Integrated Wealth Concepts LLC
CIK 1737109 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $20.5B
- ポジション
- 5,909
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #301 位 · 3.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +63.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 17.45%
- 上位25銘柄のウェイト
- 30.68%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 167.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.36% 推定買付額 $6,739,648,603 · 推定売付額 $389,671,349
- 新規ポジション
- 3,652
- 増加
- 1,625
- 減少
- 594
- クローズ
- 19
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
8.2%
Industrials
3.0%
Healthcare
2.1%
Retail
1.8%
Financials
1.8%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.6%
Materials
0.6%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
75.0%
ポートフォリオ全体 5,909 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $699,003,031 | 3.41% | 4,874,815 | $338,333,968 | 上昇 ×1 | ||
| ACIO | $521,203,601 | 2.54% | 11,296,079 | $191,457,552 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393,365,859 | 1.92% | 1,359,394 | $136,049,152 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $339,797,003 | 1.66% | 453,702 | $106,197,778 | 上昇 ×1 | ||
| DRSK | $333,760,813 | 1.63% | 11,609,060 | $131,670,874 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $319,421,674 | 1.56% | 1,596,301 | $104,519,125 | 上昇 ×1 | ||
| BBIN | $280,476,329 | 1.37% | 3,592,169 | $111,148,685 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $245,602,900 | 1.20% | 5,536,589 | $123,495,613 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $224,538,259 | 1.09% | 2,555,063 | $113,408,426 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $222,683,160 | 1.09% | 324,208 | $108,413,267 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $211,136,104 | 1.03% | 282,705 | $62,270,135 | 上昇 ×1 | ||
| IDUB | $210,000,083 | 1.02% | 7,640,540 | $98,457,006 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $209,866,204 | 1.02% | 1,468,379 | $104,847,681 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $201,184,830 | 0.98% | 916,823 | $50,604,416 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $198,123,079 | 0.97% | 653,757 | $122,660,725 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $190,380,033 | 0.93% | 2,799,276 | $87,680,322 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $188,254,134 | 0.92% | 504,593 | $54,698,486 | 上昇 ×1 | ||
| SPYG | $186,222,970 | 0.91% | 1,565,016 | $81,137,752 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $181,618,415 | 0.89% | 246,596 | $68,251,983 | 上昇 ×1 | ||
| DUBS | $176,143,631 | 0.86% | 4,229,650 | $83,975,422 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $175,439,314 | 0.86% | 736,084 | $65,770,365 | 上昇 ×1 | ||
| GSEW | $171,601,380 | 0.84% | 1,817,402 | $70,046,687 | 上昇 ×1 | ||
| OSCV | $153,523,426 | 0.75% | 3,638,836 | $62,364,288 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $130,057,878 | 0.63% | 2,571,318 | $66,514,774 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $129,501,349 | 0.63% | 4,400,316 | $40,076,058 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $126,820,035 | 0.62% | 665,634 | $60,823,954 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $123,791,869 | 0.60% | 2,036,379 | $39,890,088 | 上昇 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $110,868,608 | 0.54% | 2,402,351 | $50,460,587 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $101,887,726 | 0.50% | 1,229,929 | $24,729,678 | 上昇 ×1 | ||
| CGDV | $99,661,791 | 0.49% | 2,022,356 | $38,000,774 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $99,148,286 | 0.48% | 277,402 | $33,795,982 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $98,310,796 | 0.48% | 278,227 | $37,769,549 | 上昇 ×1 | ||
| BKIE | $97,870,287 | 0.48% | 972,871 | $46,840,406 | 上昇 ×1 | ||
| FBND | $96,702,124 | 0.47% | 2,125,784 | $40,093,315 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $94,610,514 | 0.46% | 250,416 | $54,561,689 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $94,232,657 | 0.46% | 287,857 | $36,118,386 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $92,360,712 | 0.45% | 902,781 | $47,730,451 | 上昇 ×1 | ||
| SSUS | $89,111,970 | 0.43% | 1,611,134 | $47,834,963 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $88,767,965 | 0.43% | 239,881 | $29,204,423 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $86,816,261 | 0.42% | 1,722,880 | $32,903,752 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $86,528,511 | 0.42% | 1,449,594 | $33,271,786 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $85,267,006 | 0.42% | 1,629,099 | $14,766,277 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $84,249,619 | 0.41% | 277,940 | $54,914,739 | 上昇 ×1 | ||
| BBUS | $83,664,762 | 0.41% | 621,025 | $17,913,105 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $81,729,107 | 0.40% | 1,014,387 | $53,394,881 | 上昇 ×1 | ||
| SCHP | $81,440,567 | 0.40% | 3,073,174 | $34,727,121 | 上昇 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $77,730,869 | 0.38% | 958,929 | $19,320,520 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $76,564,698 | 0.37% | 2,262,543 | $29,139,476 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $76,348,662 | 0.37% | 1,387,899 | $39,565,213 | 上昇 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $75,898,983 | 0.37% | 118,447 | $38,925,591 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $74,693,655 | 0.36% | 177,587 | $23,822,018 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $74,592,866 | 0.36% | 693,109 | $37,231,888 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $74,522,003 | 0.36% | 966,420 | $39,250,896 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $73,645,133 | 0.36% | 346,112 | $28,652,866 | 上昇 ×1 | ||
| FWD | $73,604,080 | 0.36% | 496,908 | $27,207,315 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $73,295,828 | 0.36% | 1,449,390 | $16,084,274 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $73,086,597 | 0.36% | 60,927 | $37,061,309 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $72,852,293 | 0.36% | 1,406,955 | $35,755,306 | 上昇 ×1 | ||
| JGRO | $71,731,935 | 0.35% | 727,558 | $41,474,343 | 上昇 ×1 | ||
| BAI | $70,617,179 | 0.34% | 1,339,482 | $42,086,986 | 上昇 ×1 | ||
| USD | $69,187,979 | 0.34% | 663,610 | $40,436,679 | 上昇 ×1 | ||
| MTUM | $68,707,453 | 0.33% | 200,391 | $29,999,982 | 上昇 ×1 | ||
| JMUB | $68,562,184 | 0.33% | 1,353,508 | $18,360,349 | 上昇 ×1 | ||
| BKAG | $66,911,821 | 0.33% | 1,595,042 | $30,502,044 | 上昇 ×1 | ||
| LRGF | $66,431,115 | 0.32% | 878,367 | $21,812,009 | 上昇 ×1 | ||
| BUFR | $66,049,855 | 0.32% | 1,808,103 | $24,537,789 | 上昇 ×1 | ||
| DGRO | $65,944,392 | 0.32% | 870,100 | $44,307,406 | 上昇 ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $64,934,480 | 0.32% | 1,273,981 | $33,894,614 | 上昇 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $64,688,813 | 0.32% | 2,826,071 | $28,124,670 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $63,899,479 | 0.31% | 661,621 | $376,959 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $61,863,036 | 0.30% | 167,938 | $5,734,428 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $60,558,704 | 0.30% | 383,216 | $26,157,780 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $60,389,584 | 0.29% | 175,952 | $26,159,303 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $60,134,366 | 0.29% | 275,933 | $24,791,254 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $60,084,748 | 0.29% | 52,051 | $45,090,163 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $59,515,295 | 0.29% | 690,909 | $29,661,575 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $59,124,853 | 0.29% | 104,936 | $11,995,952 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $57,477,442 | 0.28% | 114,864 | $12,297,317 | 上昇 ×1 | ||
| EFG | $56,937,734 | 0.28% | 457,612 | $35,858,109 | 上昇 ×1 | ||
| DISV | $56,711,511 | 0.28% | 1,413,192 | $29,200,138 | 上昇 ×1 | ||
| USMV | $56,594,766 | 0.28% | 586,705 | $17,052,438 | 上昇 ×1 | ||
| SPTI | $55,218,223 | 0.27% | 1,944,995 | $40,682,467 | 上昇 ×1 | ||
| DCOR | $55,164,888 | 0.27% | 672,906 | $30,606,914 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $54,880,477 | 0.27% | 94,474 | $38,682,302 | 上昇 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $54,375,764 | 0.27% | 2,430,739 | $24,912,990 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $51,398,194 | 0.25% | 560,868 | $23,580,320 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $50,475,477 | 0.25% | 1,591,785 | $16,717,275 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $48,487,496 | 0.24% | 428,091 | $9,945,575 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $47,948,771 | 0.23% | 348,631 | $19,674,642 | 上昇 ×1 | ||
| DFIC | $47,314,401 | 0.23% | 1,269,845 | $22,539,369 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $46,649,455 | 0.23% | 644,318 | $16,230,436 | 上昇 ×1 | ||
| PYLD | $45,756,356 | 0.22% | 1,725,345 | $6,858,761 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $45,075,255 | 0.22% | 274,395 | $13,720,017 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $44,911,532 | 0.22% | 837,733 | $17,505,359 | 上昇 ×1 | ||
| MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | $43,901,253 | 0.21% | 2,505,779 | $-2,673,982 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $43,500,804 | 0.21% | 40,838 | $26,268,923 | 上昇 ×1 | ||
| DIA | $42,534,063 | 0.21% | 81,409 | $19,759,162 | 上昇 ×1 | ||
| JMST | $41,980,086 | 0.20% | 823,139 | $10,725,141 | 上昇 ×1 | ||
| OEF | $41,423,142 | 0.20% | 113,215 | $5,122,183 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $41,373,315 | 0.20% | 162,906 | $12,415,359 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVLV | $38,100,727 | 417,725 | 0.19% |
| QLTY | $13,874,146 | 333,353 | 0.07% |
| JDVI | $11,014,053 | 285,546 | 0.05% |
| ACYN | $10,212,424 | 491,215 | 0.05% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $9,780,155 | 57,241 | 0.05% |
| WCMI | $9,367,481 | 478,665 | 0.05% |
| IALT | $8,846,906 | 315,398 | 0.04% |
| JMEE | $8,594,049 | 110,138 | 0.04% |
| OZK | $8,256,599 | 158,506 | 0.04% |
| WMK | $7,895,755 | 100,827 | 0.04% |
| PWRD | $6,983,339 | 56,793 | 0.03% |
| VC | $6,026,497 | 60,745 | 0.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $5,566,977 | 25,181 | 0.03% |
| WCPB | $5,207,304 | 205,416 | 0.03% |
| FNDE | $5,130,637 | 129,300 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 28,484 | $6,438,139 | 0.8% |
| CCL | 2026年6月30日 | 69,028 | $1,786,450 | -4.0% |
| DD | 2026年6月30日 | 20,993 | $961,462 | 2.8% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 20,210 | $710,174 | 追跡終了 |
| MASI | 2026年6月30日 | 3,077 | $547,306 | 追跡終了 |
| TRI | 2026年6月30日 | 5,713 | $514,073 | 27.3% |
| DAWN | 2026年6月30日 | 19,088 | $409,247 | 追跡終了 |
| AL | 2026年6月30日 | 6,070 | $394,155 | 追跡終了 |
| SA | 2026年6月30日 | 9,211 | $261,040 | 29.6% |
| HOLX | 2026年6月30日 | 2,891 | $218,499 | 追跡終了 |
| VLRS | 2026年6月30日 | 25,056 | $181,406 | -21.6% |
| FSEA | 2026年6月30日 | 12,537 | $157,465 | 1.2% |
| TGB | 2026年6月30日 | 15,000 | $96,750 | 追跡終了 |
| ALIT | 2026年6月30日 | 96,049 | $55,968 | 26.7% |
| FTEK | 2026年6月30日 | 35,000 | $42,700 | -36.4% |
| CMU | 2026年6月30日 | 11,696 | $41,872 | 追跡終了 |
| IFRX | 2026年6月30日 | 10,000 | $8,944 | -2.0% |
| VNRX | 2026年6月30日 | 10,000 | $2,020 | 追跡終了 |
| GCTSWS | 2026年6月30日 | 10,367 | $1,876 | 追跡終了 |