TMNL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.24%▼ -2.88%
3M▼ -5.94%▼ -3.57%
6M▼ -5.94%▼ -3.57%
年初来▼ -5.56%▼ -2.52%
1Y··
3Y··
5Y··
最大2025年11月21日以降▼ -5.56%▼ -2.14%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$0
過去9ヶ月 +$22.5M 9月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 111保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
NEW YORK MUNI-AA-1 64972GS39 $1.1M 4.68 1,000,000 US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAB2 $754K 3.34 750,000 US
HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A 41423PDY0 $717K 3.17 785,000 US
UNIV OF NC CHAPEL-A 914713W99 $606K 2.68 575,000 US
NY TRANSITIONAL FIN-B 64972JXR4 $519K 2.30 500,000 US
CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM 16514PAC3 $500K 2.22 500,000 US
MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT 57422JBZ0 $461K 2.04 460,000 US
NY TRANSPRTN DEV CORP AMT 650116JQ0 $421K 1.87 400,000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LT1 $412K 1.83 400,000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576MD6 $410K 1.82 400,000 US
NORTH CAROLINA ST TUR 65830RCJ6 $403K 1.78 400,000 US
MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A 574218T37 $403K 1.78 400,000 US
NEW YORK ST MTGE AGY 64988RGM8 $399K 1.77 400,000 US
VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT 928097AD6 $366K 1.62 375,000 US
MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B 57419TTP6 $355K 1.57 360,000 US
AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT 052398HU1 $325K 1.44 310,000 US
MADISON IDA-A-REF 557432AE1 $313K 1.38 390,000 US
CA STATEWIDE DEV-C-1 13078YXQ3 $311K 1.38 290,000 US
SAVANNAH-A-REF 804833FB2 $300K 1.33 300,000 US
PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL 74514L4C8 $294K 1.30 417,984 PR
PA ECON DEV FING AMT 70869PHW0 $289K 1.28 300,000 US
BATTERY PARK-REF 07133AKN1 $274K 1.21 250,000 US
CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F 13013JDD5 $272K 1.20 250,000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A 56035DGT3 $268K 1.19 250,000 US
SAVANNAH GEORGIA-A 804828AA9 $268K 1.18 250,000 US
BLACK BELT-D-REF 09182TFT9 $266K 1.18 250,000 US
CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A 19648FSG0 $258K 1.14 280,000 US
PORT AUTH NY/NJ-197 AMT 73358WD35 $251K 1.11 250,000 US
GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A 37255MAC9 $251K 1.11 300,000 US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806E63 $236K 1.04 300,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPW9 $221K 0.98 230,000 PR
CA STATEWIDE DEV-C-1 13078YXP5 $216K 0.96 200,000 US
CLIFTON HGR EDU FIN 187145WK9 $214K 0.95 200,000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $213K 0.94 200,000 US
AZ ST INDL DEV AUTH-A 04052FEJ0 $210K 0.93 200,000 US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBM4 $210K 0.93 200,000 US
DC ARPT DULLES TOLL RD SER A 592643CV0 $205K 0.91 200,000 US
KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 74440DEL4 $204K 0.90 195,000 US
NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT 6459182A0 $201K 0.89 200,000 US
DC-KIPP-SER A-REF 25483VTD6 $201K 0.89 200,000 US
CUYAHOGA CO HOSP 2322655P9 $201K 0.89 200,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $200K 0.89 200,000 PR
OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT 67754AAD6 $200K 0.89 200,000 US
HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A 414009FG0 $200K 0.89 200,000 US
DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A 246387RS5 $200K 0.89 200,000 US
PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A 71885DDH2 $200K 0.89 200,000 US
GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 38122NB84 $199K 0.88 2,000,000 US
TOBACCO SETTLEMENT-A2 888805CD8 $197K 0.87 200,000 US
NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A 63607WAQ7 $195K 0.86 194,725 US
NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A 64971PLC7 $194K 0.86 200,000 US

配当金 10件の支払い

08
3.76%TTM利回り
$1.78TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1780
2026年8月26日$0.1790
2026年7月28日$0.1770
2026年6月25日$0.1770
2026年5月26日$0.1760
2026年4月27日$0.1760
2026年3月26日$0.1760
2026年2月24日$0.1770
2026年1月27日$0.1700
2025年12月23日$0.1930

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ROYAL BANK OF CANADA $1,072,000 65.05% 21,196 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $576,063 34.95% 11,393 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

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