Themes ETF Trust (UNHG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085493 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $176.1M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.45%
- 実効ポジション数
- 17.8
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
UNHG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.83% | — |
| 3M | ▼ -39.53% | — |
| 6M | ▼ -47.21% | — |
| 年初来 | ▼ -32.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月22日以降 | ▼ -26.73% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$44.3M
- 四半期末 4月 2026
- -$76.2M
- 過去10ヶ月
- +$125.6M
7月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $31.5M | 17.91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14.91 | 26,259,697 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $7.6M | 4.33 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $540K | 0.31 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,047,116 | 34.76% | 307,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,541,929 | 27.33% | 241,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,342,526 | 6.62% | 58,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,331,071 | 6.56% | 58,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,319,616 | 6.51% | 57,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882,608 | 4.35% | 38,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $818,735 | 4.04% | 35,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DGS Capital Management, LLC | $542,587 | 2.68% | 53,247 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462,782 | 2.28% | 20,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430,845 | 2.12% | 18,806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246,809 | 1.22% | 10,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $226,832 | 1.12% | 9,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37,595 | 0.19% | 1,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29,256 | 0.14% | 1,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $14,319 | 0.07% | 625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0.00% | 29 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0.00% | 21,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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