,287 追跡終了
FEX 2025年6月30日 3,320 $340,167
LQD 2025年6月30日 3,079 $334,656 追跡終了
MINT 2025年6月30日 2,673 $268,957 追跡終了
FBTC 2025年6月30日 3,611 $259,883 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 12,354 $255,604 追跡終了
SWK 2025年6月30日 3,306 $254,165 47.0%
VYM 2026年6月30日 1,667 $246,883 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,446 $239,981 13.1%
GOOG 2025年6月30日 1,409 $220,128 91.1%
ACWI 2025年6月30日 1,765 $205,428
IEMG 2026年6月30日 2,870 $200,182 追跡終了