AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000090213 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $10.7M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.23%
- 実効ポジション数
- 8.4
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$482K
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13.13 | 1,399,803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13.02 | 1,394,207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12.46 | 1,312,383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12.46 | 1,315,270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12.33 | 1,307,160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12.30 | 1,290,487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11.45 | 1,217,205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9.88 | 1,059,680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1.38 | 10,500,000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0.82 | 87,317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0.10 | 12,000,000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0.08 | 9,000,000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224,966 | 95.43% | 11,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,530 | 4.04% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48,154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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