XBB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.04%▼ -2.61%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.95%▼ -2.51%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$45.9M
四半期末 7月 2026 +$70.2M
過去12ヶ月 +$208.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,003保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30 25470DCR8 $833K 0.16 900,000 US
VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29 92769XAP0 $832K 0.16 925,000 GB
FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30 33853QAA9 $829K 0.16 820,000 US
NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35 654922AD5 $823K 0.16 780,000 JP
MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30 601137AA0 $820K 0.16 813,000 US
ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 013092AG6 $815K 0.16 865,000 US
EDGED COMPUTE LL 7.5% 04/30/31 28002AAA4 $813K 0.16 860,000 US
SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 82967NBC1 $813K 0.16 815,000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 46284VAJ0 $802K 0.15 820,000 US
NISSAN MOTOR A 6.125% 09/30/30 65480CAL9 $800K 0.15 819,000 US
BELL CANADA V/R 09/15/55 0778FPAQ2 $798K 0.15 791,000 CA
SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27 82967NBA5 $795K 0.15 796,000 US
BLOCK INC 5.625% 08/15/30 852234AT0 $792K 0.15 795,000 US
BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32 12008RAP2 $782K 0.15 859,000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 92328MAA1 $780K 0.15 819,000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 629377DC3 $779K 0.15 799,000 US
RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 78351GAA3 $779K 0.15 789,000 US
SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32 82966BAA3 $776K 0.15 790,000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 46284VAQ4 $775K 0.15 771,000 US
WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 947075AW7 $771K 0.15 761,000 BM
CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 15135BAR2 $769K 0.15 772,000 US
BALL CORP 2.875% 08/15/30 058498AW6 $765K 0.15 844,000 US
AECOM 6% 08/01/33 00766TAE0 $761K 0.15 765,000 US
ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 01309QAE8 $751K 0.15 789,000 US
ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 29273VBG4 $750K 0.14 750,000 US
VENTURE GLOBAL 6.375% 12/15/34 92332YAG6 $750K 0.14 769,000 US
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 92328MAB9 $738K 0.14 795,000 US
CELANESE US HOL 6.75% 04/15/33 15089QBA1 $735K 0.14 720,000 US
CENTENE CORP 2.625% 08/01/31 15135BAZ4 $735K 0.14 847,000 US
CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32 45344LAD5 $731K 0.14 722,000 US
SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31 90320BAA7 $728K 0.14 775,000 NL
CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33 1248EPCU5 $728K 0.14 759,000 US
ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 74841CAB7 $724K 0.14 780,000 US
MELCO RESORTS 5.375% 12/04/29 58547DAD1 $724K 0.14 745,000 KY
NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 65505PAA5 $723K 0.14 699,000 US
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 775109DG3 $722K 0.14 718,000 CA
PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31 92556HAB3 $721K 0.14 787,000 US
VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31 92858RAB6 $712K 0.14 900,000 GB
UNITED RENTALS 6.125% 03/15/34 911365BR4 $711K 0.14 700,000 US
STANDARD BUILDI 6.25% 08/01/33 853191AC8 $710K 0.14 717,000 US
CELANESE US HOLD 7.7% 11/15/33 15089QAY0 $701K 0.14 660,000 US
DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 26156FAA1 $700K 0.14 655,000 US
KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28 49461MAB6 $699K 0.13 687,000 US
BELRON UK FINAN 5.75% 10/15/29 080782AA3 $695K 0.13 695,000 GB
CELANESE US HOL 7.55% 11/15/30 15089QAX2 $695K 0.13 658,000 US
HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33 42704LAG9 $692K 0.13 670,000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 11/01/33 92328MAC7 $691K 0.13 786,000 US
VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31 92858RAA8 $690K 0.13 870,000 GB
PACIFICORP V/R 08/15/56 695114DG0 $686K 0.13 695,000 US
IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 46284VAN1 $683K 0.13 720,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
5.17%TTM利回り
$2.04TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1840
2026年8月3日$0.2000
2026年7月1日$0.1810
2026年6月1日$0.1910
2026年5月1日$0.1840
2026年4月1日$0.1940
2026年3月2日$0.1620
2026年2月2日$0.1900
2025年12月30日$0.1990
2025年12月1日$0.1770
2025年11月3日$0.1810
2025年10月1日$0.1820
2025年9月2日$0.2050
2025年8月1日$0.2050
2025年7月1日$0.1970
2025年6月2日$0.2070
2025年5月1日$0.2000
2025年4月1日$0.0790
2025年3月3日$0.1920
2025年2月3日$0.2060
2024年12月30日$0.2130
2024年12月2日$0.2010
2024年11月1日$0.2150
2024年10月1日$0.2090
2024年9月3日$0.2160
2024年8月1日$0.2190
2024年7月1日$0.2110
2024年6月3日$0.2180
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2050
2024年3月1日$0.2030
2024年2月1日$0.2190
2023年12月28日$0.2170
2023年12月1日$0.2050
2023年11月1日$0.2260
2023年10月2日$0.2000
2023年9月1日$0.2120
2023年8月1日$0.2040
2023年7月3日$0.1760
2023年6月1日$0.2290
2023年5月1日$0.2000
2023年4月3日$0.2130
2023年3月1日$0.1910
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2210
2022年12月1日$0.2050
2022年11月1日$0.2040
2022年10月3日$0.2000
2022年9月1日$0.2020
2022年8月1日$0.2050

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 株式数 2026年6月30日
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 株式数 2025年9月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 株式数 2026年6月30日
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 株式数 2026年6月30日
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 株式数 2026年6月30日
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 株式数 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 株式数 2026年6月30日
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 株式数 2026年6月30日
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 株式数 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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