RBB Fund, Inc. (UTRE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077172 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $9.8M
- 保有銘柄
- 2
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.83%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
UTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | — |
| 3M | ▼ -0.09% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.86% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.36%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.33
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.0M
- 四半期末 5月 2026
- -$485K
- 過去12ヶ月
- -$453K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9,863,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1,852 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1,391,631 | 33.21% | 28,377 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,230,630 | 29.37% | 25,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883,127 | 21.07% | 18,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $314,537 | 7.51% | 6,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,846 | 6.65% | 5,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $83,370 | 1.99% | 1,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8,533 | 0.20% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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