セクター別内訳

04
Technology 5.1%
Communication Services 2.5%
Financials 2.1%
Industrials 2.1%
Health Care 2.0%
Retail 1.9%
Energy 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 82.1%

ポートフォリオ全体 322 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $90,913,150 6.64% 1,936,795 $6,098,821 上昇 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61,991,680 4.53% 694,974 $9,629,669 上昇 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $61,782,587 4.51% 1,226,088 $8,672,362 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $54,663,139 3.99% 459,393 $6,968,744 下落 ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $52,269,606 3.82% 859,839 $2,526,051 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $49,357,742 3.60% 133,385 $8,135,759 上昇 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $41,059,723 3.00% 1,227,129 $1,530,930 上昇 ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $33,256,573 2.43% 739,199 $1,066,783 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33,012,607 2.41% 630,734 $1,988,556 上昇 ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $29,660,530 2.17% 572,818 $2,174,021 下落 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26,491,274 1.93% 274,549 $5,962,023 上昇 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25,815,851 1.88% 334,261 $1,001,076 上昇 ×4
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21,025,371 1.53% 445,972 $2,732,632 上昇 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $18,181,768 1.33% 83,429 $2,463,009 上昇 ×5
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,484,688 1.28% 345,172 $-85,847 下落 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16,258,452 1.19% 197,455 $6,772,447 上昇 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,541,385 1.13% 290,493 $-202,412 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,876,631 1.09% 51,412 $1,884,223 上昇 ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,512,941 1.06% 180,847 $2,560,004 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,278,319 0.97% 186,362 $149,356 下落 ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $13,221,096 0.97% 173,051 $274,329 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,460,070 0.91% 62,272 $1,565,943 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,354,679 0.90% 34,571 $2,782,550 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,976,090 0.87% 32,106 $240,701 上昇 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11,955,398 0.87% 145,904
SPY SPY $11,784,777 0.86% 15,781 $1,429,798 下落 ×1
GARP iShares Trust $11,712,260 0.86% 141,881 $4,588,817 上昇 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,579,382 0.85% 148,625 $166,749 上昇 ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,233,137 0.82% 232,330 $708,884 上昇 ×5
SPMD SPDR SERIES TRUST $11,105,297 0.81% 164,377 $1,072,204 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,121,731 0.74% 42,468 $2,134,762 上昇 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10,024,942 0.73% 452,900 $609,968 上昇 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9,992,242 0.73% 202,765 $4,010,820 上昇 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9,926,231 0.72% 115,234 $1,695,492 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9,545,871 0.70% 215,191 $1,294,712 上昇 ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9,513,921 0.69% 124,154 $1,567,783 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,299,218 0.61% 21,970 $981,913 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,205,987 0.60% 95,988 $830,156 上昇 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7,262,766 0.53% 172,063 $126,319 上昇 ×4
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $7,226,421 0.53% 94,661 $1,811,603 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,184,192 0.52% 23,812 $3,131,392 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $6,595,691 0.48% 30,058 $-6,180,637 下落 ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6,555,333 0.48% 177,941 $554,898 上昇 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,440,052 0.47% 76,896 $825,814 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,287,559 0.46% 105,337 $245,468 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,241,828 0.46% 75,521 $135,759 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,151,163 0.45% 127,011 $179,381 上昇 ×1
IQDG WisdomTree Trust $6,129,809 0.45% 142,289 $-11,204,051 下落 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6,124,086 0.45% 64,046 $-6,671,486 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,978,036 0.44% 123,897 $-905,078 下落 ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $5,976,341 0.44% 125,264 $253,233 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,821,536 0.42% 51,400 $-711,448 下落 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,811,900 0.42% 225,093 $-1,127,719 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,756,582 0.42% 10,220 $-376,854 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,583,335 0.41% 201,564 $588,210 下落 ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $5,487,783 0.40% 60,445 $191,855 下落 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5,323,422 0.39% 209,254 $266,752 上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,281,569 0.39% 21,736 $530,132 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,064,762 0.37% 19,942 $137,722 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,281,103 0.31% 8,335 $283,212 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,236,125 0.31% 12,941 $472,374 上昇 ×2
MUB iShares Trust $4,224,946 0.31% 39,258 $-310,631 下落 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,139,824 0.30% 32,705 $314,189 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,136,306 0.30% 27,302 $-171,134 上昇 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4,044,093 0.30% 98,039 $-268,234 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,971,100 0.29% 3,311 $927,665 上昇 ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $3,969,800 0.29% 169,360 $145,657 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,899,309 0.28% 3,662 $629,832 下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,894,805 0.28% 23,497 $-1,230,636 下落 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,798,279 0.28% 22,359 $687,611 下落 ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $3,790,877 0.28% 126,320 $-90,063 下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,630,982 0.27% 22,977 $384,999 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,595,880 0.26% 14,078 $516,123 下落 ×1
USMV iShares Trust $3,580,611 0.26% 37,120 $132,708 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,558,039 0.26% 27,689 $148,625 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,512,094 0.26% 29,900 $158,076 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,464,401 0.25% 4,540 $1,403,557 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,415,485 0.25% 4,520 $-270,908 上昇 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,356,732 0.25% 134,323 $149,640 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,339,957 0.24% 9,470 $199,888 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,290,643 0.24% 22,755 $771,789 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,249,778 0.24% 25,722 $-297,227 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,227,531 0.24% 43,966 $806,512 上昇 ×3
SUSA iShares Trust $3,208,337 0.23% 20,793 $417,348 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,186,656 0.23% 21,731 $-274,539 下落 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3,072,991 0.22% 23,238 $249,177 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,071,866 0.22% 56,666 $-470,735 下落 ×3
AGG iShares Trust $3,060,873 0.22% 30,924 $34,324 上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $3,049,618 0.22% 119,499 $34,536 上昇 ×6
STIP iShares Trust $3,025,796 0.22% 29,618 $407,729 上昇 ×5
IVV iShares Trust $3,010,936 0.22% 4,021 $384,766 上昇 ×2
IWF iShares Trust $3,003,424 0.22% 24,188 $341,835 上昇 ×1
LDRC iShares Trust $2,994,119 0.22% 118,885 $54,510 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,959,027 0.22% 37,825 $336,920 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,954,796 0.22% 3,073 $40,891 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,948,842 0.22% 18,017 $408,656 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,945,494 0.22% 10,897 $-491,442 下落 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2,869,033 0.21% 71,351 $28,653 下落 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2,840,503 0.21% 82,886 $168,925 上昇 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,813,299 0.21% 23,908 $485,933 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JCPB $90,913,150 6.64% 6倍増
BINC $33,012,607 2.41% 6倍増
VCRB $25,815,851 1.88% 4倍増
JSCP $21,025,371 1.53% 5倍増
VTV $18,181,768 1.33% 5倍増
AAPL $14,876,631 1.09% 4倍増
MSFT $11,976,090 0.87% 3倍増
GARP $11,712,260 0.86% 3倍増
BSV $11,579,382 0.85% 3倍増
JPIB $11,233,137 0.82% 5倍増
AMZN $10,121,731 0.74% 3倍増
NUBD $10,024,942 0.73% 4倍増
CGDV $9,992,242 0.73% 3倍増
VSDM $9,513,921 0.69% 4倍増
VXUS $8,205,987 0.60% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DFUS $11,955,398 145,904 0.87%
ETN $929,163 2,181 0.07%
PLTR $314,164 2,693 0.02%
MS $242,068 1,158 0.02%
CINF $226,241 1,222 0.02%
AEP $222,453 1,626 0.02%
MMM $221,251 1,367 0.02%
MU $215,852 187 0.02%
IWP $208,781 1,426 0.02%
IUSG $208,592 1,109 0.02%
EWX $204,031 2,746 0.01%
REFR $7,462 14,350 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IQDG 削減 -290K -$11.2M
AVDE 買い増し +78K +$9.6M
SPDW 買い増し +63K +$8.7M
VTI 買い増し +5K +$8.1M
SPYG 削減 -28K +$7.0M
DFAS 買い増し +64K +$6.8M
DGRW 削減 -82K -$6.7M
QUAL 削減 -37K -$6.2M
JCPB 買い増し +135K +$6.1M
AVEM 買い増し +20K +$6.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNY 2026年6月30日 54,331 $2,617,681 -6.4%
SWKS 2025年12月31日 32,558 $2,506,292 34.1%
ADBE 2025年12月31日 5,414 $1,909,789 -32.1%
CTSH 2026年6月30日 29,512 $1,810,574 51.1%
CMCSA 2025年12月31日 55,965 $1,758,434 -23.0%
IBDQ 2025年12月31日 52,947 $1,333,725
CRL 2025年6月30日 7,476 $1,125,288 91.3%
SKX 2025年6月30日 19,015 $1,079,672 追跡終了
BRKR 2025年6月30日 22,014 $918,864 53.5%
BSMW 2025年6月30日 32,463 $798,590
VPLS 2025年6月30日 10,280 $797,317
BSMY 2025年6月30日 31,215 $750,434
BSSX 2025年6月30日 29,114 $737,166
BSMP 2025年12月31日 27,496 $674,339 追跡終了
CBOY 2025年12月31日 24,370 $619,851
TDSC 2025年9月30日 25,212 $610,138
TDSB 2025年9月30日 24,091 $536,570
DUHP 2026年3月31日 12,600 $479,178
KR 2025年6月30日 6,263 $423,942 -17.7%
HON 2026年6月30日 1,754 $396,457 -4.4%
DIHP 2026年3月31日 12,078 $382,450
CBTY 2025年12月31日 14,632 $378,366
XLP 2025年12月31日 4,175 $327,198 追跡終了
DFUS 2026年3月31日 4,064 $301,418
BSCP 2025年12月31日 14,178 $293,343 追跡終了
JPHY 2025年9月30日 5,784 $269,773
IWP 2026年3月31日 1,930 $264,294 8.9%
SCHW 2025年12月31日 2,758 $263,285 -3.2%
ARKB 2025年9月30日 6,858 $245,448 -26.5%
TAXF 2025年6月30日 4,869 $240,918
VTES 2026年6月30日 2,280 $230,561
IBM 2025年6月30日 916 $227,773 -24.5%
BKNG 2026年6月30日 54 $227,357 -10.8%
DECU 2025年9月30日 8,666 $220,719
OKE 2025年9月30日 2,662 $217,299 20.4%
SPGI 2026年3月31日 413 $215,830 -9.2%
SHYM 2025年6月30日 9,298 $210,786
LMT 2026年6月30日 345 $208,515 -0.8%
IUSV 2025年6月30日 2,250 $207,638
IBDX 2025年12月31日 8,103 $207,599
IBTG 2026年3月31日 9,058 $207,202
DHR 2026年3月31日 902 $206,486 12.9%
MSTR 2025年9月30日 510 $206,157 -50.3%
BSMU 2026年6月30日 9,365 $204,282
LOW 2026年3月31日 843 $203,298 -23.5%
SPGI 2025年9月30日 384 $202,479 -20.6%
VIOO 2026年3月31日 1,817 $201,667