Advisory Resource Group

CIK 1764968 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト35.41%

上位25銘柄のウェイト55.35%

1%超のポジション27

実効ポジション数51.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.53% 推定買付額 $83,311,153 · 推定売付額 $46,894,197

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション21

増加102

減少45

クローズ10

ポートフォリオ評価額 $665.0M 13F価値別で9,337件中 #3,233 位 · 34.6% トップ

ポジション 183

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Energy 11.9%

Technology 9.3%

Financials 6.8%

Industrials 4.9%

Communication Services 3.2%

Healthcare 1.9%

Retail 1.0%

Consumer Discretionary 0.7%

Materials 0.5%

Consumer products 0.4%

Real Estate 0.3%

Utilities 0.1%

Consumer Staples 0.0%

その他/マッピングなし 59.0%

ポートフォリオ全体 183 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
QDPL Pacer Funds Trust	$44,548,420	6.70%	988,427	$5,308,395	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$32,723,397	4.92%	193,572	$-5,191,153	下落 ×4
JSI Janus Detroit Street Trust	$25,150,511	3.78%	491,125	$1,163,729	上昇 ×1
PTRB PGIM ETF Trust	$22,185,412	3.34%	535,104	$1,427,133	上昇 ×6
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	$21,991,751	3.31%	591,588	$4,145,508	下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$21,415,038	3.22%	205,993	$-7,517,897	下落 ×2
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20,204,698	3.04%	258,935	$2,951,397	上昇 ×3
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF	$20,042,438	3.01%	969,639	$561,119	上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$13,803,385	2.08%	540,885	$796,649	上昇 ×3
IVV iShares Trust	$13,411,655	2.02%	17,909	$2,243,311	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13,358,378	2.01%	18,476	$7,168,119	上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13,045,232	1.96%	146,247	$587,496	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$10,288,622	1.55%	87,593	$3,422,203	下落 ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$9,048,032	1.36%	225,693	$1,561,548	上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$9,026,069	1.36%	34,657	$-1,480,020	下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8,887,383	1.34%	144,604	$910,928	上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8,698,247	1.31%	12,196	$2,105,417	下落 ×4
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$8,431,893	1.27%	291,862	$745,638	上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8,084,734	1.22%	10,979	$3,070,327	上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$7,895,724	1.19%	140,070	$1,761,910	上昇 ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$7,845,206	1.18%	179,319		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,174,818	1.08%	24,795	$1,123,256	上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$7,062,252	1.06%	60,232	$953,157	上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6,902,721	1.04%	19,486	$676,710	上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$6,846,711	1.03%	74,203	$268,393	上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6,819,138	1.03%	127,199	$1,037,417	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,702,043	1.01%	49,020	$-2,598,753	下落 ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$6,527,710	0.98%	87,585	$736,771	上昇 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$6,505,338	0.98%	32,922		上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$6,061,489	0.91%	38,692	$-576,496	上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$5,961,477	0.90%	107,414	$-195,049	上昇 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$5,663,466	0.85%	114,298	$275,292	上昇 ×1
PAB PGIM ETF Trust	$5,618,078	0.84%	133,351	$403,130	上昇 ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$5,612,018	0.84%	160,895	$481,099	上昇 ×5
FENI Fidelity Covington Trust	$5,160,718	0.78%	128,600	$708,399	上昇 ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$5,094,632	0.77%	136,439	$225,420	上昇 ×3
IWP iShares Trust	$5,015,168	0.75%	34,254	$4,610,479	上昇 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$4,946,192	0.74%	13,525	$4,742,286	上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$4,869,533	0.73%	67,764		上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4,754,725	0.72%	49,819	$440,140	上昇 ×1
VEMY Virtus ETF Trust II	$4,548,240	0.68%	157,788	$450,656	上昇 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,535,703	0.68%	28,588	$498,714	上昇 ×6
PJFG PGIM ETF Trust	$4,515,016	0.68%	38,915	$441,805	下落 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4,317,607	0.65%	14,244	$3,682,944	上昇 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$4,237,106	0.64%	174,726	$382,145	上昇 ×4
IWR iShares Trust	$4,225,136	0.64%	38,299	$3,578,237	上昇 ×1
XISE First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,220,940	0.63%	138,505	$30,499	下落 ×2
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$3,847,919	0.58%	75,881	$-46,113	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,806,343	0.57%	19,023	$708,284	上昇 ×3
INDS Pacer Funds Trust	$3,590,360	0.54%	89,292	$317,653	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$3,468,659	0.52%	15,492		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$3,424,750	0.52%	15,491		上昇 ×1
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$3,284,215	0.49%	127,890	$198,427	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,233,130	0.49%	8,667	$1,510,648	上昇 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$3,195,584	0.48%	62,720	$129,750	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,961,136	0.45%	12,424	$480,640	上昇 ×2
SYFI AB Active ETFs, Inc.	$2,800,592	0.42%	78,415		上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,675,284	0.40%	5,602	$672,299	下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,639,861	0.40%	2,287	$1,522,962	下落 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,623,382	0.39%	32,169	$1,246,858	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2,611,252	0.39%	6,987	$938,712	上昇 ×2
XLY XLY	$2,601,036	0.39%	22,178	$724,400	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,512,976	0.38%	7,369	$1,035,627	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,478,955	0.37%	7,016	$493,477	上昇 ×1
IWD iShares Trust	$2,432,423	0.37%	10,034	$263,138	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,360,166	0.35%	5,447	$1,190,696	下落 ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$2,324,570	0.35%	54,593		上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,319,913	0.35%	4,119	$208,496	上昇 ×3
HYDB iShares Trust	$2,294,069	0.34%	49,050	$173,408	上昇 ×3
XLB XLB	$2,247,550	0.34%	44,217	$84,349	上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,206,104	0.33%	7,312		上昇 ×1
XLP XLP	$2,194,876	0.33%	26,422	$91,433	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,188,308	0.33%	12,411	$1,066,699	上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,187,541	0.33%	2,867	$748,685	下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,173,954	0.33%	12,797	$598,932	下落 ×1
UTES ETFis Series Trust I	$2,152,459	0.32%	26,333	$106,380	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,131,161	0.32%	4,259	$99,353	上昇 ×2
TAFL AB Active ETFs, Inc.	$2,127,228	0.32%	83,964	$133,286	上昇 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2,123,185	0.32%	5,657	$728,000	上昇 ×3
XIDE First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,093,101	0.31%	68,886	$47,910
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,086,923	0.31%	1,049	$554,760	下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,020,682	0.30%	1,685	$1,455,426	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,994,485	0.30%	4,742	$228,672	下落 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$1,945,500	0.29%	10,543	$718,925	上昇 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1,935,259	0.29%	7,890	$280,412	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,908,591	0.29%	4,479	$200,359	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,892,895	0.28%	59,694	$394,507	上昇 ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,888,620	0.28%	77,689	$56,884	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,878,173	0.28%	4,972	$396,858	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,870,647	0.28%	2,000	$-254,363	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,861,235	0.28%	13,330	$1,222,287	下落 ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$1,856,702	0.28%	20,956	$129,012	下落 ×2
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$1,816,670	0.27%	38,599	$13,722	下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,807,104	0.27%	3,638	$232,157	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,757,539	0.26%	3,422	$230,078	上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,754,955	0.26%	1,648	$591,664	上昇 ×4
IWF iShares Trust	$1,754,509	0.26%	14,130	$241,357	上昇 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1,747,668	0.26%	22,286	$319,173	下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,673,968	0.25%	23,198	$234,793	上昇 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1,635,684	0.25%	7,903	$345,812	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
PTRB	$22,185,412	3.34%	6倍増
JMEE	$20,204,698	3.04%	3倍増
SPAB	$13,803,385	2.08%	3倍増
FELV	$9,048,032	1.36%	5倍増
JEPQ	$8,887,383	1.34%	6倍増
FYEE	$8,431,893	1.27%	3倍増
XLF	$6,819,138	1.03%	6倍増
AIG	$6,527,710	0.98%	5倍増
PHYL	$5,612,018	0.84%	5倍増
HYFI	$5,094,632	0.77%	3倍増
VEMY	$4,548,240	0.68%	6倍増
XLV	$4,535,703	0.68%	6倍増
INMU	$4,237,106	0.64%	4倍増
NVDA	$3,806,343	0.57%	3倍増
META	$2,319,913	0.35%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FELG	$7,845,206	179,319	1.18%
VOE	$6,505,338	32,922	0.98%
ZTS	$4,869,533	67,764	0.73%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$3,468,659	15,492	0.52%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$3,424,750	15,491	0.52%
SYFI	$2,800,592	78,415	0.42%
FEMR	$2,324,570	54,593	0.35%
KLAC	$2,206,104	7,312	0.33%
PUK	$1,208,193	45,065	0.18%
GRMN	$1,157,295	4,872	0.17%
AVUV	$564,722	4,526	0.08%
STX	$490,220	508	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$402,375	2,355	0.06%
CUZ	$244,757	8,164	0.04%
TRV	$214,248	649	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
COP	削減	-13K	-$7.5M
AMAT	買い増し	+365	+$7.2M
QDPL	買い増し	+11K	+$5.3M
PSX	削減	-15K	-$5.2M
PATN	削減	-36K	+$4.1M
CSCO	削減	-903	+$3.4M
QQQ	買い増し	+2K	+$3.1M
JMEE	買い増し	+536	+$3.0M
XOM	削減	-6K	-$2.6M
SHYM	削減	-113K	-$2.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SMTH	2025年12月31日	477,093	$12,480,753
HON	2026年6月30日	31,170	$7,045,355	-4.4%
C	2026年3月31日	58,198	$6,791,147	13.3%
CTSH	2026年3月31日	78,844	$6,544,031	-4.6%
DOV	2026年3月31日	31,810	$6,210,533	-9.0%
IUSB	2025年6月30日	134,103	$6,179,466
CSL	2025年12月31日	16,764	$5,514,685	3.0%
ELV	2026年6月30日	18,304	$5,358,496	-0.1%
UNH	2025年6月30日	9,840	$5,153,700	19.2%
NFLT	2025年9月30日	198,105	$4,522,737
HAWX	2025年6月30日	118,188	$3,952,301
HYFI	2025年6月30日	96,870	$3,568,691
FSMB	2025年12月31日	127,534	$2,560,883
VWID	2025年9月30日	75,702	$2,410,094
FMHI	2025年6月30日	49,365	$2,359,899
AVMU	2025年6月30日	51,164	$2,327,455
FLIN	2026年6月30日	67,900	$2,255,651
RVNU	2025年6月30日	89,443	$2,202,981
SMMD	2025年6月30日	33,624	$2,102,845
CEG	2026年3月31日	4,390	$1,550,855	-7.8%
XLC	2025年12月31日	12,828	$1,518,450	-6.3%
AXON	2026年3月31日	2,658	$1,509,558	-2.7%
CPNG	2026年6月30日	79,920	$1,508,890	-20.7%
SLV	2025年12月31日	34,459	$1,460,028	-15.0%
SPOT	2026年6月30日	2,959	$1,434,849	3.0%
NVO	2026年3月31日	27,523	$1,400,370	1.6%
NOW	2026年3月31日	8,866	$1,358,183	28.5%
MELI	2026年6月30日	770	$1,331,345	0.0%
SAP	2025年12月31日	4,925	$1,315,876	-14.1%
ABNB	2025年12月31日	10,761	$1,306,601	19.7%
TTD	2025年9月30日	16,591	$1,194,386	-75.6%
IBN	2026年6月30日	44,229	$1,145,531	-5.5%
BABA	2026年6月30日	9,096	$1,141,184	10.3%
ISRG	2025年9月30日	2,050	$1,113,991	-12.4%
RIO	2025年9月30日	18,471	$1,077,413	42.7%
ACN	2025年9月30日	3,531	$1,055,381	-19.3%
INFY	2026年3月31日	57,998	$1,033,524	-18.3%
CNI	2025年6月30日	10,480	$1,021,381	15.1%
EMB	2025年9月30日	8,911	$825,337
BUFQ	2025年6月30日	26,522	$791,947
HYMB	2025年6月30日	26,800	$675,896	-4.4%
JEPI	2025年12月31日	9,312	$531,715
OXY	2026年3月31日	7,003	$287,949	-10.6%
ORLY	2025年12月31日	2,625	$283,001	-6.9%
KRG	2026年3月31日	10,144	$243,163	-0.7%
BUFQ	2026年6月30日	6,865	$242,472
BITB	2025年12月31日	3,705	$230,525
AXP	2026年3月31日	610	$225,670	0.1%
CUZ	2026年3月31日	8,536	$220,058	24.1%
SCHG	2026年3月31日	6,705	$218,732	24.5%
BUFY	2026年6月30日	9,435	$211,155
MCO	2026年3月31日	400	$204,340	1.2%
JNJ	2025年6月30日	1,218	$201,993	67.6%
MCO	2025年9月30日	400	$200,636	-7.4%
TZA	2025年12月31日	10,238	$84,058