INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000076096 · SEC EDGAR で表示 ↗
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TSLQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.99% | — |
| 3M | ▲ +5.96% | — |
| 6M | ▼ -47.31% | — |
| 年初来 | ▲ +20.37% | — |
| 1Y | ▼ -89.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -96.44% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 124.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -1.33
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$13.8M
- 四半期末 3月 2026
- -$191.8M
- 過去12ヶ月
- +$333.5M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11.10 | -494,538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4.69 | -266,996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2.99 | -248,443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2.18 | -133,475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1.30 | -25,410 | US |
機関投資家（13F） 23 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,386,509 | 35.16% | 504,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,092,643 | 17.16% | 246,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,328,632 | 9.76% | 140,026 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,453,695 | 6.09% | 87,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1,161,934 | 4.87% | 60,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,089,332 | 4.57% | 65,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,052,430 | 4.41% | 63,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,030,661 | 4.32% | 61,976 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635,599 | 2.66% | 38,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $634,235 | 2.66% | 38,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461,050 | 1.93% | 27,724 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $447,098 | 1.87% | 26,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419,625 | 1.76% | 25,233 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350,544 | 1.47% | 21,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $214,527 | 0.90% | 12,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $69,846 | 0.29% | 4,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11,624 | 0.05% | 699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8,019 | 0.03% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3,326 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0.00% | 50,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0.00% | 16 | 株式数 | 2025年3月31日 |
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