Tidal Trust II (PYPY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081463 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $29.9M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.46%
- 実効ポジション数
- 3.1
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$8.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$9.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39.38 | 11,916,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28.88 | 8,691,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28.86 | 8,709,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $1.5M | 5.11 | 6,020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3.27 | 977,251 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.02 | 3,300 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 2,720 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$38K | -0.13 | -3,300 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$125K | -0.42 | -2,720 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.4M | -4.53 | -6,020 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,452,046 | 93.06% | 430,418 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505,986 | 2.70% | 20,214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461,370 | 2.46% | 18,432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328,405 | 1.75% | 13,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,135 | 0.03% | 205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,501 | 0.01% | 60 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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