Angel Oak Funds Trust (TRBF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000094807 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.81
2026年8月20日現在
▼ -0.17 (-0.34%)
1日の変動
$48.47 – $51.14
52週範囲
- 純資産
- $27.6M
- 保有銘柄
- 272
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.44%
- 実効ポジション数
- 69.7
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
TRBF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | — |
| 3M | ▼ -2.28% | — |
| 6M | ▼ -3.09% | — |
| 年初来 | ▼ -1.97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月7日以降 | ▼ -2.15% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.0M
- 過去9ヶ月
- +$27.0M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 272保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549TAC3 | $114K | 0.41 | 114,960 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $113K | 0.41 | 110,000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAB1 | $101K | 0.37 | 100,000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $101K | 0.36 | 115,000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $99K | 0.36 | 99,166 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $93K | 0.34 | 90,000 | DBT | US |
| Visio Trust | 92837UAC3 | $82K | 0.30 | 86,630 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $81K | 0.29 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CJ5 | $80K | 0.29 | 80,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CX5 | $80K | 0.29 | 80,000 | DBT | DE |
| BNP PARIBAS | 09659W2Z6 | $76K | 0.28 | 75,000 | DBT | FR |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $69K | 0.25 | 70,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $65K | 0.24 | 77,065 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HJM3 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAJ2 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $65K | 0.23 | 65,000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CK6 | $64K | 0.23 | 90,000 | DBT | CA |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $64K | 0.23 | 65,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $64K | 0.23 | 60,000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAA7 | $64K | 0.23 | 70,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GG2 | $63K | 0.23 | 85,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $63K | 0.23 | 60,000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $62K | 0.23 | 55,000 | DBT | BM |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBK4 | $62K | 0.23 | 62,000 | DBT | CA |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FT0 | $62K | 0.22 | 80,000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAA1 | $62K | 0.22 | 70,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $62K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $62K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $62K | 0.22 | 65,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAC1 | $61K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $61K | 0.22 | 75,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $61K | 0.22 | 65,000 | DBT | CA |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $61K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $61K | 0.22 | 60,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $50K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DJ9 | $49K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $49K | 0.18 | 45,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $49K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $49K | 0.18 | 50,000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939HAE3 | $49K | 0.18 | 50,000 | ABS-O | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $48K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAG9 | $48K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $48K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BP7 | $47K | 0.17 | 50,000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $47K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| NVR INC | 62944TAF2 | $47K | 0.17 | 50,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6,404,212 | 56.33% | 129,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4,707,990 | 41.41% | 95,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,316 | 2.19% | 5,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,057 | 0.06% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |