VABS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.66%▼ -1.15%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.19%▼ -1.19%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$33.8M
過去12ヶ月 +$60.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 161保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $3.2M 2.90 3,207,373 ABS-MBS US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $2.1M 1.88 2,100,000 ABS-O US
OBX 2024-HYB1 TRUST 67448MAA8 $2.1M 1.87 2,088,340 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $2.1M 1.84 2,100,000 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 74113UAG7 $2.0M 1.79 2,000,000 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 52609YAC5 $1.9M 1.69 1,900,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.7M 1.52 1,718,922 ABS-O US
STAR 2025-SFR5 85520CAA3 $1.6M 1.47 1,647,825 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAG9 $1.6M 1.44 1,620,000 ABS-O US
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 92511BAC8 $1.5M 1.35 1,495,000 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAF0 $1.4M 1.28 1,431,503 ABS-O US
ALA TRUST 2025-OANA 009920AA7 $1.4M 1.25 1,390,000 ABS-O US
JERSEY MIKE'S FUNDING LLC 476681AD3 $1.4M 1.23 1,372,625 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JAX6 $1.4M 1.23 1,375,000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RKK9 $1.3M 1.17 1,300,000 ABS-O US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $1.3M 1.13 1,257,600 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 10806EAD6 $1.3M 1.13 1,260,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 216926AA3 $1.2M 1.11 1,266,516 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHR8 $1.2M 1.10 1,220,000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AU5 $1.2M 1.09 1,243,750 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 30166XAF1 $1.2M 1.08 1,200,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12596SAA1 $1.2M 1.08 1,203,254 ABS-O US
APPLEBEE'S FUNDING LLC 03789XAF5 $1.2M 1.06 1,185,000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAF7 $1.2M 1.04 1,180,000 ABS-O US
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 16473TAA8 $1.1M 1.02 1,150,000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 749421AA1 $1.1M 1.02 1,140,016 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 24381TAA3 $1.1M 1.01 1,137,526 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 36271KAL5 $1.1M 1.01 1,120,000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A 501697AG1 $1.1M 1.01 1,125,000 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AH6 $1.1M 1.00 1,125,000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 024938AG7 $1.1M 1.00 1,110,000 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30167AAF0 $1.1M 1.00 1,120,000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 02490BAG3 $1.1M 0.99 1,100,000 ABS-O US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.1M 0.99 1,089,913 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $1.1M 0.99 1,106,648 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 26847EAF8 $1.1M 0.99 1,109,900 ABS-O US
NMEF FUNDING 2026-A LLC 62919FAE6 $1.1M 0.98 1,120,000 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 916930AC4 $1.1M 0.98 1,100,000 ABS-O US
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC 12326TAA6 $1.1M 0.96 1,079,857 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $1.0M 0.94 1,064,063 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 46595TAC4 $1.0M 0.94 1,046,526 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166BAA9 $1.0M 0.93 1,095,373 ABS-O US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $1.0M 0.90 1,005,000 ABS-O US
WSTN TR 2023-MAUI 92943AAE4 $1.0M 0.90 1,000,000 ABS-O US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 69392HAE3 $1.0M 0.90 1,000,000 ABS-O US
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP 006346AZ3 $1.0M 0.90 1,000,000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 505712AG4 $1.0M 0.89 995,000 ABS-O US
EFMT 2026-NQM1 26847XAE9 $995K 0.89 996,713 ABS-O US
RIDE TRUST 2025-SHRE 765692AE8 $992K 0.89 990,000 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AE3 $991K 0.88 1,000,000 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 67件の支払い

08
5.13%TTM利回り
$1.22TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1240
2026年8月20日$0.1210
2026年7月20日$0.0910
2026年6月22日$0.0790
2026年5月20日$0.0980
2026年4月20日$0.1010
2026年3月20日$0.0960
2026年2月20日$0.1070
2026年1月20日$0.0530
2025年12月22日$0.1470
2025年11月20日$0.1020
2025年10月20日$0.0970
2025年9月22日$0.0830
2025年8月20日$0.1610
2025年7月21日$0.1010
2025年6月20日$0.1070
2025年5月20日$0.1010
2025年4月21日$0.1040
2025年3月20日$0.1030
2025年2月20日$0.0600
2025年1月21日$0.0320
2024年12月20日$0.1650
2024年11月20日$0.1030
2024年10月21日$0.0980
2024年9月20日$0.2000
2024年8月20日$0.0990
2024年7月22日$0.0980
2024年6月20日$0.0980
2024年5月20日$0.0880
2024年4月22日$0.1050
2024年3月20日$0.0820
2024年2月21日$0.0760
2024年1月22日$0.0100
2023年12月20日$0.1820
2023年11月20日$0.0780
2023年10月20日$0.0760
2023年9月20日$0.0750
2023年8月21日$0.1330
2023年7月20日$0.0700
2023年6月20日$0.0660
2023年5月22日$0.0710
2023年4月20日$0.0670
2023年3月20日$0.0610
2023年2月21日$0.0650
2023年1月20日$0.0300
2022年12月20日$0.0830
2022年11月21日$0.0580
2022年10月20日$0.0610
2022年9月20日$0.0440
2022年8月22日$0.0670

機関投資家（13F） 15 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96,984,953 90.00% 4,012,617 株式数 2026年6月30日
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2,264,764 2.10% 93,701 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $1,759,807 1.63% 72,810 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,150,347 1.07% 47,594 株式数 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $964,327 0.89% 39,898 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $897,722 0.83% 37,142 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887,885 0.82% 36,735 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $866,882 0.80% 35,866 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $757,705 0.70% 31,349 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $606,347 0.56% 25,066 株式数 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $442,190 0.41% 18,295 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158,724 0.15% 6,567 株式数 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $13,632 0.01% 564 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,502 0.01% 393 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $24 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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