TAFL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.10%▼ -4.80%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.41%▼ -5.11%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$8.6M
四半期末 5月 2026 +$8.6M
過去12ヶ月 +$26.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 132保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $417K 0.72 400,000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190SN3 $407K 0.71 375,000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $399K 0.69 500,000 DBT US
State of Illinois 452153FL8 $367K 0.64 350,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $360K 0.62 350,000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $359K 0.62 360,000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 $339K 0.59 325,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RZ9 $322K 0.56 300,000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $312K 0.54 310,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZG4 $308K 0.53 300,000 DBT US
University of California 91412HXZ1 $288K 0.50 250,000 DBT US
Bristol Industrial Development Board 11023PAA2 $275K 0.48 280,000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250CX0 $275K 0.48 350,000 DBT US
Territory of Guam 40065NCN5 $264K 0.46 250,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CB6 $220K 0.38 205,000 DBT US
City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 53945CMD9 $212K 0.37 200,000 DBT US
Public Finance Authority 74442PF59 $207K 0.36 200,000 DBT US
Finance Authority of Maine 56042CAY1 $207K 0.36 200,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052FEM3 $204K 0.35 200,000 DBT US
Fayette County Development Authority 31222PAX9 $203K 0.35 200,000 DBT US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $160K 0.28 150,000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $160K 0.28 150,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778FLZ4 $157K 0.27 150,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U6X4 $156K 0.27 150,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610CAA1 $154K 0.27 150,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZA7 $154K 0.27 150,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JHF3 $150K 0.26 150,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678RAQ6 $147K 0.25 150,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TTV3 $124K 0.22 120,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052BLR3 $118K 0.20 125,000 DBT US
Hidalgo County Regional Mobility Authority 42934ABZ2 $111K 0.19 335,000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $110K 0.19 100,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7L9 $109K 0.19 100,000 DBT US
James City County Economic Development Authority 47029WEG8 $109K 0.19 100,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RN93 $109K 0.19 180,000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832LL2 $108K 0.19 100,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $108K 0.19 100,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 $107K 0.19 100,000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792J5 $106K 0.18 100,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444453D9 $106K 0.18 100,000 DBT US
Utah Infrastructure Agency 917467DB5 $106K 0.18 100,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCZ1 $105K 0.18 100,000 DBT US
District of Columbia 254840EC1 $104K 0.18 100,000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AK7 $104K 0.18 100,000 DBT US
Henrico County Economic Development Authority 42605XAB4 $103K 0.18 100,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471CCR7 $102K 0.18 100,000 DBT US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAC8 $102K 0.18 100,000 DBT US
City of Valparaiso IN 92028RAE5 $102K 0.18 100,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAK2 $101K 0.18 100,000 DBT US
Public Finance Authority 74442PH32 $101K 0.17 100,000 DBT US

配当金 33件の支払い

08
4.02%TTM利回り
$0.94TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0780
2026年8月3日$0.0870
2026年7月1日$0.0850
2026年6月1日$0.0780
2026年5月1日$0.0880
2026年4月1日$0.0870
2026年3月2日$0.0860
2026年2月2日$0.0840
2025年12月31日$0.1040
2025年12月1日$0.0800
2025年11月3日$0.0840
2025年10月1日$0.0810
2025年9月2日$0.0820
2025年8月1日$0.0890
2025年7月1日$0.0840
2025年6月2日$0.0870
2025年5月1日$0.0810
2025年4月1日$0.0880
2025年3月3日$0.0860
2025年2月3日$0.0820
2024年12月30日$0.0930
2024年12月2日$0.0820
2024年11月1日$0.0870
2024年10月1日$0.0840
2024年9月3日$0.0810
2024年8月1日$0.0810
2024年7月1日$0.0820
2024年6月3日$0.0780
2024年5月1日$0.0760
2024年4月1日$0.0820
2024年3月1日$0.0720
2024年2月1日$0.0770
2023年12月28日$0.0480

機関投資家（13F） 20 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17,786,295 34.65% 714,889 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $11,302,324 22.02% 446,115 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $3,414,260 6.65% 137,230 株式数 2026年3月31日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,541,161 4.95% 100,302 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,378,247 4.63% 93,872 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,135,970 4.16% 84,309 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $2,127,228 4.14% 83,964 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1,907,024 3.71% 75,272 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,600,943 3.12% 63,179 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,430,599 2.79% 56,445 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,064,627 2.07% 42,323 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $1,051,403 2.05% 41,500 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $828,835 1.61% 32,715 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $654,875 1.28% 25,848 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $499,714 0.97% 19,724 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $334,219 0.65% 13,192 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206,718 0.40% 8,159 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36,736 0.07% 1,450 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $30,402 0.06% 1,200 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,432 0.00% 96 株式数 2026年6月30日

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