USNA USANA Health Sciences, Inc. Common Stock
NYSE · Consumer products · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 13, 2026
$14.82
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$12.5752週安値
$27.9552週高値
時価総額 (MRQ)
$274M
P/E (TTM)
-7.1
EPS (TTM)
$-2.10
収益 (TTM)
$927M
あなたのバッジ
52週レンジ
$13–$28
アナリスト評価
HOLD
目標株価
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P/E
-7.1
ROE
-7.4%
純利益率
-4.2%
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USNA 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$14.82
時価総額 (MRQ)
$274M
P/E (TTM)
-7.1
EPS (TTM)
$-2.10
収益 (TTM)
$927M
ROE (TTM)
-7.4%
52週レンジ
$13–$28
USNA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2016年11月23日 | 2-for-1 | 順 |
| 2003年10月31日 | 2-for-1 | 順 |
| 1998年8月4日 | 2-for-1 | 順 |
USANA Health Sciences, Inc. Common Stock について Wikipediaからの企業概要
ユサナ ヘルス サイエンス（USANA Health Sciences INC.、USANAとも。以下ユサナと記述する）はアメリカ合衆国、ユタ州の企業。マイロン・ウェンツ博士により1992年に創立された。
連鎖販売取引によるサプリメント、スキンケア製品の販売を目的とした企業で、研究・開発、製造の大部分をアメリカ合衆国で行なっている。
現在、世界14カ国に進出。2003年1月14日に日本法人・日本ユサナ株式会社（東京、資本金1億7000万円）を設立、同2003年2月24日より営業を開始。日本ユサナは、日本訪問販売協会、東京商工会議所に加盟している。
概要
1992年7月20日、ユタ州に、創業者（現在会長）のマイロン・ウェンツ博士によって設立。企業理念は、「私は痛みや苦しみ、疫病の無い世界の実現を目指しています。ユサナファミリーは地球上で最も健康なファミリーとなるでしょう。私のビジョンを分かち合いましょう。皆が人生を愛し、幸福で健康な人生を送れることを願って。」である。
複数のスポーツ団体の後援企業として製品を無償提供している。
2008会計年度の国・地域別の売り上げは、
北アメリカ地域では、アメリカ合衆国が$161,194,000で37.6％、カナダが$74,979,000で17.5％、メキシコが$23,630,000で5.5％。
アジア太平洋地域では、東南アジア・環太平洋地区が$91,348,000で21.3％、東アジア（日本を含む）、$61,410,000で14.3％、北アジアが$16.451,000で3.8％。
2008会計年度の世界総売上は4億2900万ドル。
連鎖販売取引で製品を販売しており、会員は子会員を、子会員は孫会員を募集して顧客を獲得する。製品は会社の直販か会員の小売を通して購入することができる。
2007年、幹部社員の複数が経歴詐称をしていたことが繰り返し発覚した。
これには、Denis Waitley（理事/a member of the board of directors）、Ladd McNamara（研究開発の責任者でバイス・プレジデント/the Vice President of Research and Development、後に医師免許を剥奪され医学顧問を辞した）、Timothy Wood（生物学の博士号を詐称）、Gilbert Fuller（副社長/Executive Vice Presidentで最高財務責任者、公認会計士/CPAの資格を失効後も詐称）らが含まれている。
2007年、フォーブス誌の“200 Best Small Companies（優良小企業200社）”から外れ、同誌の論説には産業と行政の専門家が、USANAの商習慣と製品に対する疑問を掲載した。
USANAはこれに対していくつかの主張を否定して、論説は誤認を含んでいると主張するプレスリリースを発表した。
沿革
1992年:7月ユサナ ヘルス サイエンス社設立。
1996年:ナスダック上場
1997年:米ネットワークマーケティングトゥデイ紙の人気投票で1位を獲得。以後2008年現在まで10年連続1位に選ばれる。
1998年:年間純売上が1億ドル突破。
1999年:メキシコに総合ウェルネスセンター「サノビブ」を設立。デトックスをテーマに研究、教育、治療のための代替医療施設。PDR（Physicians' Desk Reference）に、一部の製品が掲載される。（以後2009年現在まで11年連続掲載、PDRとは、フィジシャンズ・デスク・リファレンスの略で、3000ページにも渡る医薬品が掲載されている医師向けの卓上参考書。）
2001年:CHF（Children's Hunger Fund）の募金活動に参加。2006年までに300万ドル以上を寄付。
2002年:デイブ・ウェンツが社長に就任。オリーブの実から得られる抗酸化成分ポリフェノールを独自の技術で抽出した「オリボル」で米国特許取得（米国特許番号6,358,542、6,361,803）。
2004年:デイブウェンツが、米国訪問販売協会（DSA）の役員に選出される。米・経済紙フォーブス (雑誌)の優良小企業トップ200社にランクイン。（2004年～2006年3年連続受賞）
2007年:スキンケア製品に採用されているセルフプリザービングフォーミュラ（保存料無添加処方）で米国特許取得（米国特許番号7,214,391）。マイロン・ウェンツが、アルバート・アインシュタイン賞を受賞。食品承認プログラムによりGMPの承認を受ける。ライナス・ポーリング研究所と研究提携を拡大。
2008年:ユタ州「ベスト オブ ステート アワード」の栄養補助食品と美容パーソナルケア製品部門を5回目の受賞。CEOのデイブ・ウェンツが、米国訪問販売協会（DSA）の会長に選出される。
2009年:ユタ州「ベスト オブ ステート アワード」栄養補助食品部門、美容パーソナルケア製品部門、栄養補助ドリンク部門を受賞。CEOのデイブ・ウェンツが、Forbes.comにより 「アメリカで最もパワフルな40歳以下のCEO」の1人として選出される。
連鎖販売取引
ユサナは連鎖販売取引で製品を販売しており、会員は健康食品などの購入・販売を行うと同時に、自分の配下で働く他の会員を勧誘する。
ユサナの商品には売上高に応じた「ポイント」が設定されており、1人が2人（もしくは4人）を勧誘する「バイナリープラン」に従って、ポイントが支払い規定値に達したときに報酬を支払う。ポイントが支払い規定値に達しない場合、ポイントは翌週に蓄積される。会員が報酬を受け取る資格を維持するためには、4週間毎に一定のポイントの自己消費、もしくは販売する必要がある。
2009年2月にカナダの Radio-Canada によって放送された調査報告によれば、一部のUSANA会員が、健康促進効果表示を偽り、カナダの商取引法および販売店契約を違反した違法な勧誘行為をしていたケースも見られた。
取扱商品
サプリメント
主力製品は、ヘルスパックと呼ばれるマルチビタミン、マルチミネラル、ハーブ加工食品である。その他、カルシウム、オメガ3系（EPA、DHA、ω3 脂肪酸）、コエンザイムQ10、イチョウ葉エキス、グルコサミン、バイオフラボノイド、ルテイン、プロテインなどと言った成分を含むサプリメントを販売している。
スキンケア
サンセイ・ビューティフル・サイエンスと呼ばれるシリーズで、基礎化粧品、バス用品などを販売している。
比較的販売価格が高い費用の理由として、ユサナは自社のサプリメントなどが高品質であるためと主張している。
後援活動
USANAは様々なスポーツチームや個人の選手を後援し、後援金やサプリメントの無償提供を行っている。
アメリカのボブスレーチーム「USA Bobsled Team Radcliff」、アメリカとカナダのスピードスケートチーム、イギリスのショートトラックチームへの資金提供も行っており、カナダの Cross Country Canada 、Biathlon Canada 、USA Luge 、 のサプライヤーでもある。
2006年には、Sony Ericsson WTA tour の共同スポンサーシップにもなった。
以下、公式スポンサーアスリート
デレック・パーラ スピードスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピック金メダリスト。
ティモシー・ブラッドリー 現WBO世界スーパーライト級王者、元WBC世界スーパーライト級王者。
ワシリー・ジロフ 元IBF世界クルーザー級チャンピオン。アトランタオリンピックボクシングライトヘビー級金メダリスト。
ジェニファー・ハイル カナダ・フリースタイルスキーヤー。
D・J・カラスコ プロ野球の投手。
など。
出典: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Wikipediaで表示 ↗
セクターConsumer products
業種Consumer products
従業員1,570
国US
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$925M2016-12-31 → 2026-01-03
EPS$0.582016-12-31 → 2026-01-03
フリーキャッシュフロー$9M2016-12-31 → 2026-01-03
純利益率-4.2%2016-12-31 → 2026-01-03
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | USNA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -7.15年平均 ≈19.7 | ≈19.7 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.35年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.2 | 割安 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.55年平均 ≈2.3 | ≈2.3 | 2.4 | 割安 | |
| 株価FCF倍率 (TTM) | -16.85年平均 ≈20.5 | ≈20.5 | · | · | |
| 株価収益率（P/CF） (TTM) | -157.25年平均 ≈13.5 | ≈13.5 | 16.8 | 適正価格 | |
| 株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) | 0.75年平均 ≈3.0 | ≈3.0 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | USNA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利益率 (TTM) | 76.7%5年平均 ≈80.5% | ≈80.5% | 66.5% | トップクラス | |
| 営業利益率 (TTM) | -1.7%5年平均 ≈9.4% | ≈9.4% | 3.5% | 弱い | |
| EBITDAマージン (TTM) | 2.3%5年平均 ≈11.2% | ≈11.2% | 3.5% | 弱い | |
| 税引前利益率 (TTM) | -1.5%5年平均 ≈10.0% | ≈10.0% | 4.1% | 弱い | |
| 純利益率 (TTM) | -4.2%5年平均 ≈6.0% | ≈6.0% | 3.1% | 弱い | |
| ROA (TTM) | -5.5%5年平均 ≈9.8% | ≈9.8% | 6.7% | 弱い | |
| ROE (TTM) | -7.4%5年平均 ≈13.8% | ≈13.8% | 7.0% | 平均以下 | |
| ROIC | 1.9%5年平均 ≈13.1% | ≈13.1% | 7.9% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | USNA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 (MRQ) | 2.75年平均 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.6 | 同水準 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.25年平均 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.2 | 高流動性 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | USNA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 8.3%5年平均 ≈-3.6% | ≈-3.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -2.5%5年平均 ≈-6.5% | ≈-6.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | -4.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | -73.5%5年平均 ≈-31.0% | ≈-31.0% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | -74.4%5年平均 ≈-32.7% | ≈-32.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | -45.5%5年平均 ≈-30.1% | ≈-30.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | -37.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -46.3%5年平均 ≈-31.7% | ≈-31.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | -38.7% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | USNA | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 1.25年平均 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.5 | 弱い | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 2.35年平均 ≈2.4 | ≈2.4 | 3.2 | 弱い | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$589.3K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-21.9%
次回決算
10月 19, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 20, 2026 | $-0.07 | $0.44 | -116.0% |
| 2026年3月31日 | $0.61 | $0.45 | 35.9% | |
| 2025年12月31日 | $0.60 | $0.42 | 43.5% | |
| 2025年9月30日 | $-0.15 | $0.48 | -131.3% | |
| 2025年6月30日 | $0.74 | $0.55 | 34.4% | |
| 2025年3月31日 | $0.73 | $0.71 | 2.2% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $925M | $855M | $921M | $999M | $1.19B | $1.13B | $1.06B | $1.19B | $1.05B | $1.01B | $918M | $790M | |
| Cost of Revenue | $201M | $161M | $177M | $194M | $218M | $209M | $188M | $201M | $179M | $180M | $160M | $141M | |
| Gross Profit | $724M | $693M | $744M | $805M | $969M | $926M | $873M | $989M | $868M | $826M | $759M | $650M | |
| R&D Expense | $11M | $12M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $6M | $5M | |
| SG&A Expense | $337M | $263M | $257M | $262M | $279M | $261M | $268M | $275M | $265M | $234M | $209M | $185M | |
| Operating Expenses | $687M | $627M | $651M | $697M | $798M | $749M | $727M | $800M | $735M | $687M | $617M | $534M | |
| Operating Income | $37M | $66M | $93M | $108M | $170M | $176M | $146M | $188M | $133M | $139M | $142M | $116M | |
| Interest Expense | · | · | $262.0K | $192.0K | $57.0K | $507.0K | $66.0K | $36.0K | $46.0K | $444.0K | $15.0K | $129.0K | |
| Interest Income | $2M | $11M | $10M | $4M | $3M | $3M | $5M | $4M | $2M | $1M | $1M | $500.0K | |
| Other Non-op | $3M | $-1M | $7.0K | $-3M | $-2M | $-571.0K | $-335.0K | $-1M | $-3.0K | $-1M | $-174.0K | $-820.0K | |
| Pretax Income | $42M | $76M | $102M | $109M | $171M | $178M | $150M | $192M | $135M | $139M | $143M | $116M | |
| Income Tax | $30M | $34M | $39M | $39M | $54M | $53M | $50M | $65M | $72M | $39M | $48M | $39M | |
| Net Income | $11M | $42M | $64M | $69M | $117M | $125M | $101M | $126M | $63M | $100M | $95M | $77M | |
| EPS (Basic) | $0.58 | $2.20 | $3.31 | $3.60 | $5.78 | $5.89 | $4.44 | $5.24 | $2.57 | $4.14 | $3.72 | $2.90 | |
| EPS (Diluted) | $0.58 | $2.19 | $3.30 | $3.59 | $5.73 | $5.86 | $4.41 | $5.12 | $2.53 | $3.99 | $3.59 | $2.80 | |
| Shares (Basic) | 18,535,000 | 19,103,000 | 19,250,000 | 19,254,000 | 20,146,000 | 21,156,000 | 22,644,000 | 24,105,000 | 24,349,000 | 24,185,000 | 25,460,000 | 26,443,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,574,000 | 19,162,000 | 19,345,000 | 19,310,000 | 20,343,000 | 21,256,000 | 22,818,000 | 24,642,000 | 24,708,000 | 25,047,000 | 26,355,000 | 27,377,000 | |
| EBITDA | $70M | $81M | $106M | $121M | $183M | $190M | $161M | $205M | $149M | $152M | $152M | $125M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $158M | $182M | $330M | $288M | $240M | $312M | $235M | $214M | $247M | $176M | $143M | $111M | |
| Receivables | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $103M | $70M | $61M | $67M | $98M | $90M | $69M | $82M | $63M | $65M | $66M | $45M | |
| Prepaid Expense | $23M | $28M | $26M | $29M | $27M | $23M | $26M | $33M | $30M | $37M | $35M | $35M | |
| Other Current Assets | $5M | $5M | $6M | $7M | $4M | $5M | $5M | $7M | $5M | $6M | $5M | $6M | |
| Current Assets | $288M | $279M | $418M | $384M | $365M | $425M | $329M | $392M | $340M | $278M | $244M | $191M | |
| PP&E (Net) | $94M | $95M | $100M | $98M | $102M | $100M | $95M | $92M | $103M | $101M | $88M | $71M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $212M | $210M | $211M | $199M | $181M | $178M | $177M | $164M | $120M | $114M | |
| Accum. Depreciation | $135M | $130M | $129M | $125M | $122M | $116M | $105M | $96M | $86M | $76M | $71M | $64M | |
| Goodwill | $138M | $144M | $17M | $17M | $18M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $18M | |
| Intangibles | $133M | $152M | $30M | $32M | $30M | $31M | $30M | $32M | $35M | $34M | $38M | $41M | |
| Other Non-current Assets | $62M | $59M | $55M | $55M | $58M | $62M | $43M | $18M | $21M | $22M | $25M | $24M | |
| Total Assets | $743M | $748M | $633M | $597M | $578M | $641M | $517M | $554M | $519M | $471M | $423M | $351M | |
| Accounts Payable | $17M | $12M | $10M | $11M | $14M | $18M | $13M | $10M | $12M | $9M | $10M | $8M | |
| Accrued Liabilities | $10M | $14M | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $129M | $140M | $119M | $144M | $161M | $168M | $136M | $149M | $141M | $138M | $131M | $109M | |
| Capital Leases | $12M | $10M | $5M | $8M | $10M | · | $17M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $5M | $4M | $5M | $4M | $7M | $12M | $10M | $13M | $14M | $5M | $10M | $11M | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $18M | $12M | $14M | $14M | $19M | $19M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $157M | $162M | $136M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $18.0K | $19.0K | $19.0K | $19.0K | $19.0K | $21.0K | $22.0K | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $25.0K | $13.0K | |
| Retained Earnings | $466M | $479M | $445M | $392M | $345M | $383M | $306M | $330M | $288M | $265M | $215M | $166M | |
| AOCI | $-16M | $-23M | $-14M | $-13M | $458.0K | $-4M | $-14M | $-10M | $-1M | $-12M | $-4M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $533M | $532M | $497M | $434M | $395M | $442M | $352M | $391M | $363M | $325M | $281M | $230M | |
| Liabilities + Equity | $743M | $748M | $633M | $597M | $578M | $641M | $517M | $554M | $519M | $471M | $423M | $351M | |
| Shares Outstanding | 18,281,000 | 19,064,000 | 19,130,000 | 19,206,000 | 19,393,000 | 21,038,000 | 21,655,000 | 23,567,000 | 24,024,000 | 24,485,000 | 24,976,000 | 25,266,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $33M | $15M | $13M | $13M | $13M | $14M | $15M | $17M | $16M | $13M | $10M | $9M | |
| Stock-based Comp | $14M | $15M | $15M | $13M | $14M | $14M | $16M | $15M | $15M | $17M | $11M | $10M | |
| Deferred Tax | $-7M | $-7M | $-3M | $-7M | $-3M | $-2M | $-4M | $607.0K | $19M | $-4M | $-3M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $19M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $900.0K | $431.0K | |
| Restructuring | $6M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-28M | $-3M | $-18M | $15M | $-20M | $10M | $-442.0K | $-7M | $10M | $11M | $-2M | $11M | |
| Operating Cash Flow | $22M | $61M | $71M | $104M | $121M | $160M | $127M | $152M | $124M | $137M | $111M | $105M | |
| CapEx | $14M | $10M | $14M | $10M | $13M | $15M | $17M | $11M | $13M | $33M | $24M | $20M | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-213M | $-12M | $-12M | $-14M | $-34M | $47M | $-69M | $-13M | $-32M | $-25M | $-16M | |
| Stock Repurchased | $28M | $9M | $12M | $25M | $178M | $57M | $150M | $105M | $50M | $65M | $61M | $139M | |
| Net Stock Activity | $-28M | $-9M | $-12M | $-25M | $-178M | $-57M | $-150M | $-105M | $-50M | $-65M | $-61M | $-139M | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $10M | $-14M | $-30M | $-181M | $-59M | $-152M | $-105M | $-50M | $-65M | $-49M | $-113M | |
| Net Change in Cash | $-23M | $-149M | $42M | $48M | $-72M | $78M | $20M | $-33M | $72M | $32M | $32M | $-26M | |
| Taxes Paid | $37M | $40M | $42M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $9M | $51M | $56M | $94M | $108M | $145M | $110M | $141M | $111M | $104M | $88M | $85M | |
| Levered FCF | · | · | $56M | $93M | $108M | $145M | $110M | $141M | $111M | $104M | $88M | $85M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.3% | 81.1% | 80.8% | 80.6% | 81.6% | 81.6% | 82.3% | 83.1% | 82.9% | 82.1% | 82.6% | 82.2% | |
| Operating Margin | 4.0% | 7.8% | 10.1% | 10.8% | 14.3% | 15.6% | 13.8% | 15.8% | 12.7% | 13.8% | 15.4% | 14.7% | |
| Net Margin | 1.2% | 4.9% | 6.9% | 6.9% | 9.8% | 11.0% | 9.5% | 10.6% | 6.0% | 9.9% | 10.3% | 9.7% | |
| Pretax Margin | 4.5% | 8.9% | 11.1% | 10.9% | 14.4% | 15.7% | 14.2% | 16.1% | 12.9% | 13.8% | 15.5% | 14.6% | |
| EBITDA Margin | 7.6% | 9.5% | 11.5% | 12.1% | 15.4% | 16.8% | 15.2% | 17.2% | 14.2% | 15.1% | 16.5% | 15.8% | |
| ROA | 1.4% | 6.1% | 10.4% | 11.8% | 19.1% | 21.5% | 18.8% | 23.5% | 12.6% | 22.4% | 24.5% | 21.3% | |
| ROE | 2.0% | 7.9% | 13.2% | 16.4% | 29.3% | 30.0% | 30.2% | 30.5% | 17.2% | 33.0% | 37.0% | 31.2% | |
| ROIC | 1.9% | 6.9% | 11.7% | 15.8% | 29.4% | 28.0% | 27.8% | 31.7% | 16.9% | 30.8% | 33.5% | 33.4% |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | 355.2 | 560.5 | 2985.8 | 348.1 | 2215.0 | 5232.0 | 2880.5 | 312.2 | 9444.1 | 900.0 |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| Inventory Turnover | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.16 | $27.91 | $25.99 | $22.62 | $20.37 | $20.99 | $16.24 | $16.60 | $15.12 | $13.29 | $22.49 | $18.22 | |
| Revenue / Share | $49.81 | $44.59 | $47.61 | $51.71 | $58.32 | $53.38 | $46.49 | $48.26 | $42.39 | $40.17 | $69.70 | $57.74 | |
| Cash Flow / Share | $1.20 | $3.18 | $3.65 | $5.38 | $5.96 | $7.55 | $5.55 | $6.17 | $5.01 | $5.47 | $8.46 | $7.68 | |
| Cash / Share | $8.66 | $9.53 | $17.27 | $15.02 | $12.37 | $14.83 | $10.84 | $9.09 | $10.29 | $7.18 | $11.47 | $8.80 | |
| EPS (TTM) | $0.58 | $2.19 | $3.30 | $3.59 | $5.73 | $5.86 | $4.41 | $5.12 | $2.53 | $3.99 | $3.59 | $2.80 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.3% | -7.2% | -7.8% | -15.8% | 4.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.5% | -10.4% | -6.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -73.5% | -33.6% | -8.1% | -37.4% | -2.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -45.5% | -27.4% | -17.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -74.4% | -34.1% | -8.0% | -40.5% | -6.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -46.3% | -28.8% | -20.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -38.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $925M | $855M | $921M | $999M | $1.19B | $1.13B | $1.06B | $1.19B | $1.05B | $1.01B | $918M | $790M | |
| Net Income TTM | $11M | $42M | $64M | $69M | $117M | $125M | $101M | $126M | $63M | $100M | $95M | $77M | |
| Market Cap | $355M | $680M | $1.03B | $1.02B | $1.96B | $1.62B | $1.73B | $2.71B | $1.78B | $1.50B | $798M | $646M | |
| P/E | 33.5 | 16.3 | 16.2 | 14.8 | 17.7 | 13.2 | 18.1 | 22.5 | 29.3 | 15.3 | 17.8 | 18.3 | |
| P/S | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| P/B | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 5.0 | 3.7 | 4.9 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 5.7 | 4.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 15.9 | 11.2 | 14.5 | 9.8 | 16.2 | 10.1 | 13.7 | 17.8 | 14.4 | 10.9 | 7.2 | 6.1 | |
| P / FCF | 41.7 | 13.4 | 18.3 | 10.9 | 18.1 | 11.2 | 15.7 | 19.3 | 16.1 | 14.4 | 9.1 | 7.6 | |
| Earnings Yield | 3.0% | 6.1% | 6.2% | 6.8% | 5.7% | 7.6% | 5.5% | 4.5% | 3.4% | 6.5% | 5.6% | 5.5% |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $223M | $250M | $240M | $214M | $236M | $250M | $214M | $200M | $213M | $228M | $221M | $213M | $248M | $153M | |
| Cost of Revenue | $48M | $59M | $59M | $49M | $50M | $52M | $39M | $39M | $40M | $43M | $42M | $43M | $49M | $35M | |
| Gross Profit | $175M | $191M | $181M | $165M | $186M | $197M | $175M | $161M | $173M | $185M | $179M | $171M | $200M | $118M | |
| SG&A Expense | $82M | $88M | $103M | $86M | $82M | $91M | $73M | $61M | $64M | $64M | $59M | $63M | $67M | $55M | |
| Operating Expenses | $195M | $177M | $191M | $164M | $169M | $181M | $167M | $145M | $155M | $160M | $155M | $153M | $173M | $117M | |
| Operating Income | $-20M | $14M | $-11M | $1M | $17M | $16M | $8M | $16M | $18M | $25M | $24M | $18M | $27M | $984.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $52.0K | · | $43.0K | $31.0K | · | |
| Interest Income | $595.0K | $437.0K | $-2M | $578.0K | $619.0K | $723.0K | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $501.0K | $1M | $113.0K | $41.0K | $2M | $756.0K | $-390.0K | $-86.0K | $-349.0K | $-186.0K | $-368.0K | $234.0K | $-88.0K | $-852.0K | |
| Pretax Income | $-19M | $15M | $-13M | $2M | $19M | $17M | $10M | $19M | $20M | $27M | $27M | $21M | $29M | $2M | |
| Income Tax | $9M | $9M | $6M | $8M | $8M | $7M | $6M | $8M | $10M | $11M | $10M | $9M | $10M | $5M | |
| Net Income | $-21M | $8M | $-19M | $-7M | $10M | $9M | $4M | $11M | $10M | $17M | $17M | $11M | $18M | $-3M | |
| EPS (Basic) | $-1.16 | $0.41 | $-0.99 | $-0.36 | $0.52 | $0.49 | $0.23 | $0.56 | $0.55 | $0.86 | $0.87 | $0.59 | $0.95 | $-0.03 | |
| EPS (Diluted) | $-1.16 | $0.41 | $-0.99 | $-0.36 | $0.52 | $0.49 | $0.23 | $0.56 | $0.54 | $0.86 | $0.87 | $0.59 | $0.95 | $-0.01 | |
| Shares (Basic) | 18,486,000 | 18,398,000 | · | 18,293,000 | 18,513,000 | 19,049,000 | · | 19,078,000 | 19,073,000 | 19,174,000 | · | 19,245,000 | 19,283,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 18,486,000 | 18,411,000 | · | 18,293,000 | 18,536,000 | 19,085,000 | · | 19,083,000 | 19,159,000 | 19,302,000 | · | 19,372,000 | 19,328,000 | · | |
| EBITDA | $-12M | $22M | · | $9M | $24M | $24M | · | $16M | $18M | $28M | · | $18M | $30M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $169M | $163M | $158M | $145M | $151M | $180M | $182M | $365M | $332M | $328M | $330M | $307M | $295M | $288M | |
| Receivables | $3M | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $86M | $96M | $103M | $91M | $83M | $74M | $70M | $64M | $62M | $61M | · | $60M | $64M | · | |
| Prepaid Expense | $23M | $25M | $27M | $28M | $27M | $28M | $28M | $22M | $25M | $32M | · | $23M | $36M | · | |
| Other Current Assets | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $281M | $294M | $288M | $264M | $262M | $281M | $279M | $451M | $419M | $421M | · | $390M | $396M | · | |
| PP&E (Net) | $94M | $95M | $94M | $96M | $97M | $94M | $95M | $98M | $98M | $98M | · | $95M | $97M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $135M | · | · | · | $130M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $109M | $138M | $138M | $144M | $144M | $144M | $144M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | |
| Intangibles | $125M | $129M | $133M | $138M | $143M | $147M | $152M | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $32M | · | |
| Other Non-current Assets | $65M | $58M | $62M | $60M | $63M | $61M | $59M | $59M | $51M | $53M | · | $54M | $56M | · | |
| Total Assets | $703M | $739M | $743M | $727M | $735M | $747M | $748M | $671M | $631M | $629M | · | $601M | $606M | · | |
| Accounts Payable | $15M | $16M | $17M | $16M | $18M | $14M | $12M | $7M | $7M | $8M | · | $9M | $11M | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | $10M | · | · | · | $14M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $106M | $117M | $129M | $119M | $122M | $137M | $140M | $115M | $104M | $113M | · | $113M | $130M | · | |
| Capital Leases | · | · | $12M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $6M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $22M | $22M | $23M | $22M | $23M | $21M | $18M | $19M | $11M | $12M | · | $13M | $14M | · | |
| Total Liabilities | $132M | $144M | $157M | $145M | $149M | $163M | $162M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $19.0K | $19.0K | $19.0K | $19.0K | $19.0K | · | $19.0K | $19.0K | · | |
| Retained Earnings | $452M | $473M | $466M | $467M | $474M | $478M | $479M | $474M | $464M | $453M | · | $428M | $410M | · | |
| AOCI | $-14M | $-14M | $-16M | $-19M | $-19M | $-23M | $-23M | $-14M | $-21M | $-19M | · | $-20M | $-11M | · | |
| Stockholders' Equity | $526M | $544M | $533M | $528M | $531M | $530M | $532M | $533M | $512M | $500M | $497M | $470M | $455M | $434M | |
| Liabilities + Equity | $703M | $739M | $743M | $727M | $735M | $747M | $748M | $671M | $631M | $629M | · | $601M | $606M | · | |
| Shares Outstanding | 18,463,000 | 18,457,000 | 18,281,000 | 18,272,000 | 18,262,000 | 18,786,000 | 19,064,000 | 19,056,000 | 19,051,000 | 19,047,000 | 19,130,000 | 19,122,000 | 19,294,000 | 19,206,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $13M | $8M | $8M | $8M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-6M | · | · | $-12M | · | |
| Operating Cash Flow | $23M | $10M | $-33M | $-2M | $12M | $15M | $6M | $28M | $8M | $18M | $26M | $22M | $13M | $40M | |
| CapEx | $3M | $3M | $6M | $3M | $5M | $3M | $2M | $441.0K | $3M | $3M | $7M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-3M | $-2M | $-3M | $-4M | $-4M | $-205M | $85.0K | $-2M | $-4M | $-7M | $-1M | $-3M | $-3M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $18M | $0 | $15M | $12M | $0 | $-18M | $0 | $9M | $0 | $12M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-12M | · | · | · | $-9M | · | · | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $-4M | $-27M | $-979.0K | $-39M | $-14M | $23M | $40M | $-1M | $-12M | $658.0K | $-12M | $-3M | $-150.0K | |
| Net Change in Cash | $6M | $4M | $-58M | $-6M | $-28M | $-2M | $-183M | $65M | $4M | $-2M | $23M | $7M | $7M | $41M | |
| Free Cash Flow | · | $7M | · | · | · | $13M | · | · | · | $14M | · | · | $11M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | · | · | $11M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.3% | 76.2% | · | 77.1% | 78.7% | 79.0% | · | 80.4% | 81.0% | 81.1% | · | 80.1% | 80.5% | · | |
| Operating Margin | -9.0% | 5.5% | · | 0.57% | 7.1% | 6.3% | · | 7.8% | 8.4% | 10.8% | · | 8.2% | 10.8% | · | |
| Net Margin | -9.6% | 3.0% | · | -3.0% | 4.1% | 3.8% | · | 5.3% | 4.9% | 7.3% | · | 5.3% | 7.4% | · | |
| Pretax Margin | -8.5% | 6.2% | · | 0.84% | 8.0% | 6.7% | · | 9.3% | 9.5% | 11.9% | · | 9.6% | 11.5% | · | |
| EBITDA Margin | -5.5% | 8.8% | · | 4.3% | 10.4% | 9.6% | · | 7.8% | 8.4% | 12.2% | · | 8.2% | 12.1% | · | |
| ROA | -3.0% | 1.0% | · | -0.93% | 1.4% | 1.4% | · | 1.7% | 1.7% | 2.7% | · | 2.0% | · | · | |
| ROE | -4.0% | 1.4% | · | -1.2% | 1.8% | 1.8% | · | 2.1% | 2.1% | 3.5% | · | 2.6% | · | · | |
| ROIC | -5.6% | 1.1% | · | -0.86% | 1.8% | 1.6% | · | 1.7% | 1.8% | 3.0% | · | 2.1% | · | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 2.5 | · | 2.2 | 2.2 | 2.0 | · | 3.9 | 4.0 | 3.7 | · | 3.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 3.2 | 3.2 | 2.9 | · | 2.7 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 474.5 | · | 409.5 | 866.0 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 133.8 | 51.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.51 | $29.45 | · | $28.90 | $29.08 | $28.20 | · | $27.97 | $26.89 | $26.25 | · | $24.60 | · | · | |
| Revenue / Share | $12.08 | $13.59 | · | $11.68 | $12.72 | $13.08 | · | $10.49 | $11.11 | $11.80 | · | $11.01 | $12.85 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.53 | · | · | · | $0.81 | · | · | · | $0.92 | · | · | $0.66 | · | |
| Cash / Share | $9.13 | $8.82 | · | $7.95 | $8.29 | $9.56 | · | $19.15 | $17.45 | $17.24 | · | $16.06 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-2.10 | $-0.42 | · | $0.88 | $1.80 | $1.82 | · | $2.83 | $2.86 | $3.21 | · | $2.42 | $2.72 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $927M | $939M | · | $913M | $899M | $876M | · | $862M | $875M | $900M | · | $853M | $899M | · | |
| Net Income TTM | $-39M | $-8M | · | $17M | $34M | $35M | · | $54M | $55M | $62M | · | $44M | $50M | · | |
| Market Cap | $397M | $312M | · | $521M | $568M | $522M | · | $723M | $862M | $924M | · | $1.12B | · | · | |
| P/E | -10.2 | -40.2 | · | 32.4 | 17.3 | 15.3 | · | 13.4 | 15.8 | 15.1 | · | 24.2 | 23.1 | · | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.3 | 1.3 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.4 | 1.7 | 1.8 | · | 2.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.1 | · | 2.1 | 2.3 | 2.2 | · | 1.5 | 1.8 | 2.0 | · | 2.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 32.0 | · | · | · | 33.7 | · | · | · | 52.2 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -9.8% | -2.5% | · | 3.1% | 5.8% | 6.6% | · | 7.5% | 6.3% | 6.6% | · | 4.1% | 4.3% | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $925M | $855M | $921M | $999M | $1.19B |
| 粗利益率 % | 78.3% | 81.1% | 80.8% | 80.6% | 81.6% |
| 営業利益率 % | 4.0% | 7.8% | 10.1% | 10.8% | 14.3% |
| 純利益 | $11M | $42M | $64M | $69M | $117M |
| 希薄化後EPS | $0.58 | $2.19 | $3.30 | $3.59 | $5.73 |
| 指標 | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 |
| クイックレシオ | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 1.5 |
| 指標 | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $9M | $51M | $56M | $94M | $108M |
機関投資家（13F） 152 提出者 · $260.8M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
152
保有価値
$260.8M
新規ポジション
25
解消済みポジション
17
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (-5 前期比) | 17 (+8 前期比) | 60 (+21 前期比) | 30 (-19 前期比) | +1.2M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $33,181,935 | 1,554,189 | 12.73% | 株式数 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $25,739,282 | 1,205,587 | 9.87% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $20,464,402 | 958,520 | 7.85% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,340,623 | 934,316 | 7.03% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $17,878,705 | 837,426 | 6.86% | 株式数 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $17,295,080 | 810,074 | 6.63% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,405,350 | 487,370 | 3.99% | 株式数 |
| Creative Planning | $8,923,681 | 417,971 | 3.42% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,712,637 | 408,086 | 3.34% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,758,099 | 363,377 | 2.98% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,047,019 | 283,165 | 2.32% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,811,641 | 272,208 | 2.23% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $5,577,474 | 261,240 | 2.14% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $5,112,835 | 239,477 | 1.96% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,999,880 | 187,348 | 1.53% | 株式数 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,855,105 | 180,567 | 1.48% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,533,724 | 165,514 | 1.36% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $3,509,150 | 164,363 | 1.35% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,348,427 | 156,835 | 1.28% | 株式数 |
| Allianz Asset Management GmbH | $3,040,219 | 142,399 | 1.17% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,949,567 | 138,153 | 1.13% | 株式数 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $2,813,033 | 131,758 | 1.08% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,631,750 | 123,267 | 1.01% | 株式数 |
| UBS Group AG | $2,474,166 | 115,886 | 0.95% | 株式数 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $2,077,590 | 97,311 | 0.80% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,016,870 | 94,467 | 0.77% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,552,893 | 72,735 | 0.60% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,549,540 | 72,578 | 0.59% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,514,569 | 70,940 | 0.58% | 株式数 |
| Empowered Funds, LLC | $1,499,902 | 70,253 | 0.58% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,289,691 | 65,700 | 0.49% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,104,521 | 51,734 | 0.42% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,072,261 | 50,223 | 0.41% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $967,539 | 45,318 | 0.37% | 株式数 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $884,039 | 41,407 | 0.34% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $821,975 | 38,500 | 0.32% | 株式数 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $815,848 | 38,213 | 0.31% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $777,141 | 36,400 | 0.30% | 株式数 |
| STRS OHIO | $723,765 | 33,900 | 0.28% | 株式数 |
| Skopos Labs, Inc. | $673,696 | 38,563 | 0.26% | 株式数 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $672,758 | 31,960 | 0.26% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $670,775 | 31,418 | 0.26% | 株式数 |
| SEI INVESTMENTS CO | $641,513 | 30,047 | 0.25% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $625,320 | 29,289 | 0.24% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $575,617 | 26,961 | 0.22% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $570,728 | 26,732 | 0.22% | 株式数 |
| Verdad Advisers, LP | $556,552 | 26,068 | 0.21% | 株式数 |
| Inspire Investing, LLC | $512,954 | 29,362 | 0.20% | 株式数 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $497,113 | 23,284 | 0.19% | 株式数 |
| Man Group plc | $489,854 | 22,944 | 0.19% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 3保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gull Global Limited, Myron W. Wentz ×11 提出書類 | 2026年3月30日 | 40.10% | 修正 | M&A / 売却 | SEC |
| Gull Holdings, Ltd., Myron W. Wentz, David A. Wentz, Jacquelyn R. Wentz, Bryan Wentz, Annette Wentz, Paul & Jane Meyer Family Foundation, Paul James Meyer, Alice Jane Meyer, Centre Island Properties, Ltd., Waco Boys Club Foundation, Inc., L-K Marketing Group, LLC, Beagle Irrevocable Asset Trust | 2008年5月23日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Paul & Jane Meyer Family Foundation | 2008年5月20日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 38 人のインサイダー · 20人の役員 · 13人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Brown | CEO & PRESIDENT | 2025年7月24日 M | 16,934 | 0 | 0 | $0 |
| Doug G Iiekking | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2026年5月27日 S | 0 | 0 | 1 | $-100,500 |
| Jeffrey Yates | Chief Financial Officer | 2010年10月28日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Woo | President of Asia | 2016年9月8日 M | 1,479 | 0 | 0 | $0 |
| Fred W Cooper | President and COO | 2010年10月28日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Walter Noot | CHIEF OPERATING OFFICER | 2026年2月27日 M | 9,256 | 0 | 0 | $0 |
| Roy Truett | Chief Operating Officer | 2012年7月27日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Michelle Armstrong | CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | 2026年7月25日 M | 3,471 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Benedict | CHIEF INFORMATION OFFICER | 2026年7月25日 M | 422 | 0 | 2 | $-144,236 |
| Brent Neidig | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 2026年6月16日 S | 0 | 0 | 3 | $-147,749 |
| Paul A. Jones | CHIEF PEOPLE OFFICER | 2026年6月8日 S | 0 | 0 | 2 | $-231,984 |
| Joshua Foukas | CHIEF LEGAL OFFICER | 2026年5月7日 S | 0 | 0 | 2 | $-170,336 |
| David Mulham Mulham | CHIEF SALES OFFICER | 2025年12月10日 S | 8,387 | 0 | 1 | $-18,333 |
| Daniel A. Macuga | CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER | 2024年5月2日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Sinnott | CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | 2024年3月5日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James Bramble | Chief Legal Officer and Sec | 2018年2月5日 A | 2,076 | 0 | 0 | $0 |
| Dave Wentz | Co-C.E.O. | 2016年8月16日 M | 384,883 | 0 | 0 | $0 |
| Rick Stambaugh | Chief Information Officer | 2015年12月17日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark H Wilson | E.V.P. of Sales | 2010年10月28日 M | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford Richardson | E.V.P. of Asia Pacific | 2008年2月25日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Xia Ding | 取締役 | 2026年7月23日 M | 8,278 | 0 | 0 | $0 |
| John Turman Fleming | 取締役 | 2026年7月23日 M | 5,862 | 0 | 2 | $-78,560 |
| Peggie Pelosi | 取締役 | 2026年7月23日 M | 6,061 | 0 | 0 | $0 |
| Scott J Nixon | 取締役 | 2026年7月23日 M | 11,445 | 0 | 0 | $0 |
| Frederic J Winssinger | 取締役 | 2026年7月23日 M | 9,733 | 0 | 1 | $-38,420 |
| Timothy E Wood | 取締役 | 2026年7月23日 M | 11,837 | 0 | 0 | $0 |
| Gilbert A Fuller | 取締役 | 2026年7月23日 M | 1,632 | 0 | 3 | $-60,414 |
| Robert Auciaux | 取締役 | 2022年5月9日 M | 8,092 | 0 | 0 | $0 |
| Feng Peng | 取締役 | 2021年4月28日 M | 755 | 0 | 0 | $0 |
| Myron W. Wentz | 取締役 | 2019年2月4日 S | 9,865,614 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry G Mcclain | 取締役 | 2016年3月4日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald S Poelman | 取締役 | 2016年2月8日 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Denis E Waitley | 取締役 | 2006年11月3日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Gull Global Limited | 10%オーナー | 2019年2月4日 S | 9,865,614 | 0 | 0 | $0 |
| GULL HOLDINGS LTD | 10%オーナー | 2015年4月1日 J | 6,491,110 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Guest | · | 2026年2月27日 M | 45,381 | 0 | 0 | $0 |
| Donald R. Williams | · | 2017年5月1日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Doug Braun | · | 2015年12月16日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 22のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.11% | 45,046 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 367 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.04% | 37,870 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 128,565 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 9,639 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 67,386 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 24,234 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 67,428 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 64,278 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 5,337 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,189 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 42,099 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 283,783 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,278 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 22,756 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,720 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,784 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 124,681 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 350,035 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 790 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 101,470 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SMLF · iShares Trust | · | 22,964 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
USNA アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 6 アナリスト
売り
中央値ターゲット
$25.00
+68.7%
0 0.0%
強い買い
0 0.0%
買い
3 50.0%
保有
1 16.7%
売り
2 33.3%
強い売り
12ヶ月目標株価
1 アナリスト · 2026-10-01平均値ターゲット $25.00 +68.7%
安値$25.00
平均値$25.00
高値$25.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USNA | $355M | 33.5 | 8.3% | 1.2% | 2.0% | 78.3% |
| EPC | $946M | 38.4 | -1.3% | 1.1% | 1.7% | 41.6% |
| BRBR | $4.39B | 21.6 | 16.1% | 9.3% | -72.0% | 33.3% |
| HNST | $291M | -18.4 | -1.9% | -4.2% | -8.8% | 33.3% |
| NUS | · | 3.0 | -14.3% | 10.8% | 22.0% | 69.5% |
| NAGE | $507M | 31.8 | 29.9% | 13.4% | 24.7% | 64.3% |
| NATR | $378M | 20.4 | 5.7% | 4.1% | 12.0% | 72.4% |
| MED | $117M | -6.3 | -36.0% | -4.8% | -9.0% | 71.3% |
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 13, 2026