Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000069799 · SEC EDGAR で表示 ↗
$20.97
2026年8月26日現在
▲ +0.01 (+0.03%)
1日の変動
$20.88 – $21.10
52週範囲
- 純資産
- $18.3M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.68%
- 実効ポジション数
- 8.7
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
RTAI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.20% | ▼ -0.20% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$430K
- 過去12ヶ月
- -$972
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17.16 | 264,558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13.34 | 220,336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13.28 | 210,024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12.81 | 222,819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11.05 | 203,552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10.49 | 184,641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6.45 | 103,683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5.09 | 84,946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4.74 | 114,166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3.28 | 38,814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0.27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0.15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0.08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0.18 | -180 | DIR | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 69件の支払い
4.96%
TTM利回り
$1.04
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月4日 | $0.0820 |
| 2026年7月2日 | $0.0820 |
| 2026年6月2日 | $0.0850 |
| 2026年5月4日 | $0.0870 |
| 2026年4月2日 | $0.0830 |
| 2026年3月3日 | $0.0850 |
| 2026年2月3日 | $0.0920 |
| 2026年1月5日 | $0.0850 |
| 2025年12月2日 | $0.0920 |
| 2025年11月4日 | $0.0840 |
| 2025年10月2日 | $0.0940 |
| 2025年9月3日 | $0.0900 |
| 2025年8月4日 | $0.1010 |
| 2025年7月2日 | $0.0940 |
| 2025年6月3日 | $0.1040 |
| 2025年5月2日 | $0.1110 |
| 2025年4月2日 | $0.1090 |
| 2025年3月4日 | $0.1090 |
| 2025年2月4日 | $0.1120 |
| 2025年1月3日 | $0.1020 |
| 2024年12月3日 | $0.1090 |
| 2024年11月4日 | $0.1110 |
| 2024年10月2日 | $0.1070 |
| 2024年9月4日 | $0.1060 |
| 2024年8月2日 | $0.1080 |
| 2024年7月2日 | $0.1080 |
| 2024年6月4日 | $0.0760 |
| 2024年5月2日 | $0.0720 |
| 2024年4月2日 | $0.0760 |
| 2024年3月4日 | $0.0640 |
| 2024年2月2日 | $0.0640 |
| 2024年1月3日 | $0.0680 |
| 2023年12月4日 | $0.0590 |
| 2023年11月2日 | $0.0660 |
| 2023年10月3日 | $0.0520 |
| 2023年9月5日 | $0.0520 |
| 2023年8月2日 | $0.0510 |
| 2023年7月5日 | $0.0510 |
| 2023年6月2日 | $0.0590 |
| 2023年5月2日 | $0.0460 |
| 2023年4月4日 | $0.0490 |
| 2023年3月2日 | $0.0430 |
| 2023年2月2日 | $0.0500 |
| 2023年1月4日 | $0.0610 |
| 2022年12月2日 | $0.0620 |
| 2022年11月2日 | $0.0690 |
| 2022年10月4日 | $0.0700 |
| 2022年9月2日 | $0.0680 |
| 2022年8月2日 | $0.0670 |
| 2022年7月5日 | $0.0550 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467,145 | 35.34% | 21,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433,322 | 32.78% | 19,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200,018 | 15.13% | 9,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106,515 | 8.06% | 4,895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $77,709 | 5.88% | 3,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37,142 | 2.81% | 1,707 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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