Elevation Series Trust (SRHQ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077516 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $192.9M
- 保有銘柄
- 81
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 15.86%
- 実効ポジション数
- 77.9
- 1%超のポジション
- 78
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$1.5M
- 四半期末 4月 2026
- -$1.5M
- 過去12ヶ月
- -$1.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 81保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.3M | 1.20 | 38,091 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.3M | 1.19 | 29,603 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $2.3M | 1.18 | 26,294 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.3M | 1.18 | 28,085 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 1.18 | 6,565 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1.18 | 27,661 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1.17 | 7,354 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.3M | 1.17 | 19,454 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1.17 | 14,638 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1.15 | 351 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.2M | 1.15 | 14,853 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.2M | 1.14 | 14,039 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.2M | 1.14 | 40,919 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1.14 | 10,293 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1.13 | 14,218 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2.2M | 1.13 | 16,745 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.2M | 1.13 | 17,792 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 1.13 | 2,670 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1.13 | 12,903 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1.13 | 14,619 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.2M | 1.12 | 25,310 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.2M | 1.11 | 11,003 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.1M | 1.10 | 4,883 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.1M | 1.09 | 11,982 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.1M | 1.09 | 10,932 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.1M | 1.07 | 11,118 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.0M | 1.04 | 66,358 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.0M | 1.03 | 54,274 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $1.7M | 0.90 | 85,835 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $301K | 0.16 | 301,365 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0.00 | 0 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
27.4%
Health Care
20.4%
Financial Services
14.1%
Technology
13.5%
Consumer Discretionary
6.3%
Diversified Consumer Services
3.8%
Consumer Staples
3.5%
Retail
2.3%
Communication Services
1.4%
Utilities
1.3%
Real Estate
1.3%
Energy
1.2%
Telecommunication
1.1%
Consumer products
1.1%
その他/マッピングなし
1.4%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197,629,645 | 99.05% | 4,309,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,422,907 | 0.71% | 31,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478,216 | 0.24% | 10,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
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| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |