ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089218 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $605.0M
- 保有銘柄
- 129
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.81%
- 実効ポジション数
- 54.2
- 1%超のポジション
- 19
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$755K
- 四半期末 4月 2026
- +$2.7M
- 過去12ヶ月
- +$505.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 129保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $2.1M | 0.35 | 28,694 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $2.1M | 0.35 | 13,890 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.1M | 0.35 | 28,694 | EC | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $2.1M | 0.35 | 56,489 | EC | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $2.1M | 0.35 | 139,830 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2.1M | 0.35 | 6,482 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $2.0M | 0.33 | 55,099 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.0M | 0.32 | 93,524 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.9M | 0.32 | 12,029 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.9M | 0.31 | 2,778 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1.8M | 0.30 | 93,525 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $1.7M | 0.28 | 2,414 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1.7M | 0.28 | 18,519 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.6M | 0.26 | 25,933 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.5M | 0.25 | 94,456 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.5M | 0.25 | 28,695 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.5M | 0.24 | 55,563 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $1.4M | 0.23 | 6,400 | EC | US |
| 不明な証券 | 31846V328 | $1.4M | 0.23 | 1,401,993 | STIV | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $1.4M | 0.23 | 186,137 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $1.4M | 0.23 | 22,900 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.3M | 0.21 | 19,432 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $1.2M | 0.19 | 18,499 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $1.1M | 0.19 | 10,173 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $1.1M | 0.19 | 11,661 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $1.1M | 0.18 | 2,800 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $1.0M | 0.17 | 37,042 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $638K | 0.11 | 10,183 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $302K | 0.05 | 8,644 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
24.9%
Communication Services
14.1%
Healthcare
10.4%
Industrials
5.3%
Financials
5.3%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Retail
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Energy
1.9%
Communications
1.8%
Materials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.0%
Utilities
0.8%
Packaging
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
その他/マッピングなし
16.8%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627,384,496 | 98.69% | 18,162,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8,326,364 | 1.31% | 241,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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