Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000084215 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$1.9M
- 四半期末 3月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$23.4M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 42保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4.73 | 16,580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4.49 | 14,345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4.23 | 12,340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3.87 | 21,066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3.83 | 9,532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3.83 | 26,658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3.66 | 17,822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3.54 | 39,135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3.52 | 51,751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3.32 | 10,703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3.18 | 11,838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3.17 | 48,875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3.14 | 28,769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2.91 | 18,585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2.88 | 73,886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2.86 | 47,860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2.85 | 11,352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2.84 | 16,822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2.76 | 44,155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2.71 | 4,224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2.68 | 7,189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2.62 | 4,553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2.59 | 4,837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2.57 | 22,230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2.56 | 47,509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2.55 | 10,920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2.39 | 9,441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2.32 | 12,978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2.06 | 17,279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2.03 | 3,523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1.95 | 2,399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1.93 | 3,922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1.68 | 17,733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1.47 | 4,824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0.01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0.01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0.02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0.02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0.02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0.03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0.03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0.09 | -165 | DE | US |
配当金 29件の支払い
$1.60
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1310 |
| 2026年6月29日 | $0.1860 |
| 2026年5月28日 | $0.0990 |
| 2026年4月29日 | $0.1340 |
| 2026年3月30日 | $0.1880 |
| 2026年2月26日 | $0.1130 |
| 2026年1月29日 | $0.1210 |
| 2025年12月30日 | $0.1350 |
| 2025年11月26日 | $0.0900 |
| 2025年10月30日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0990 |
| 2025年8月28日 | $0.1590 |
| 2025年7月30日 | $0.1430 |
| 2025年6月27日 | $0.0980 |
| 2025年5月29日 | $0.1080 |
| 2025年4月29日 | $0.1340 |
| 2025年3月28日 | $0.2000 |
| 2025年2月27日 | $0.0880 |
| 2025年1月30日 | $0.1440 |
| 2024年12月30日 | $0.3230 |
| 2024年11月27日 | $0.1340 |
| 2024年10月30日 | $0.1230 |
| 2024年9月27日 | $0.1560 |
| 2024年8月29日 | $0.1720 |
| 2024年7月30日 | $0.1520 |
| 2024年6月27日 | $0.1220 |
| 2024年5月30日 | $0.1190 |
| 2024年4月26日 | $0.1160 |
| 2024年3月26日 | $0.0650 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,911,400 | 39.05% | 220,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3,948,691 | 26.09% | 146,955 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1,818,153 | 12.01% | 67,665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,565,347 | 10.34% | 58,256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698,217 | 4.61% | 25,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475,465 | 3.14% | 17,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361,333 | 2.39% | 13,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237,800 | 1.57% | 8,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45,437 | 0.30% | 1,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $42,992 | 0.28% | 1,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,395 | 0.19% | 1,055 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,593 | 0.02% | 133,736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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