XBB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.82%▼ -2.82%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.24%▼ -2.81%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$45.9M
四半期末 7月 2026 +$70.2M
過去12ヶ月 +$208.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,003保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
XPLR INFRAST O 8.625% 03/15/33 98380MAB1 $632K 0.12 591,000 US
ESAB CORP 5.625% 04/01/31 29605JAB2 $632K 0.12 638,000 US
PARAMOUNT GLOB 6.875% 04/30/36 925524AX8 $630K 0.12 690,000 US
PG&E CORP 5% 07/01/28 69331CAH1 $630K 0.12 635,000 US
HILTON DOMESTIC 5.5% 09/15/31 432833AU5 $629K 0.12 634,000 US
FTAI AVIATION IN 5.5% 05/01/28 34960PAD3 $629K 0.12 630,000 US
QNITY ELECTRONI 5.75% 08/15/32 74743LAA8 $628K 0.12 630,000 US
ROBLOX CORP 3.875% 05/01/30 771049AA1 $627K 0.12 670,000 US
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 4.875% 01/15/30 432833AF8 $627K 0.12 635,000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 12/01/27 103304BU4 $627K 0.12 630,000 US
WHIRLPOOL CORP 7.875% 07/01/34 963320BG0 $626K 0.12 660,000 US
HILCORP ENERGY 7.25% 02/15/35 431318BG8 $626K 0.12 630,000 US
STANDARD INDUST 4.75% 01/15/28 853496AD9 $626K 0.12 629,000 US
HILTON DOMESTI 5.875% 03/15/33 432833AR2 $625K 0.12 625,000 US
STANDARD INDUS 3.375% 01/15/31 853496AH0 $625K 0.12 695,000 US
COMMERCIAL METALS 6% 12/15/35 201723AV5 $625K 0.12 635,000 US
COMMERCIAL META 5.75% 11/15/33 201723AS2 $625K 0.12 635,000 US
ALBERTSONS COS 4.875% 02/15/30 013092AE1 $625K 0.12 654,000 US
YUM BRANDS IN 3.625% 03/15/31 988498AN1 $623K 0.12 675,000 US
KODIAK GAS SER 5.875% 04/01/31 50012LAF1 $623K 0.12 630,000 US
LIVE NATION ENT 4.75% 10/15/27 538034AR0 $622K 0.12 625,000 US
PG&E CORP V/R 09/15/56 69331CAN8 $622K 0.12 629,000 US
HUMANA INC V/R 09/15/56 444859CE0 $620K 0.12 630,000 US
PG&E CORP 5.25% 07/01/30 69331CAJ7 $620K 0.12 630,000 US
LIGHT & WONDER 6.25% 10/01/33 531968AB1 $620K 0.12 630,000 US
ADT SEC CORP 5.875% 10/15/33 00109LAB9 $619K 0.12 636,000 US
SOLSTICE ADVAN 5.625% 09/30/33 83443QAA1 $617K 0.12 630,000 US
HILTON DOMESTIC 5.5% 03/31/34 432833AT8 $614K 0.12 627,000 US
YUM BRANDS IN 5.375% 04/01/32 988498AR2 $612K 0.12 620,000 US
AES CORP/THE V/R 01/15/55 00130HCK9 $610K 0.12 600,000 US
FAIR ISAAC CORP 6.25% 09/15/34 303250AJ3 $609K 0.12 630,000 US
WYNN MACAU LTD 5.125% 12/15/29 98313RAE6 $605K 0.12 625,000 KY
VODAFONE GROUP PL V/R 06/04/81 92857WBW9 $605K 0.12 660,000 GB
ADT SEC CORP 4.125% 08/01/29 00109LAA1 $604K 0.12 630,000 US
WESCO DISTRIBU 6.375% 03/15/29 95081QAQ7 $604K 0.12 595,000 US
BUILDERS FIRST 6.375% 03/01/34 12008RAS6 $603K 0.12 614,000 US
GFL ENVIRONMENTA 5.5% 02/01/34 36273TAA8 $603K 0.12 651,000 US
BLOCK INC 3.5% 06/01/31 852234AP8 $603K 0.12 660,000 US
NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31 629377CR1 $602K 0.12 652,000 US
CCO HLDGS LLC/ 5.375% 06/01/29 1248EPCB7 $600K 0.12 617,000 US
COINBASE GLOBA 3.375% 10/01/28 19260QAC1 $600K 0.12 631,000 US
WYNN MACAU LTD 6.75% 02/15/34 98313RAL0 $599K 0.12 610,000 KY
NRG ENERGY INC 6.25% 11/01/34 629377CX8 $599K 0.12 600,000 US
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29 46284VAP6 $597K 0.12 587,000 US
FORTESCUE TREA 4.375% 04/01/31 30251GBC0 $596K 0.12 633,000 AU
TRAVEL + LEISUR 6.25% 06/01/31 894164AD4 $596K 0.12 594,000 US
MATADOR RESOURCE 6.5% 04/15/32 576485AG1 $595K 0.11 595,000 US
TELENET FINANCE 5.5% 03/01/28 · $593K 0.11 600,000 LU
HILTON GRAND V 6.625% 01/15/32 43283QAC4 $592K 0.11 590,000 US
UWM HOLDINGS LL 6.25% 03/15/31 903522AB6 $590K 0.11 660,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
5.19%TTM利回り
$2.04TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1840
2026年8月3日$0.2000
2026年7月1日$0.1810
2026年6月1日$0.1910
2026年5月1日$0.1840
2026年4月1日$0.1940
2026年3月2日$0.1620
2026年2月2日$0.1900
2025年12月30日$0.1990
2025年12月1日$0.1770
2025年11月3日$0.1810
2025年10月1日$0.1820
2025年9月2日$0.2050
2025年8月1日$0.2050
2025年7月1日$0.1970
2025年6月2日$0.2070
2025年5月1日$0.2000
2025年4月1日$0.0790
2025年3月3日$0.1920
2025年2月3日$0.2060
2024年12月30日$0.2130
2024年12月2日$0.2010
2024年11月1日$0.2150
2024年10月1日$0.2090
2024年9月3日$0.2160
2024年8月1日$0.2190
2024年7月1日$0.2110
2024年6月3日$0.2180
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2050
2024年3月1日$0.2030
2024年2月1日$0.2190
2023年12月28日$0.2170
2023年12月1日$0.2050
2023年11月1日$0.2260
2023年10月2日$0.2000
2023年9月1日$0.2120
2023年8月1日$0.2040
2023年7月3日$0.1760
2023年6月1日$0.2290
2023年5月1日$0.2000
2023年4月3日$0.2130
2023年3月1日$0.1910
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2210
2022年12月1日$0.2050
2022年11月1日$0.2040
2022年10月3日$0.2000
2022年9月1日$0.2020
2022年8月1日$0.2050

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 株式数 2026年6月30日
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 株式数 2025年9月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 株式数 2026年6月30日
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 株式数 2026年6月30日
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 株式数 2026年6月30日
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 株式数 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 株式数 2026年6月30日
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 株式数 2026年6月30日
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 株式数 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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