SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
$46.50
▼ -0.03 (-0.05%)
1日の変動
$46.30 – $50.22
52週範囲
上位10銘柄のウェイト18.18%
実効ポジション数75.5
1%超のポジション69
純資産
$212.2M
保有銘柄
81
時点
2026年7月31日
SRHQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.97% | ▼ -6.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.10% | ▼ -5.92% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$2.4M
四半期末 7月 2026
+$2.4M
過去12ヶ月
+$862K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 81保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.4M | 1.12 | 69,198 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $2.4M | 1.11 | 19,487 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.3M | 1.10 | 28,258 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1.09 | 7,437 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.3M | 1.09 | 2,700 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.3M | 1.09 | 14,198 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 1.09 | 15,540 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $2.3M | 1.08 | 25,002 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1.08 | 12,184 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.3M | 1.08 | 19,938 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1.07 | 14,804 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.3M | 1.07 | 15,872 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.3M | 1.06 | 41,878 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1.05 | 14,785 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1.04 | 14,379 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1.04 | 13,049 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1.04 | 10,410 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1.03 | 355 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $2.1M | 1.01 | 85,038 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.1M | 1.00 | 28,404 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $2.1M | 0.99 | 13,216 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.1M | 0.98 | 29,939 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.0M | 0.94 | 86,810 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.0M | 0.94 | 4,938 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.0M | 0.93 | 11,244 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 0.91 | 11,128 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $1.8M | 0.85 | 16,935 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.7M | 0.82 | 15,022 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.7M | 0.79 | 54,890 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $297K | 0.14 | 297,203 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0.00 | 0 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 16件の支払い
0.74%TTM利回り
$0.35TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.0920 |
| 2026年6月25日 | $0.0910 |
| 2026年3月26日 | $0.0840 |
| 2025年12月30日 | $0.0790 |
| 2025年9月25日 | $0.0750 |
| 2025年6月26日 | $0.0740 |
| 2025年3月27日 | $0.0740 |
| 2024年12月27日 | $0.0480 |
| 2024年9月26日 | $0.0580 |
| 2024年6月27日 | $0.0690 |
| 2024年3月21日 | $0.0700 |
| 2023年12月21日 | $0.0630 |
| 2023年9月21日 | $0.0730 |
| 2023年6月22日 | $0.0490 |
| 2023年3月23日 | $0.0840 |
| 2022年12月12日 | $0.0720 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197,629,645 | 99.05% | 4,309,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,422,907 | 0.71% | 31,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478,216 | 0.24% | 10,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |