TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
$40.89
▲ +0.02 (+0.06%)
1日の変動
$38.99 – $41.32
52週範囲
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FEBZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月1日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$5.6M
四半期末 6月 2026
+$15.0M
過去12ヶ月
+$19.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92.75 | 28,660,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4.36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1.57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1.31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0.63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0.15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.10 | 30,897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1.33 | -447 | DE | US |
配当金 3件の支払い
2.94%TTM利回り
$1.20TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.2040 |
| 2024年12月27日 | $1.3340 |
| 2023年12月27日 | $2.0800 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26,718,538 | 95.52% | 661,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $698,705 | 2.50% | 17,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333,520 | 1.19% | 8,258 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100,606 | 0.36% | 2,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58,564 | 0.21% | 1,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,317 | 0.15% | 1,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20,194 | 0.07% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |