Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089436 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $33.2M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.35%
- 実効ポジション数
- 6.3
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$1.5M
- 過去12ヶ月
- -$2.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25.26 | 212,837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16.69 | 93,391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16.07 | 118,112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15.16 | 107,010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7.97 | 98,342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7.01 | 24,521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6.43 | 42,322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4.77 | 59,860 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13,817,979 | 41.68% | 543,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,945,540 | 30.00% | 392,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7,056,037 | 21.29% | 278,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751,870 | 2.27% | 29,642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542,481 | 1.64% | 21,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478,553 | 1.44% | 18,855 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $401,579 | 1.21% | 15,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126,368 | 0.38% | 4,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,621 | 0.04% | 537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10,171 | 0.03% | 401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3,627 | 0.01% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,958 | 0.01% | 77 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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