S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +15.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 50.5%
Technology 10.0%
Financials 9.4%
Communication Services 7.8%
Consumer Discretionary 4.8%
Real Estate 4.0%
Industrials 3.3%
Energy 3.0%
Materials 1.5%
Retail 1.5%
Consumer products 1.2%
その他/マッピングなし 3.0%

ポートフォリオ全体 210 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,154,285 2.06% 7,445
BLTE Belite Bio, Inc - American Depositary Shares $2,118,526 2.03% 13,758 $-83,819 下落 ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $2,090,514 2.00% 82,629 $570,379 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,076,169 1.99% 84,569 $883,297 上昇 ×1
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $1,852,200 1.77% 140,000 $750,400
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,792,182 1.72% 123,174 $267,855 上昇 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $1,764,026 1.69% 91,070 $1,212,182 上昇 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $1,743,224 1.67% 66,688 $-327,534 下落 ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $1,680,197 1.61% 51,906 $763,197 上昇 ×2
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,644,274 1.57% 352,093 上昇 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1,566,543 1.50% 43,503 $863,274 上昇 ×1
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $1,442,724 1.38% 33,128 $974,712 上昇 ×1
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,380,792 1.32% 301,483 $982,372 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,367,374 1.31% 5,384 $42,998 下落 ×2
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $1,327,819 1.27% 81,014 $204,241 下落 ×1
JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock $1,252,852 1.20% 56,384 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,210,660 1.16% 10,307
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $1,201,137 1.15% 49,511 $-91,951 下落 ×1
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,192,791 1.14% 312,249 上昇 ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $1,188,200 1.14% 130,000 $648,200 上昇 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $1,149,936 1.10% 36,003 上昇 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,121,600 1.07% 20,000 $-287,800 下落 ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,106,517 1.06% 27,234 $695,379 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,036,373 0.99% 2,900
CRI Carter's, Inc. Common Stock $1,029,000 0.99% 25,000 $135,000
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,007,827 0.97% 23,487 $598,245 上昇 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $1,000,844 0.96% 8,104 上昇 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $980,844 0.94% 10,062 $250,824 上昇 ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $927,189 0.89% 175,272 $188,281 下落 ×1
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. Class A Common Stock (DE) $915,348 0.88% 8,673 $610,229 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $886,515 0.85% 20,938 上昇 ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $865,095 0.83% 24,500 上昇 ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $860,568 0.82% 16,957 上昇 ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $850,279 0.81% 20,558 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $831,218 0.80% 5,748 $-230,639 下落 ×2
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $809,021 0.77% 11,084
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock $794,212 0.76% 42,178 $1,900 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $787,347 0.75% 1,089 $-201,793 下落 ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $781,500 0.75% 75,000 $-349,000 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $780,205 0.75% 3,279 上昇 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $770,396 0.74% 20,704 上昇 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $759,046 0.73% 4,053 $-1,338,831 下落 ×1
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $745,236 0.71% 28,575 $49,768 上昇 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $743,205 0.71% 2,780 $499,250 上昇 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $737,534 0.71% 18,762 $475,190 上昇 ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $714,847 0.68% 142,684 $86,643 上昇 ×2
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $711,323 0.68% 38,722 $101,462 上昇 ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $688,150 0.66% 47,557 $-294,028 下落 ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $684,867 0.66% 21,972 $271,685 上昇 ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $681,300 0.65% 90,000 上昇 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $673,317 0.64% 5,682 $113,041 下落 ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $661,526 0.63% 176,407 $519,647 上昇 ×1
NLOP Net Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest $654,344 0.63% 58,791 $378,682 上昇 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $632,577 0.61% 494,201 上昇 ×1
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $630,608 0.60% 32,810 $349,415 上昇 ×1
RCKY Rocky Brands, Inc. - Common Stock $629,075 0.60% 15,254 $48,275 上昇 ×1
JANX Janux Therapeutics, Inc. - Common Stock $620,329 0.59% 40,386 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $614,959 0.59% 7,125 $-1,119,857 下落 ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $608,349 0.58% 11,335 $62,002
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $606,643 0.58% 32,827 上昇 ×1
MG Mistras Group Inc Common Stock $603,169 0.58% 34,526 $92,875
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $602,821 0.58% 52,879 上昇 ×1
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $601,998 0.58% 86,994 $273,841 上昇 ×1
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock $601,340 0.58% 46,115 $-388,759 下落 ×1
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock $596,596 0.57% 63,603 $124,730 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $591,354 0.57% 10,263 上昇 ×1
SNFCA Security National Financial Corporation - Class A Common Stock $581,400 0.56% 60,000 $12,600
USNA USANA Health Sciences, Inc. Common Stock $556,552 0.53% 26,068 $258,269 上昇 ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $547,310 0.52% 105,252 $-361,166 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $547,246 0.52% 2,735
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $531,392 0.51% 14,440 上昇 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $530,589 0.51% 100,681 $-275,363 下落 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $528,700 0.51% 10,000 $-1,028,750 下落 ×1
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $527,853 0.51% 28,987 $348,750 上昇 ×1
IBIO iBio, Inc. - Common Stock $523,122 0.50% 298,927 $416,118 上昇 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $516,100 0.49% 32,500 $77,025
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $499,347 0.48% 42,139 $245,586 上昇 ×1
MOMO Hello Group Inc. - American Depositary Shares $491,173 0.47% 84,685 $-368,524 下落 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $485,564 0.47% 362,361 $262,164 上昇 ×1
NHC CUSIP: 635906100 $485,071 0.46% 2,295 上昇 ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $484,950 0.46% 3,265 $16,815 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $483,648 0.46% 419 $-813,995 下落 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $481,042 0.46% 1,552 $-481,522 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $474,284 0.45% 14,562 上昇 ×1
RMR The RMR Group Inc. - Class A Common Stock $461,843 0.44% 22,496 上昇 ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $458,320 0.44% 125,224 上昇 ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $437,295 0.42% 9,382 $-202,463 下落 ×1
SEPN Septerna, Inc. - Common Stock $434,365 0.42% 12,970 上昇 ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $426,327 0.41% 17,394 $160,304 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $424,812 0.41% 878 $-172,851 下落 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $421,698 0.40% 1,976 $88,987 下落 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $419,338 0.40% 4,734 上昇 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $411,467 0.39% 22,460 $-123,606 下落 ×1
DSP Viant Technology Inc. - common stock $403,601 0.39% 31,880 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $399,331 0.38% 2,161
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $397,183 0.38% 57,231 $311,162 上昇 ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $394,822 0.38% 66,919 $-182,935 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $386,964 0.37% 893 $-716,163 下落 ×2
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $380,435 0.36% 61,759 $-320,498 下落 ×1
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $376,521 0.36% 12,618 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPL $2,154,285 7,445 2.06%
XFOR $1,644,274 352,093 1.57%
JBIO $1,252,852 56,384 1.20%
CSCO $1,210,660 10,307 1.16%
TARA $1,192,791 312,249 1.14%
TYRA $1,149,936 36,003 1.10%
GOOGL $1,036,373 2,900 0.99%
NUVL $1,000,844 8,104 0.96%
VZ $886,515 20,938 0.85%
MYE $865,095 24,500 0.83%
ELVN $860,568 16,957 0.82%
UVE $850,279 20,558 0.81%
CNXN $809,021 11,084 0.77%
ALL $780,205 3,279 0.75%
CLDX $770,396 20,704 0.74%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RVMD 削減 -18K -$1.3M
SLDE 買い増し +60K +$1.2M
ZM 削減 -14K -$1.1M
CRC 削減 -12K -$1.0M
WHWK 買い増し +186K +$982K
NTCT 買い増し +18K +$975K
CMCSA 買い増し +43K +$883K
VSNT 買い増し +25K +$863K
MU 削減 -3K -$814K
AMN 買い増し +2K +$763K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
C 2026年3月31日 34,553 $4,031,990 13.3%
TJX 2026年3月31日 24,801 $3,809,682 -15.8%
GOOGL 2026年3月31日 8,484 $2,655,492 20.5%
TGNA 2026年3月31日 2,510,000 $2,489,868 追跡終了
CSCO 2026年3月31日 29,918 $2,304,584 45.4%
STT 2026年6月30日 16,665 $2,109,122 4.0%
ATHM 2026年6月30日 121,317 $2,107,276 8.3%
CALM 2026年6月30日 24,637 $1,950,019 -19.3%
VOYA 2026年3月31日 2,000,000 $1,899,120 43.6%
CBRE 2026年3月31日 11,288 $1,814,998 -4.5%
T 2026年3月31日 69,461 $1,725,411 -16.4%
MS 2026年3月31日 8,300 $1,473,499 15.6%
PFE 2026年3月31日 53,093 $1,322,016 -2.4%
AVDV 2026年3月31日 14,000 $1,315,580
CIEN 2026年3月31日 5,413 $1,265,938 0.4%
QCOM 2026年3月31日 6,979 $1,193,758 40.4%
NVDA 2026年3月31日 6,299 $1,174,764 37.0%
AAPL 2026年3月31日 4,203 $1,142,628 31.2%
AXSM 2026年6月30日 5,971 $1,009,218 -27.7%
WMT 2026年3月31日 8,451 $941,526 -15.5%
CVX 2026年6月30日 4,525 $936,223 24.6%
F 2026年3月31日 66,000 $865,920 5.3%
NGL 2026年6月30日 70,000 $863,100 -1.1%
GSL 2026年3月31日 24,533 $859,636 23.2%
AMD 2026年3月31日 3,879 $830,727 210.5%
GLW 2026年3月31日 9,463 $828,580 17.2%
AMZN 2026年3月31日 3,462 $799,099 20.7%
NTRA 2026年3月31日 3,167 $725,528 112.8%
VLGEA 2026年3月31日 20,000 $707,900 7.6%
TERN 2026年6月30日 13,301 $701,229 追跡終了
GM 2026年6月30日 9,207 $685,922 4.1%
DECK 2026年6月30日 6,708 $671,404 -19.2%
CALX 2026年3月31日 12,313 $651,727 -29.9%
NYT 2026年6月30日 7,509 $628,729 -8.5%
SONO 2026年3月31日 33,567 $589,437 33.9%
HCI 2026年6月30日 3,737 $577,778 6.1%
ASA 2026年6月30日 9,081 $563,294 8.2%
HYG 2026年6月30日 7,070 $562,489
BAC 2026年3月31日 10,083 $554,565 10.8%
GRVY 2026年6月30日 8,919 $552,621 1.5%
NEM 2026年6月30日 4,923 $532,915 24.0%
HOUS 2026年3月31日 35,911 $508,500 追跡終了
MDB 2026年3月31日 1,171 $491,457 46.8%
EMBC 2026年6月30日 55,000 $486,200 80.4%
ASO 2026年6月30日 8,500 $479,825 10.3%
MRP 2026年6月30日 17,122 $479,416 -25.1%
MIAX 2026年6月30日 12,282 $478,015 -7.6%
CNXN 2026年3月31日 8,182 $472,592 58.1%
EM 2026年6月30日 408,078 $461,128 追跡終了
COF 2026年3月31日 1,902 $460,969 7.0%
PSTG 2026年3月31日 6,693 $448,498 追跡終了
TARS 2026年6月30日 6,328 $443,909 18.3%
INTC 2026年3月31日 11,960 $441,324 163.3%
JEF 2026年3月31日 7,009 $434,348 11.1%
FROG 2026年3月31日 6,738 $420,855 108.5%
AVT 2026年6月30日 6,702 $412,977 19.6%
ROKU 2026年3月31日 3,784 $410,526 62.1%
CVS 2026年6月30日 5,700 $409,374 -15.9%
CRM 2026年3月31日 1,514 $401,074 23.1%
BWA 2026年6月30日 7,269 $394,416 -9.2%
AXGN 2026年6月30日 11,507 $381,227 -19.4%
TPH 2026年6月30日 8,147 $380,709 追跡終了
ACCO 2026年3月31日 100,000 $373,000 44.7%
RIGL 2026年3月31日 8,679 $371,722 76.7%
CCSI 2026年6月30日 15,000 $356,100 -4.6%
KOD 2026年6月30日 9,115 $347,464 140.8%
DAKT 2026年6月30日 17,692 $345,879 -9.0%
SLAB 2026年6月30日 1,650 $343,448 1.9%
AVGO 2026年3月31日 990 $342,639 17.1%
DXC 2026年6月30日 26,653 $335,028 31.8%
ACLX 2026年6月30日 2,893 $332,174 追跡終了
PBYI 2026年3月31日 55,542 $330,475 51.3%
DJCO 2026年6月30日 679 $327,509 8.4%
SUPN 2026年6月30日 6,295 $325,389 -8.1%
MSB 2026年6月30日 10,303 $324,545 -25.0%
NSSC 2026年6月30日 8,091 $318,704 -4.6%
WBD 2026年3月31日 10,712 $308,720 12.7%
EHAB 2026年6月30日 21,500 $302,935 追跡終了
ASRT 2026年6月30日 15,541 $296,211 追跡終了
ANET 2026年3月31日 2,244 $294,031 68.5%
CCCC 2026年6月30日 109,407 $287,740 -36.0%
RL 2026年6月30日 832 $286,200 -8.9%
FET 2026年6月30日 4,853 $284,677 73.9%
PLTR 2026年3月31日 1,598 $284,045 29.5%
ROG 2026年6月30日 2,637 $283,029 -2.8%
CSTL 2026年3月31日 7,085 $275,607 49.3%
OIS 2026年6月30日 23,415 $272,551 5.9%
DAN 2026年3月31日 11,332 $269,248 -16.5%
CTSH 2026年6月30日 4,149 $254,541 51.5%
KLIC 2026年6月30日 3,791 $249,145 -26.2%
NATR 2026年3月31日 11,221 $242,149 -48.3%
HPE 2026年3月31日 9,920 $238,278 187.1%
CBIO 2026年6月30日 12,748 $234,181 -22.6%
BDTX 2026年3月31日 96,286 $233,975 -8.9%
EZPW 2026年6月30日 8,902 $225,933 -11.8%
MAPS 2026年6月30日 340,704 $224,320 追跡終了
REGN 2026年6月30日 283 $218,657 16.5%
LEVI 2026年3月31日 10,448 $216,692 9.6%
DIS 2026年3月31日 1,883 $214,229 7.5%
KE 2026年3月31日 7,687 $213,852 19.2%
RYTM 2026年6月30日 2,445 $212,642 -16.7%
ELV 2026年6月30日 709 $207,560 2.0%
STC 2026年6月30日 3,326 $204,815 -23.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 398 $200,055 追跡終了
ONTF 2026年6月30日 18,770 $152,037 追跡終了
KSS 2026年6月30日 11,282 $145,538 10.2%
COMP 2026年3月31日 13,630 $144,069 27.1%
GTN 2026年3月31日 29,009 $140,404 6.7%
EGY 2026年6月30日 20,887 $132,424 14.0%
NIO 2026年6月30日 21,450 $129,344 -32.4%
SLDB 2026年6月30日 14,879 $107,129 -29.3%
SITC 2026年6月30日 17,387 $93,890 -18.4%
AMCX 2026年6月30日 13,429 $91,183 11.6%
XYF 2026年3月31日 14,571 $81,598 20.1%
DBI 2026年6月30日 14,168 $80,616 2.4%
UAA 2026年6月30日 12,889 $76,174 -26.4%
TUYA 2026年3月31日 31,922 $67,355 -27.3%
III 2026年3月31日 11,587 $66,973 51.6%
JSPR 2026年6月30日 73,967 $64,810 40.8%
CMTL 2026年6月30日 19,099 $63,409 -40.5%
TUSK 2026年6月30日 22,729 $55,686 -12.6%
REI 2026年6月30日 25,058 $38,339 追跡終了
CERS 2026年6月30日 16,909 $30,774 -19.9%
TOUR 2026年3月31日 22,004 $13,642 540.3%