Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (CUT)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000060818 · SEC EDGAR で表示 ↗

純フロー(30日): -$1.5M 発行済株式数の設定/償還から推定

純資産
$30.5M
保有銘柄
56
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
62.55%
実効ポジション数
15.6
1%超のポジション
29
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ファンドフロー(SEC報告)

先月(4月 2026)
+$0
四半期末 4月 2026
-$4.2M
過去12ヶ月
-$13.0M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 56保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー
Invesco Private Prime Fund $4.7M 15.36 4,679,056 STIV US
Invesco Private Government Fund $1.8M 5.91 1,801,315 STIV US
UPM-Kymmene OYJ X9518S108 $1.7M 5.73 58,248 EC FI
Weyerhaeuser Co. 962166104 $1.7M 5.59 69,408 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $1.7M 5.44 7,764 EC US
Svenska Cellulosa AB S.C.A. W90152120 $1.6M 5.19 138,142 EC SE
Avery Dennison Corp. 053611109 $1.6M 5.16 9,591 EC US
Stora Enso OYJ $1.5M 4.83 132,199 EC FI
Amcor PLC G0250X149 $1.4M 4.70 37,651 EC JE
Smurfit Westrock PLC G8267P108 $1.4M 4.63 36,718 EC IE
Suzano S.A. P8T20U187 $1.4M 4.56 157,853 EC BR
Rayonier Inc. 754907103 $1.4M 4.53 65,095 EC US
International Paper Co. 460146103 $1.2M 3.80 38,043 EC US
SIG Group AG H76406117 $1.1M 3.69 69,409 EC CH
Sonoco Products Co. 835495102 $1.1M 3.67 22,382 EC US
Mondi PLC G6258S115 $1.0M 3.39 100,181 EC GB
Louisiana-Pacific Corp. 546347105 $1.0M 3.37 14,227 EC US
Oji Holdings Corp. J6031N109 $906K 2.98 172,554 EC JP
West Fraser Timber Co. Ltd. 952845105 $769K 2.52 12,163 EC CA
Huhtamaki OYJ X33752100 $704K 2.31 21,997 EC FI
Stella-Jones Inc. 85853F105 $690K 2.27 11,170 EC CA
Klabin S.A. P60933135 $641K 2.11 182,817 EC BR
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $638K 2.10 66,977 EC US
Holmen AB W4R00P201 $550K 1.80 15,964 EC SE
Billerud AB W16021102 $350K 1.15 50,957 EC SE
Rengo Co., Ltd. J64382104 $339K 1.11 43,033 EC JP
Sylvamo Corp. 871332102 $325K 1.07 7,617 EC US
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Y71278116 $316K 1.04 558,851 EC ID
Empresas CMPC S.A. P3712V107 $316K 1.04 255,419 EC CL
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. G65318100 $302K 0.99 371,913 EC BM
SCG Packaging PCL Y81322169 $232K 0.76 301,510 EC TH
Navigator Co. (The) X67182109 $190K 0.62 48,310 EC PT
Nippon Paper Industries Co., Ltd. J28583169 $188K 0.62 22,385 EC JP
YFY Inc. Y98715108 $169K 0.55 226,000 EC TW
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Y7148G121 $160K 0.52 319,298 EC ID
Cascades Inc. 146900105 $137K 0.45 17,299 EC CA
Hokuetsu Corp. J21882105 $134K 0.44 23,692 EC JP
Sappi Ltd. S73544108 $134K 0.44 138,326 EC ZA
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. G5427W130 $126K 0.41 292,052 EC KY
Metsa Board OYJ X5327R109 $124K 0.41 37,063 EC FI
Daio Paper Corp. J79518114 $118K 0.39 19,370 EC JP
Canfor Corp. 137576104 $118K 0.39 13,272 EC CA
Elopak ASA R2R8AG112 $118K 0.39 30,694 EC NO
Century Plyboards (India) Ltd. Y1274H102 $109K 0.36 12,859 EC IN
Dexco S.A. P3R899102 $108K 0.35 103,038 EC BR
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, S.A. X7936A113 $100K 0.33 3,657 EC PT
Cheng Loong Corp. Y1306D103 $91K 0.30 163,000 EC TW
Altri, SGPS, S.A. X0142R103 $83K 0.27 14,236 EC PT
Shandong Sun Paper Co., Ltd. Y7681V105 $83K 0.27 38,300 EC CN
Ence Energia y Celulosa, S.A. E4177G108 $71K 0.23 24,551 EC ES
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セクター別内訳

Packaging
24.4%
Real Estate
8.4%
Paper & Forest
5.8%
その他/マッピングなし
61.5%

日次変動(30日)

日付タイプ ティッカー 変動
2026年8月19日 解消 CHF
CASHCHF02
ポジション解消 — -0.000004686 単位/株でした
2026年8月19日 解消 JPY
CASHJPY06
ポジション解消 — -0.0002571 単位/株でした
2026年8月19日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.0005585 → -0.0005577 (-0.1%)
2026年8月18日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新規ポジション — 0.007582 単位/株
2026年8月18日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.008871 → -0.0005585 (-93.7%)
2026年8月17日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.1179 → -0.008871 (-92.5%)
2026年8月14日 削減 1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
単位/株: 0.1545 → 0.1543 (-0.2%)
2026年8月14日 増加 1907 — YFY Inc
Y98715108
単位/株: 0.2272 → 0.2275 (0.2%)
2026年8月14日 解消 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
ポジション解消 — 0.01248 単位/株でした
2026年8月14日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
単位/株: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4.8%)
2026年8月14日 削減 CHF
CASHCHF02
単位/株: -0.000004473 → -0.000004686 (4.8%)
2026年8月14日 解消 CNH
CASHCNH07
ポジション解消 — -0.02405 単位/株でした
2026年8月14日 増加 CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
単位/株: 0.0124 → 0.01299 (4.8%)
2026年8月14日 削減 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
単位/株: -0.0003888 → -0.0004073 (4.8%)
2026年8月14日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
単位/株: -0.0008672 → -0.0009084 (4.8%)
2026年8月14日 削減 JPY
CASHJPY06
単位/株: -0.0002455 → -0.0002571 (4.8%)
2026年8月14日 増加 SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
単位/株: 1.191 → 1.248 (4.8%)
2026年8月14日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.0009332 → -0.1179 (12529.9%)
2026年8月14日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
単位/株: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4.8%)
2026年8月13日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.008912 → 0.01248 (40.0%)
2026年8月13日 新規 CNH
CASHCNH07
新規ポジション — -0.02405 単位/株
2026年8月7日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.001041 → -0.0009332 (-10.4%)
2026年8月4日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.008842 → 0.008912 (0.8%)
2026年8月4日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.0009704 → -0.001041 (7.3%)
2026年8月3日 削減 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
単位/株: -0.0003872 → -0.0003888 (0.4%)
2026年8月3日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
単位/株: -0.0008624 → -0.0008672 (0.6%)
2026年8月3日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.001041 → -0.0009704 (-6.8%)
2026年7月31日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
単位/株: -0.0003886 → -0.0003872 (-0.4%)
2026年7月29日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.01377 → 0.008842 (-35.8%)
2026年7月28日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.01042 → 0.01377 (32.2%)
2026年7月27日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
単位/株: 0.009223 → 0.01042 (13.0%)
2026年7月27日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.0009332 → -0.001041 (11.6%)
2026年7月20日 解消 002078
Y7681V105
ポジション解消 — 0.03827 単位/株でした
2026年7月20日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
単位/株: 0.004506 → 0.00000002727 (-100.0%)
2026年7月20日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.004108 → -0.0009332 (-77.3%)
2026年7月15日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新規ポジション — 0.009223 単位/株
2026年7月15日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.003494 → -0.004108 (17.6%)
2026年7月14日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.005378 → -0.003494 (-35.0%)
2026年7月13日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
単位/株: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033.5%)
2026年7月13日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
単位/株: -0.004954 → -0.005378 (8.6%)
2026年7月10日 新規 002078
Y7681V105
新規ポジション — 0.03827 単位/株
2026年7月10日 新規 1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
新規ポジション — 0.1545 単位/株
2026年7月10日 新規 1907 — YFY Inc
Y98715108
新規ポジション — 0.2272 単位/株
2026年7月10日 新規 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd
G5427W130
新規ポジション — 0.269 単位/株
2026年7月10日 新規 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd
G65318100
新規ポジション — 0.3755 単位/株
2026年7月10日 新規 3861 — Oji Holdings Corp
J6031N109
新規ポジション — 0.1624 単位/株
2026年7月10日 新規 3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd
J28583169
新規ポジション — 0.0226 単位/株
2026年7月10日 新規 3865 — Hokuetsu Corp
J21882105
新規ポジション — 0.0187 単位/株
2026年7月10日 新規 3880 — Daio Paper Corp
J79518114
新規ポジション — 0.01843 単位/株
2026年7月10日 新規 3941 — Rengo Co Ltd
J64382104
新規ポジション — 0.04327 単位/株
2026年7月10日 新規 ALTR — Altri SGPS SA
X0142R103
新規ポジション — 0.0116 単位/株
2026年7月10日 新規 AMCR — Amcor PLC
G0250X149
新規ポジション — 0.03724 単位/株
2026年7月10日 新規 AVY — Avery Dennison Corp
053611109
新規ポジション — 0.008865 単位/株
2026年7月10日 新規 BILL — Billerud AB
W16021102
新規ポジション — 0.0513 単位/株
2026年7月10日 新規 CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
新規ポジション — 0.00000002727 単位/株
2026年7月10日 新規 CAS — Cascades Inc
146900105
新規ポジション — 0.01736 単位/株
2026年7月10日 新規 CFP — Canfor Corp
137576104
新規ポジション — 0.01258 単位/株
2026年7月10日 新規 CHF
CASHCHF02
新規ポジション — -0.000004473 単位/株
2026年7月10日 新規 CMPC — Empresas CMPC SA
P3712V107
新規ポジション — 0.2421 単位/株
2026年7月10日 新規 CPBI — Century Plyboards India Ltd
Y1274H102
新規ポジション — 0.01267 単位/株
2026年7月10日 新規 CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
新規ポジション — 0.0124 単位/株
2026年7月10日 新規 DXCO3 — Dexco SA
P3R899102
新規ポジション — 0.1051 単位/株
2026年7月10日 新規 ELO — Elopak ASA
R2R8AG112
新規ポジション — 0.03073 単位/株
2026年7月10日 新規 ENC — Ence Energia y Celulosa SA
E4177G108
新規ポジション — 0.02526 単位/株
2026年7月10日 新規 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
新規ポジション — -0.0003886 単位/株
2026年7月10日 新規 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
新規ポジション — -0.0008624 単位/株
2026年7月10日 新規 GPK — Graphic Packaging Holding Co
388689101
新規ポジション — 0.06759 単位/株
2026年7月10日 新規 HOLMB — Holmen AB
W4R00P201
新規ポジション — 0.01539 単位/株
2026年7月10日 新規 HUH1V — Huhtamaki Oyj
X33752100
新規ポジション — 0.02093 単位/株
2026年7月10日 新規 INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Y71278116
新規ポジション — 0.3067 単位/株
2026年7月10日 新規 IP — International Paper Co
460146103
新規ポジション — 0.04651 単位/株
2026年7月10日 新規 JKPAPER — JK Paper Ltd
Y1243A105
新規ポジション — 0.0156 単位/株
2026年7月10日 新規 JPY
CASHJPY06
新規ポジション — -0.0002455 単位/株
2026年7月10日 新規 KLBN11 — Klabin SA
P60933135
新規ポジション — 0.1778 単位/株
2026年7月10日 新規 METSB — Metsa Board Oyj
X5327R109
新規ポジション — 0.03326 単位/株
2026年7月10日 新規 MMK — Mayr Melnhof Karton AG
A42818103
新規ポジション — 0.00194 単位/株
2026年7月10日 新規 MNDI — Mondi PLC
G6258S115
新規ポジション — 0.1009 単位/株
2026年7月10日 新規 NVG — Navigator Co SA/The
X67182109
新規ポジション — 0.04854 単位/株
2026年7月10日 新規 PKG — Packaging Corp of America
695156109
新規ポジション — 0.006731 単位/株
2026年7月10日 新規 RYN — Rayonier Inc
754907103
新規ポジション — 0.06217 単位/株
2026年7月10日 新規 SAP — Sappi Ltd
S73544108
新規ポジション — 0.1388 単位/株
2026年7月10日 新規 SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA
W90152120
新規ポジション — 0.1296 単位/株
2026年7月10日 新規 SCGP-R — SCG Packaging PCL
Y81322169
新規ポジション — 0.2355 単位/株
2026年7月10日 新規 SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
X7936A113
新規ポジション — 0.003091 単位/株
2026年7月10日 新規 SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
新規ポジション — 1.191 単位/株
2026年7月10日 新規 SIGN — SIG Group AG
H76406117
新規ポジション — 0.06337 単位/株
2026年7月10日 新規 SJ — Stella-Jones Inc
85853F105
新規ポジション — 0.01059 単位/株
2026年7月10日 新規 SLVM — Sylvamo Corp
871332102
新規ポジション — 0.00745 単位/株
2026年7月10日 新規 SON — Sonoco Products Co
835495102
新規ポジション — 0.02259 単位/株
2026年7月10日 新規 SPM — Saudi Paper Manufacturing Co
M82589108
新規ポジション — 0.004152 単位/株
2026年7月10日 新規 SUZB3 — Suzano SA
P8T20U187
新規ポジション — 0.1373 単位/株
2026年7月10日 新規 SW — Smurfit Westrock PLC
G8267P108
新規ポジション — 0.03837 単位/株
2026年7月10日 新規 UPM — UPM-Kymmene Oyj
X9518S108
新規ポジション — 0.04601 単位/株
2026年7月10日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新規ポジション — -0.004954 単位/株
2026年7月10日 新規 WFG — West Fraser Timber Co Ltd
952845105
新規ポジション — 0.01217 単位/株
2026年7月10日 新規 WY — Weyerhaeuser Co
962166104
新規ポジション — 0.05973 単位/株
2026年7月10日 新規 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
新規ポジション — 0.0000009091 単位/株

機関投資家(13F) 31 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,592,682 39.10% 128,535 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,504,580 16.37% 53,829 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,114,802 12.13% 39,884 株式数 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $804,852 8.76% 28,795 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $744,813 8.11% 26,647 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $351,150 3.82% 12,563 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $338,814 3.69% 12,122 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $251,560 2.74% 9,000 コールオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $226,264 2.46% 8,095 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $58,000 0.63% 2,062 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $39,411 0.43% 1,410 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $24,544 0.27% 878 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $20,748 0.23% 742 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $19,789 0.22% 708 株式数 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $18,447 0.20% 600 株式数 2025年3月31日
Legacy Bridge, LLC $15,066 0.16% 539 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,684 0.13% 418 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8,385 0.09% 300 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $7,854 0.09% 281 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,289 0.07% 225 株式数 2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $5,730 0.06% 200 株式数 2026年3月31日
TRUST CO OF VERMONT $5,590 0.06% 200 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4,752 0.05% 170 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,314 0.05% 154 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $3,913 0.04% 140 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,017 0.03% 107 株式数 2026年6月30日
Strategic Advocates LLC $1,090 0.01% 39 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $900 0.01% 32,209 株式数 2026年6月30日
Smithfield Trust Co $112 0.00% 4,000 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC $0 0.00% 25 株式数 2024年12月31日

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