Angel Oak Funds Trust (TRBF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000094807 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.75
2026年8月21日現在
▼ -0.07 (-0.13%)
1日の変動
$48.47 – $51.14
52週範囲
- 純資産
- $27.6M
- 保有銘柄
- 272
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.44%
- 実効ポジション数
- 69.7
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
TRBF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | — |
| 3M | ▼ -2.60% | — |
| 6M | ▼ -3.47% | — |
| 年初来 | ▼ -2.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月7日以降 | ▼ -2.47% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.0M
- 過去9ヶ月
- +$27.0M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 272保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $46K | 0.17 | 45,000 | DBT | CA |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662KAC3 | $46K | 0.17 | 53,280 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12596XAA0 | $46K | 0.17 | 47,708 | ABS-MBS | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAG6 | $46K | 0.17 | 45,000 | DBT | BM |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $46K | 0.17 | 45,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CY5 | $45K | 0.16 | 50,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $45K | 0.16 | 70,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $45K | 0.16 | 55,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $45K | 0.16 | 45,000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36273ABB6 | $45K | 0.16 | 5,434,790 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $45K | 0.16 | 55,000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AM3 | $45K | 0.16 | 45,000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III | 48250AAA1 | $45K | 0.16 | 50,000 | DBT | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $44K | 0.16 | 1,169 | EC | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $38K | 0.14 | 35,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $37K | 0.13 | 35,000 | DBT | US |
| ACM Auto Trust | 00161EAA2 | $37K | 0.13 | 37,176 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEP7 | $37K | 0.13 | 35,000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $36K | 0.13 | 35,000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $34K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAE0 | $34K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAC1 | $33K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $33K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $33K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $33K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAH0 | $33K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAE3 | $33K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 92976GAJ0 | $33K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $33K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $33K | 0.12 | 50,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $33K | 0.12 | 30,000 | DBT | CA |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $33K | 0.12 | 45,000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AP6 | $32K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XAMW9 | $32K | 0.12 | 38,300 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAG4 | $32K | 0.12 | 35,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAA4 | $32K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582CL4 | $32K | 0.12 | 50,000 | DBT | NL |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $32K | 0.12 | 35,000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $32K | 0.12 | 30,000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $32K | 0.12 | 30,000 | DBT | US |
| UBS AG STAMFORD CT | 22550L2M2 | $32K | 0.11 | 30,000 | DBT | CH |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $32K | 0.11 | 50,000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $32K | 0.11 | 30,000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBP4 | $32K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $31K | 0.11 | 30,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BK6 | $31K | 0.11 | 35,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $31K | 0.11 | 30,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGB4 | $31K | 0.11 | 45,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BG2 | $31K | 0.11 | 35,000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAW9 | $31K | 0.11 | 35,000 | DBT | CA |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6,404,212 | 56.33% | 129,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4,707,990 | 41.41% | 95,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,316 | 2.19% | 5,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,057 | 0.06% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |