MBSX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月4日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M··
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.81%▲ +0.97%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$665K
四半期末 6月 2026 +$665K
過去12ヶ月 +$5.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 88保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Fannie Mae 3136AXWH4 $120K 0.69 137,632 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B7MJ7 $120K 0.69 138,570 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380GF25 $115K 0.66 126,096 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FAJ33 $111K 0.64 157,512 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38383FR62 $107K 0.62 130,519 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BF3V3 $106K 0.61 141,972 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BMYV2 $99K 0.57 101,565 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BKDP2 $96K 0.55 99,777 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382R5P9 $85K 0.49 109,491 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BNF90 $85K 0.49 95,598 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382LRL7 $84K 0.48 167,945 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FPMH5 $82K 0.48 97,617 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AXVL4 $82K 0.47 86,571 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F6Z26 $82K 0.47 159,126 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FP5Z4 $81K 0.47 95,935 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38377VVT0 $80K 0.46 84,627 ABS-MBS US
FHLMC Structured Pass Through 31394PPQ0 $80K 0.46 79,113 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H1FS0 $77K 0.44 88,192 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AYEH0 $75K 0.43 98,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FQVV2 $74K 0.43 80,171 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H4HS2 $74K 0.43 136,807 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AML31 $72K 0.41 97,987 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382ADS1 $71K 0.41 112,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FAZY7 $70K 0.41 87,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137B0DW1 $69K 0.40 71,194 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AHMJ6 $68K 0.39 72,564 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A2JE4 $63K 0.36 69,346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AVTH2 $62K 0.36 73,909 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B7CD1 $62K 0.36 75,232 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AYEW7 $60K 0.35 65,118 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381WK80 $60K 0.35 72,643 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A4MU0 $59K 0.34 60,322 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F6XW2 $54K 0.31 66,253 ABS-MBS US
FannieMae Grantor Trust 3139216A1 $52K 0.30 51,744 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H5GP6 $43K 0.25 51,267 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38379LWP7 $35K 0.20 36,532 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AXKG9 $12K 0.07 12,565 ABS-MBS US
不明な証券 · -$24K -0.14 -60 DIR US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 16件の支払い

08
3.70%TTM利回り
$0.99TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.0450
2026年7月29日$0.0480
2026年6月26日$0.0450
2026年5月27日$0.0450
2026年4月28日$0.0470
2026年3月27日$0.0500
2026年2月25日$0.0440
2026年1月28日$0.0380
2025年12月23日$0.4950
2025年11月25日$0.0430
2025年10月29日$0.0460
2025年9月26日$0.0460
2025年8月27日$0.0340
2025年7月29日$0.0250
2025年6月26日$0.0210
2025年5月28日$0.0220

機関投資家（13F） 6 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Castleview Partners, LLC $9,015,676 57.82% 330,184 株式数 2026年6月30日
Auour Investments LLC $2,970,303 19.05% 108,782 株式数 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1,898,217 12.17% 69,519 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $940,821 6.03% 34,456 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $468,335 3.00% 17,152 株式数 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $298,371 1.91% 10,927 株式数 2026年6月30日

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