Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000079362 · SEC EDGAR で表示 ↗
$39.16
2026年8月27日現在
▲ +0.14 (+0.36%)
1日の変動
$38.92 – $39.30
52週範囲
- 純資産
- $28.9M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.13%
- 実効ポジション数
- 5.1
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
SNAV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.26% | ▲ +0.26% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$23K
- 四半期末 6月 2026
- +$963K
- 過去12ヶ月
- +$970K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33.93 | 46,086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20.63 | 7,984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10.07 | 24,342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9.35 | 17,039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8.86 | 21,842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7.16 | 40,710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7.13 | 45,467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0.00 | 3 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 2件の支払い
0.00%
TTM利回り
$0.00
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2024年12月17日 | $0.2850 |
| 2023年12月19日 | $0.9030 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9,715,968 | 66.23% | 251,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3,269,618 | 22.29% | 84,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $708,476 | 4.83% | 18,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680,320 | 4.64% | 17,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $262,178 | 1.79% | 6,798 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $21,597 | 0.15% | 560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,230 | 0.04% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2,807 | 0.02% | 73 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,507 | 0.02% | 65 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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