Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
1日の変動
$24.02 – $24.67
52週範囲
上位10銘柄のウェイト30.44%
実効ポジション数54.7
1%超のポジション22
純資産
$57.2M
保有銘柄
169
時点
2026年6月30日
RTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月18日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$1.2M
四半期末 6月 2026
-$4.7M
過去12ヶ月
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 169保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0.13 | 85,702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0.12 | 67,900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0.12 | 74,819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0.12 | 69,847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0.11 | 65,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0.11 | 73,104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0.11 | 69,162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0.11 | 61,226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0.11 | 60,000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0.10 | 72,624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0.10 | 65,480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0.10 | 64,730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0.10 | 63,698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0.09 | 65,000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0.09 | 50,000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0.07 | 39,200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0.02 | 10,181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0.01 | 5,000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0.00 | 1 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
配当金 27件の支払い
4.71%TTM利回り
$1.13TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.0900 |
| 2026年8月4日 | $0.1010 |
| 2026年7月2日 | $0.1010 |
| 2026年6月2日 | $0.0950 |
| 2026年5月4日 | $0.0930 |
| 2026年4月2日 | $0.0810 |
| 2026年3月3日 | $0.0790 |
| 2026年2月3日 | $0.0770 |
| 2025年12月16日 | $0.1470 |
| 2025年12月2日 | $0.0800 |
| 2025年11月4日 | $0.0990 |
| 2025年10月2日 | $0.0900 |
| 2025年9月3日 | $0.0810 |
| 2025年8月4日 | $0.0800 |
| 2025年7月2日 | $0.0830 |
| 2025年6月3日 | $0.0800 |
| 2025年5月2日 | $0.0750 |
| 2025年4月2日 | $0.0730 |
| 2025年3月4日 | $0.0700 |
| 2025年2月4日 | $0.0570 |
| 2024年12月17日 | $0.3570 |
| 2024年12月3日 | $0.0780 |
| 2024年11月4日 | $0.0860 |
| 2024年10月2日 | $0.0900 |
| 2024年9月4日 | $0.0920 |
| 2024年8月2日 | $0.0800 |
| 2024年7月2日 | $0.0370 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38,316,431 | 84.27% | 1,533,269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,473,585 | 3.24% | 58,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,400,090 | 3.08% | 56,026 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,217,105 | 2.68% | 48,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837,440 | 1.84% | 33,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $744,178 | 1.64% | 29,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677,804 | 1.49% | 27,123 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $541,414 | 1.19% | 21,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259,621 | 0.57% | 10,389 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |