T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095889 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.24
2026年8月24日現在
▲ +0.05 (+0.09%)
1日の変動
$49.72 – $50.80
52週範囲
- 純資産
- $28.8M
- 保有銘柄
- 309
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.89%
- 実効ポジション数
- 91.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
TMSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初来 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$1.2M
- 過去9ヶ月
- +$28.8M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 309保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5.44 | 1,567,034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4.28 | 24,300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2.24 | 604,408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1.76 | 499,464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1.49 | 436,778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1.38 | 400,000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1.28 | 335,000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1.02 | 300,000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1.01 | 288,000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0.99 | 287,000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0.99 | 281,000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0.91 | 258,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0.90 | 253,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0.90 | 238,000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0.89 | 275,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0.89 | 247,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0.88 | 244,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0.88 | 250,000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0.87 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0.87 | 249,696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0.83 | 234,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0.82 | 240,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0.82 | 231,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0.80 | 239,000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0.79 | 205,000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0.78 | 229,000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0.78 | 222,000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0.78 | 217,000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0.77 | 235,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0.77 | 214,000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0.76 | 2,500,000,000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0.75 | 223,000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0.74 | 214,000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0.72 | 202,000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0.72 | 200,000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0.70 | 200,000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0.69 | 225,000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0.69 | 206,000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0.69 | 200,000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0.69 | 190,000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0.68 | 196,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
Financial Services
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
配当金 8件の支払い
3.74%
TTM利回り
$1.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
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