T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095888 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.46
2026年8月21日現在
▼ -0.07 (-0.14%)
1日の変動
$49.46 – $50.84
52週範囲
- 純資産
- $22.6M
- 保有銘柄
- 111
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.93%
- 実効ポジション数
- 70.0
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
TMNL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.48% | — |
| 3M | ▼ -1.48% | — |
| 6M | ▼ -2.55% | — |
| 年初来 | ▼ -1.08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -1.08% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去9ヶ月
- +$22.5M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 111保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $190K | 0.84 | 250,000 | US |
| MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A | 57420VSN4 | $183K | 0.81 | 175,000 | US |
| MD HLTH HGR EDL-C-REF | 57421CKZ6 | $178K | 0.79 | 170,000 | US |
| TRANSBAY JT PWRS-A | 89356CAP1 | $170K | 0.75 | 165,000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0.74 | 200,000 | US |
| PISCATAWAY TOWNSHIP | 724292YV3 | $168K | 0.74 | 200,000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $165K | 0.73 | 165,000 | US |
| FULTON CO DEV AUTH | 36005FGD1 | $154K | 0.68 | 190,000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0.67 | 150,000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $150K | 0.67 | 150,000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $146K | 0.64 | 150,000 | US |
| TN ENERGY CORP-A | 880443JQ0 | $133K | 0.59 | 125,000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SV5 | $130K | 0.57 | 125,000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FAW5 | $127K | 0.56 | 125,000 | US |
| NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B | 65588TAT6 | $114K | 0.51 | 125,000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $112K | 0.49 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAC2 | $111K | 0.49 | 100,000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $110K | 0.49 | 100,000 | US |
| LYNCHBURG ECON DEV-A | 55123TCG5 | $106K | 0.47 | 100,000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $105K | 0.47 | 100,000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0.46 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $104K | 0.46 | 100,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0.46 | 100,000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0.45 | 100,000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0.45 | 100,000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $102K | 0.45 | 100,000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0.45 | 100,000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAW3 | $101K | 0.45 | 100,000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0.44 | 100,000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $100K | 0.44 | 125,000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0.44 | 100,000 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0.44 | 100,000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PQ5 | $99K | 0.44 | 100,000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $98K | 0.43 | 100,000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0.41 | 100,000 | US |
| MET ATLANTA TRANSIT-A | 5917452H6 | $92K | 0.41 | 100,000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $86K | 0.38 | 100,000 | US |
| MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A | 59447TUJ0 | $86K | 0.38 | 100,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0.37 | 100,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $75K | 0.33 | 207,000 | PR |
| NORTH CAROLINA ST HSG | 658207T88 | $74K | 0.33 | 70,000 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,072,000 | 65.05% | 21,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576,063 | 34.95% | 11,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |