Beta Wealth Group, Inc.

CIK 1594417 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$261.6M
13F価値別で9,443件中 #5,592 位 · 59.2% トップ
ポジション
114
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.57%
上位25銘柄のウェイト
73.08%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
34.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.1% 推定買付額 $13,087,175 · 推定売付額 $7,743,566

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
60
減少
35
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.8%
Retail
2.5%
Communication Services
2.2%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Communications
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
84.4%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QLTI $18,692,467 7.15% 691,497 $1,944,168 上昇 ×1
PYLD $18,327,943 7.01% 691,099 $1,100,431 上昇 ×2
SPVM $12,909,671 4.94% 173,484 $1,050,318 上昇 ×1
AVUV $11,793,379 4.51% 94,529 $1,148,070 下落 ×3
LQD $10,547,097 4.03% 96,700 $35,484 上昇 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9,771,621 3.74% 530,202 $751,977 上昇 ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9,598,697 3.67% 210,210 $728,809 上昇 ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8,560,194 3.27% 138,412 $1,421,608 下落 ×1
LSVD $8,326,364 3.18% 241,038 $665,099 下落 ×1
DEXC $8,049,578 3.08% 97,439 $1,379,442 下落 ×3
AVDV $8,023,383 3.07% 77,859 $798,379 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,661,375 2.93% 78,018 $137,993 下落 ×2
DVYE $7,279,252 2.78% 225,853 $-384,804 上昇 ×1
SPY SPY $6,577,449 2.51% 8,808 $835,138 下落 ×3
JPRE $6,307,213 2.41% 120,874 $492,023 下落 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $5,651,499 2.16% 192,621 $-182,101 上昇 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5,630,825 2.15% 84,547 $457,172 上昇 ×2
DIA $4,168,848 1.59% 7,980 $470,797 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,948,914 1.51% 11,176 $745,796 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,946,123 1.51% 34,841 $3,187,352 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,743,916 1.43% 224,187 $-147,799 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,361,206 1.28% 11,616 $551,530 上昇 ×1
JNK $3,272,526 1.25% 33,958 $26,757 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,502,557 0.96% 25,949 $-43,681 下落 ×2
CGDV $2,499,534 0.96% 50,721 $322,119 下落 ×4
EAGG $2,289,360 0.88% 48,289 $2,479 上昇 ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2,148,373 0.82% 84,291 $-57,699 下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2,102,566 0.80% 174,777 $-28,689 下落 ×1
VSGX $1,983,741 0.76% 24,092 $262,388 上昇 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,950,866 0.75% 32,893 $-28,477 下落 ×2
CGMM $1,934,770 0.74% 58,683 $211,845
SIHY $1,890,504 0.72% 41,495 $-89,211 下落 ×1
JPIB $1,837,215 0.70% 37,998 $-74,007 下落 ×3
DIVP $1,818,153 0.70% 67,665 $-147,333 下落 ×2
CGNG $1,802,300 0.69% 48,113 $204,869 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,655,727 0.63% 4,439 $81,711 上昇 ×1
SOXL $1,333,550 0.51% 5,000 上昇 ×1
FMF $1,310,221 0.50% 26,142 $-104,497 下落 ×2
JMUB $1,278,190 0.49% 25,233 $-102,646 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,165,724 0.45% 9,924 $418,847 上昇 ×2
USMV $1,160,021 0.44% 12,026 $28,728 下落 ×3
JPST $1,155,755 0.44% 22,855 $385,340 上昇 ×2
GSY $1,154,159 0.44% 23,014 $379,542 上昇 ×2
VIG $1,108,199 0.42% 4,683 $101,492 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,087,232 0.42% 6,400 $325,996 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,030,762 0.39% 6,804 $-23,605 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985,269 0.38% 7,039 $245,598 上昇 ×2
PEX $938,913 0.36% 42,838 $132,694 上昇 ×2
PRIV $890,523 0.34% 35,373 $-94,501 下落 ×1
IWM $887,647 0.34% 2,954 $144,148 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884,505 0.34% 946 $-57,541 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $878,628 0.34% 8,850 $15,568 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850,196 0.33% 5,801 $55,720 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781,775 0.30% 5,718 $-154,729 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $780,087 0.30% 3,273 $127,994 上昇 ×1
JPIE $774,251 0.30% 16,813 $14,163 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $771,799 0.30% 3,857 $99,099
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757,046 0.29% 1,028 $163,684
XJR $754,725 0.29% 14,309 $132,198 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748,485 0.29% 5,924 $-35,093 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748,166 0.29% 5,822 $72,130 上昇 ×2
XJH $718,016 0.27% 13,768 $94,464 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717,136 0.27% 5,009 $113,334 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685,687 0.26% 12,033 $104,204 上昇 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684,786 0.26% 7,311 $225,396 上昇 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684,549 0.26% 4,203 $162,863 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668,207 0.26% 5,679 $-241,038 下落 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652,441 0.25% 3,121 $-9,131 下落 ×3
SHYM $646,782 0.25% 28,810 $-41,441 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643,749 0.25% 6,726 $13,708 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635,250 0.24% 6,216 $87,512 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633,638 0.24% 6,125 $215,037 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619,384 0.24% 7,621 $62,571 上昇 ×1
FLOT $615,330 0.24% 12,053 $210,239 上昇 ×1
AGG $592,098 0.23% 5,982 $-8,088 下落 ×1
REZ $591,353 0.23% 6,245 $-72,796 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $584,278 0.22% 3,162 $176,987 下落 ×4
SPYM $578,470 0.22% 6,583 $63,391 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554,539 0.21% 6,010 $-776 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554,238 0.21% 6,707 $36,384 上昇 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536,682 0.21% 4,600 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532,635 0.20% 1,410 $96,221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528,360 0.20% 7,400 $-125,460 上昇 ×2
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $525,389 0.20% 8,710 $28,483 上昇 ×1
DFIV $521,671 0.20% 9,657 $11,975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512,336 0.20% 7,100 $16,019 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510,437 0.20% 5,303 $18,587 上昇 ×2
DFNM $500,509 0.19% 10,355 $54,137 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475,844 0.18% 2,508 $165,822 上昇 ×1
CGW $457,867 0.18% 6,966 $15,730 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454,365 0.17% 5,007 $-8,170 上昇 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453,339 0.17% 2,034 $-20,248 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440,628 0.17% 1,233 $143,645 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434,648 0.17% 5,556 $-9,034 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423,770 0.16% 7,327 $7,440 上昇 ×2
IDV $421,433 0.16% 10,172 $-11,495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397,836 0.15% 4,645 $84,433 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393,294 0.15% 1,510
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $364,736 0.14% 2,689 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354,355 0.14% 610 $-540,737 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EAGG $2,289,360 0.88% 3倍増
ANET $1,087,232 0.42% 3倍増
JPIE $774,251 0.30% 3倍増
DHI $684,549 0.26% 3倍増
WFC $554,238 0.21% 5倍増
DFNM $500,509 0.19% 4倍増
CGW $457,867 0.18% 3倍増
ABT $454,365 0.17% 5倍増
JPM $278,885 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXL $1,333,550 5,000 0.51%
PLTR $536,682 4,600 0.21%
VLO $393,294 1,510 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $364,736 2,689 0.14%
ABBV $352,296 1,400 0.13%
ON $250,153 2,646 0.10%
CINF $224,205 1,211 0.09%
A $200,941 1,513 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QLTI 買い増し +21K +$1.9M
GTPE 削減 -1K +$1.4M
DEXC 削減 -5K +$1.4M
AVUV 削減 -2K +$1.1M
PYLD 買い増し +34K +$1.1M
SPVM 買い増し +1K +$1.1M
SPY 削減 -22 +$835K
AVDV 買い増し +6K +$798K
QYLD 買い増し +4K +$752K
GOOG 買い増し +10 +$746K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CGSD 2025年9月30日 493,239 $12,792,152 追跡終了
JEPQ 2025年3月31日 141,580 $7,982,308
PSP 2026年3月31日 105,293 $7,062,446 追跡終了
HDEF 2025年3月31日 200,608 $4,872,756 追跡終了
XYLD 2025年9月30日 116,929 $4,553,211 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 70,675 $4,388,889
CDC 2025年6月30日 63,055 $4,143,957
XLK 2025年6月30日 19,100 $3,943,768 追跡終了
ACWX 2025年3月31日 64,401 $3,359,171
FBND 2025年9月30日 62,337 $2,851,923 追跡終了
HYG 2026年3月31日 30,949 $2,495,399 追跡終了
VRP 2025年9月30日 93,078 $2,275,747 追跡終了
HD 2025年9月30日 5,758 $2,111,177 -14.3%
MUNI 2025年9月30日 37,506 $1,926,291 追跡終了
BIT 2026年3月31日 142,579 $1,862,078 -3.9%
VGLT 2025年9月30日 32,494 $1,823,567
CGSM 2026年3月31日 63,237 $1,665,672 追跡終了
DFAE 2025年3月31日 64,963 $1,648,116 追跡終了
DFAS 2025年6月30日 26,337 $1,573,631 追跡終了
XLV 2025年3月31日 11,400 $1,568,298 追跡終了
ARKF 2025年3月31日 39,327 $1,457,065 追跡終了
DFSD 2025年9月30日 28,860 $1,385,582 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 5,604 $1,225,264 -50.5%
SPMD 2025年3月31日 21,875 $1,196,330 追跡終了
EVYM 2026年3月31日 23,660 $1,181,367
XMHQ 2025年3月31日 11,354 $1,118,028 追跡終了
MU 2025年12月31日 6,500 $1,087,722 224.9%
MBND 2025年9月30日 38,326 $1,037,689 追跡終了
IDV 2025年3月31日 35,847 $981,479 追跡終了
EA 2025年12月31日 4,100 $827,036 追跡終了
HYMB 2025年3月31日 31,099 $795,507 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 15,546 $771,401 追跡終了
AMAT 2025年12月31日 3,301 $675,975 92.4%
DFCF 2025年3月31日 14,904 $615,092 追跡終了
CBSE 2025年6月30日 19,698 $588,592 追跡終了
RTX 2025年6月30日 4,011 $531,298 54.5%
KLAC 2025年6月30日 658 $447,308 -78.9%
RSP 2025年3月31日 2,511 $440,017 追跡終了
NKE 2025年9月30日 6,011 $427,044 -41.3%
PYPL 2026年3月31日 7,300 $426,277 36.3%
MUB 2025年6月30日 3,540 $373,259 追跡終了
DD 2026年6月30日 7,716 $353,390 2.8%
PGX 2025年9月30日 31,097 $346,110 追跡終了
VLO 2026年3月31日 2,012 $327,536 39.5%
BKLN 2025年3月31日 15,164 $319,502 追跡終了
XLV 2026年6月30日 2,000 $293,220 追跡終了
DWX 2025年12月31日 6,350 $271,154 追跡終了
FLOT 2025年12月31日 5,215 $266,425 追跡終了
ESGV 2025年6月30日 2,611 $255,704 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 8,608 $247,127 9.0%
JEPI 2026年3月31日 4,301 $246,204 追跡終了
A 2025年3月31日 1,787 $240,057 32.0%
CGDG 2025年3月31日 7,970 $236,225 追跡終了
SLB 2026年3月31日 6,009 $230,648 4.5%
EMLP 2025年9月30日 5,838 $219,000 追跡終了
WDC 2026年6月30日 800 $216,392 -25.4%
VHT 2025年6月30日 816 $215,941 追跡終了
IXUS 2025年3月31日 3,211 $212,360
V 2025年9月30日 593 $210,716 7.9%
DFUS 2025年9月30日 3,106 $208,136 追跡終了
MBNE 2025年6月30日 7,121 $206,687 追跡終了
SRLN 2026年6月30日 5,128 $205,833 追跡終了
A 2026年3月31日 1,507 $205,086 35.5%
QQQ 2025年3月31日 400 $204,492
INTU 2026年6月30日 471 $203,651 38.1%
PZC 2025年3月31日 20,604 $141,549 追跡終了
PMX 2025年9月30日 11,358 $77,915 追跡終了
KULR 2025年12月31日 17,643 $73,395 追跡終了
PACB 2025年12月31日 19,000 $24,320 -34.1%
GUTS 2025年6月30日 17,486 $20,808 -55.0%